7750
2,060
TWD+35.00 (1.73%)
2026.07.27收盤
新代－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,394,597 | 28.67% | 629,794 | 19.35% | 392,839 | 16.85% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 1,394,597 | 666.64% | 629,794 | 180.03% | 392,839 | 578.32% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 45,763 | 21.88% | 43,370 | 12.4% | 46,080 | 67.84% |
| 攤銷費用 | 3,404 | 1.63% | 7,741 | 2.21% | 5,066 | 7.46% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 359 | 0.17% | 322 | 0.09% | (1,082) | -1.59% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (14,707) | -7.03% | (2,080) | -0.59% | (2,480) | -3.65% |
| 利息費用 | 1,995 | 0.95% | 2,689 | 0.77% | 6,432 | 9.47% |
| 利息收入 | (21,426) | -10.24% | (1,890) | -0.54% | (918) | -1.35% |
| 股利收入 | (2,566) | -1.23% | (2,471) | -0.71% | (627) | -0.92% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,119 | 3.4% | 7,023 | 2.01% | 49 | 0.07% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | (616) | -0.29% | 210 | 0.06% | 44 | 0.06% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (139) | -0.07% | (177) | -0.05% | (1,179) | -1.74% |
| 未實現外幣兌換損失(利益) | (29,001) | -13.86% | (7,695) | -2.2% | (8,027) | -11.82% |
| 收益費損項目合計 | (9,815) | -4.69% | 47,042 | 13.45% | 43,358 | 63.83% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | 1,098 | 0.52% | ||||
| 應收票據(增加)減少 | 42,121 | 20.13% | (116,463) | -33.29% | 79,268 | 116.69% |
| 應收帳款(增加)減少 | (1,037,212) | -495.8% | (582,355) | -166.47% | (243,067) | -357.83% |
| 其他應收款(增加)減少 | (23,388) | -11.18% | (13,070) | -3.74% | (7,257) | -10.68% |
| 存貨(增加)減少 | (918,947) | -439.27% | (143,700) | -41.08% | (163,774) | -241.1% |
| 預付款項(增加)減少 | (302,924) | -144.8% | (21,682) | -6.2% | 8,034 | 11.83% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (65,641) | -31.38% | 6,793 | 1.94% | 12,265 | 18.06% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,304,893) | -1101.77% | (870,477) | -248.84% | (314,283) | -462.67% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加(減少) | 69,727 | 33.33% | 36,090 | 10.32% | 9,793 | 14.42% |
| 應付帳款增加(減少) | 1,222,803 | 584.52% | 623,050 | 178.11% | 87,523 | 128.85% |
| 其他應付款增加(減少) | (96,686) | -46.22% | (56,196) | -16.06% | (120,860) | -177.92% |
| 負債準備增加(減少) | 1,555 | 0.74% | (4,997) | -1.43% | 13,988 | 20.59% |
| 其他流動負債增加(減少) | (16,436) | -7.86% | (21,807) | -6.23% | (3,009) | -4.43% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,180,963 | 564.52% | 576,140 | 164.7% | (12,314) | -18.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,123,930) | -537.25% | (294,337) | -84.14% | (326,597) | -480.8% |
| 調整項目合計 | (1,133,745) | -541.95% | (247,295) | -70.69% | (283,239) | -416.97% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 260,852 | 124.69% | 382,499 | 109.34% | 109,600 | 161.35% |
| 收取之利息 | 21,426 | 10.24% | 1,955 | 0.56% | 1,749 | 2.57% |
| 支付之利息 | (2,000) | -0.96% | (2,675) | -0.76% | (2,647) | -3.9% |
| 退還(支付)之所得稅 | (71,079) | -33.98% | (31,960) | -9.14% | (40,774) | -60.03% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 209,199 | 100% | 349,819 | 100% | 67,928 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (60,931) | 38.02% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 660 | -0.38% | 1,116 | -1.73% |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (119) | 0.07% | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (98,113) | 61.22% | (177,583) | 102.7% | (59,571) | 92.54% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 645 | -0.4% | 498 | -0.29% | 1,826 | -2.84% |
| 存出保證金增加 | (166) | 0.1% | 0 | 0% | (437) | 0.68% |
| 存出保證金減少 | 168 | -0.1% | 26,019 | -15.05% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (3,678) | 2.29% | (3,974) | 2.3% | (3,504) | 5.44% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (20,549) | 11.88% | (240) | 0.37% |
| 其他非流動資產增加 | (9,158) | 5.71% | (4) | 0% | (3,632) | 5.64% |
| 其他非流動資產減少 | 8,393 | -5.24% | ||||
| 收取之股利 | 2,566 | -1.6% | 2,471 | -1.43% | 627 | -0.97% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (160,274) | 100% | (172,911) | 100% | (64,373) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 25,048 | -245.26% | 5,274 | -14.98% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (14,971) | 146.59% | 0 | 0% | (45,843) | 66.06% |
| 償還長期借款 | (6,250) | 61.2% | (17,834) | 50.67% | (16,188) | 23.33% |
| 存入保證金增加 | 131 | -1.28% | 0 | 0% | 4,371 | -6.3% |
| 存入保證金減少 | (45) | 0.44% | (9,626) | 27.35% | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (14,126) | 138.31% | (11,961) | 33.98% | (11,735) | 16.91% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (1,050) | 2.98% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (10,213) | 100% | (35,197) | 100% | (69,395) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 165,741 | 78,687 | 53,781 | |||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 204,453 | 220,398 | (12,059) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,707,263 | 1,873,081 | 982,256 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,911,716 | 2,093,479 | 970,197 | |||
| 現金及約當現金 | 7,911,716 | 38.82% | 2,093,479 | 19.64% | 970,197 | 12.63% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,394,597 | 28.67% | 629,794 | 19.35% | 392,839 | 16.85% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 1,394,597 | 666.64% | 629,794 | 180.03% | 392,839 | 578.32% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 45,763 | 21.88% | 43,370 | 12.4% | 46,080 | 67.84% |
| 攤銷費用 | 3,404 | 1.63% | 7,741 | 2.21% | 5,066 | 7.46% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 359 | 0.17% | 322 | 0.09% | (1,082) | -1.59% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (14,707) | -7.03% | (2,080) | -0.59% | (2,480) | -3.65% |
| 利息費用 | 1,995 | 0.95% | 2,689 | 0.77% | 6,432 | 9.47% |
| 利息收入 | (21,426) | -10.24% | (1,890) | -0.54% | (918) | -1.35% |
| 股利收入 | (2,566) | -1.23% | (2,471) | -0.71% | (627) | -0.92% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,119 | 3.4% | 7,023 | 2.01% | 49 | 0.07% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | (616) | -0.29% | 210 | 0.06% | 44 | 0.06% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (139) | -0.07% | (177) | -0.05% | (1,179) | -1.74% |
| 未實現外幣兌換損失(利益) | (29,001) | -13.86% | (7,695) | -2.2% | (8,027) | -11.82% |
| 收益費損項目合計 | (9,815) | -4.69% | 47,042 | 13.45% | 43,358 | 63.83% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | 1,098 | 0.52% | ||||
| 應收票據(增加)減少 | 42,121 | 20.13% | (116,463) | -33.29% | 79,268 | 116.69% |
| 應收帳款(增加)減少 | (1,037,212) | -495.8% | (582,355) | -166.47% | (243,067) | -357.83% |
| 其他應收款(增加)減少 | (23,388) | -11.18% | (13,070) | -3.74% | (7,257) | -10.68% |
| 存貨(增加)減少 | (918,947) | -439.27% | (143,700) | -41.08% | (163,774) | -241.1% |
| 預付款項(增加)減少 | (302,924) | -144.8% | (21,682) | -6.2% | 8,034 | 11.83% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (65,641) | -31.38% | 6,793 | 1.94% | 12,265 | 18.06% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,304,893) | -1101.77% | (870,477) | -248.84% | (314,283) | -462.67% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加(減少) | 69,727 | 33.33% | 36,090 | 10.32% | 9,793 | 14.42% |
| 應付帳款增加(減少) | 1,222,803 | 584.52% | 623,050 | 178.11% | 87,523 | 128.85% |
| 其他應付款增加(減少) | (96,686) | -46.22% | (56,196) | -16.06% | (120,860) | -177.92% |
| 負債準備增加(減少) | 1,555 | 0.74% | (4,997) | -1.43% | 13,988 | 20.59% |
| 其他流動負債增加(減少) | (16,436) | -7.86% | (21,807) | -6.23% | (3,009) | -4.43% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,180,963 | 564.52% | 576,140 | 164.7% | (12,314) | -18.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,123,930) | -537.25% | (294,337) | -84.14% | (326,597) | -480.8% |
| 調整項目合計 | (1,133,745) | -541.95% | (247,295) | -70.69% | (283,239) | -416.97% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 260,852 | 124.69% | 382,499 | 109.34% | 109,600 | 161.35% |
| 收取之利息 | 21,426 | 10.24% | 1,955 | 0.56% | 1,749 | 2.57% |
| 支付之利息 | (2,000) | -0.96% | (2,675) | -0.76% | (2,647) | -3.9% |
| 退還(支付)之所得稅 | (71,079) | -33.98% | (31,960) | -9.14% | (40,774) | -60.03% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 209,199 | 100% | 349,819 | 100% | 67,928 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (60,931) | 38.02% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 660 | -0.38% | 1,116 | -1.73% |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (119) | 0.07% | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (98,113) | 61.22% | (177,583) | 102.7% | (59,571) | 92.54% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 645 | -0.4% | 498 | -0.29% | 1,826 | -2.84% |
| 存出保證金增加 | (166) | 0.1% | 0 | 0% | (437) | 0.68% |
| 存出保證金減少 | 168 | -0.1% | 26,019 | -15.05% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (3,678) | 2.29% | (3,974) | 2.3% | (3,504) | 5.44% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (20,549) | 11.88% | (240) | 0.37% |
| 其他非流動資產增加 | (9,158) | 5.71% | (4) | 0% | (3,632) | 5.64% |
| 其他非流動資產減少 | 8,393 | -5.24% | ||||
| 收取之股利 | 2,566 | -1.6% | 2,471 | -1.43% | 627 | -0.97% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (160,274) | 100% | (172,911) | 100% | (64,373) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 25,048 | -245.26% | 5,274 | -14.98% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (14,971) | 146.59% | 0 | 0% | (45,843) | 66.06% |
| 償還長期借款 | (6,250) | 61.2% | (17,834) | 50.67% | (16,188) | 23.33% |
| 存入保證金增加 | 131 | -1.28% | 0 | 0% | 4,371 | -6.3% |
| 存入保證金減少 | (45) | 0.44% | (9,626) | 27.35% | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (14,126) | 138.31% | (11,961) | 33.98% | (11,735) | 16.91% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (1,050) | 2.98% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (10,213) | 100% | (35,197) | 100% | (69,395) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 165,741 | 78,687 | 53,781 | |||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 204,453 | 220,398 | (12,059) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,707,263 | 1,873,081 | 982,256 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,911,716 | 2,093,479 | 970,197 | |||
| 現金及約當現金 | 7,911,716 | 38.82% | 2,093,479 | 19.64% | 970,197 | 12.63% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
新代(7750) 2025年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$9.77億元、較上一季成長12.21%；而今年初至今累積為NT$27.68億元、較去年同期成長98.79%。
單季
新代(7750) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9.77億元，較上一季成長12.21%，為過去11年同期中的第1高。
同時新代過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$10.34億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,234萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,100萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$27.68億元，較去年同期成長98.79%，為過去11年同期中的第1高。
同時新代過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為33.77%、--與--。
其中稅前淨利為NT$29.76億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.52億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.35億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,033,659 | 27.97% | 352,557 | 13.19% | 253,529 | 11.75% | ||
| 收益費損項目合計 | 32,341 | 3.31% | 53,849 | 8.63% | 39,425 | 5.93% | ||
| 折舊費用 | 44,130 | 4.52% | 43,423 | 6.96% | 48,648 | 7.31% | 0 | |
| 攤銷費用 | 9,426 | 0.96% | 4,734 | 0.76% | 4,668 | 0.7% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (68,081) | -6.97% | 207,752 | 33.31% | 404,474 | 60.82% | 0 | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 976,924 | 100% | 623,727 | 100% | 665,045 | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 2,975,822 | 21.32% | 1,764,437 | 16.33% | 849,309 | 10.79% | 683,042 | 9.4% |
| 收益費損項目合計 | 251,641 | 9.09% | 219,733 | 15.78% | 209,310 | 17.81% | 253,472 | 21.92% |
| 折舊費用 | 173,273 | 6.26% | 177,063 | 12.72% | 177,122 | 15.07% | 142,249 | 12.3% |
| 攤銷費用 | 30,809 | 1.11% | 19,383 | 1.39% | 19,317 | 1.64% | 19,063 | 1.65% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (124,660) | -4.5% | (342,698) | -24.61% | 270,995 | 23.05% | 354,061 | 30.62% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 2,767,814 | 100% | 1,392,304 | 100% | 1,175,484 | 100% | 1,156,211 | 100% |
投資活動之淨現金流
新代(7750) 2025年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.01億元、較上一季衰退-2.55%；而今年初至今累積為NT$-8.43億元、較去年同期衰退-314.6%。
單季
新代(7750) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.01億元，較上一季衰退-2.55%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-8.43億元，較去年同期衰退-314.6%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (300,641) | 100% | (94,462) | 100% | 3,179 | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (205,184) | 68.25% | (64,649) | 68.44% | (16,581) | -521.58% | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 998 | -0.33% | 4,590 | -4.86% | 30,573 | 961.72% | ||
| 取得無形資產 | (4,756) | 1.58% | (6,786) | 7.18% | (3,594) | -113.05% | 0 | |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (95,576) | 31.79% | 0 | 0% | (66) | -2.08% | ||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,250) | 0.42% | 0 | 0% | 830 | 26.11% | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (843,342) | 100% | (203,410) | 100% | (81,460) | 100% | (344,925) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (737,212) | 87.42% | (171,961) | 84.54% | (87,555) | 107.48% | (228,767) | 66.32% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,309 | -0.51% | 8,092 | -3.98% | 32,469 | -39.86% | 16,718 | -4.85% |
| 取得無形資產 | (12,975) | 1.54% | (15,047) | 7.4% | (9,863) | 12.11% | (4,687) | 1.36% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (100,000) | 11.86% | (90) | 0.04% | (2,461) | 3.02% | (19,270) | 5.59% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,502 | -0.18% | 1,785 | -0.88% | 1,871 | -2.3% | 933 | -0.27% |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,000) | 3.56% | 0 | 0% | (20,865) | 25.61% | (35,130) | 10.18% |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
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