7751
1,500
TWD-110.00 (-6.83%)
2026.05.20收盤
竑騰－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 207,278 | 37.85% | 89,178 | 30.36% | ||||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 7,825 | 1.8% | 5,806 | 4.26% | 0 | 0 | ||
| 攤銷費用 | 931 | 0.21% | 599 | 0.44% | 0 | 0 | ||
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (5,739) | -1.32% | (3,411) | -2.5% | ||||
| 利息費用 | 145 | 0.03% | 41 | 0.03% | 0 | 0 | ||
| 利息收入 | (5,312) | -1.22% | (2,695) | -1.98% | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 0 | 0% | ||||||
| 非金融資產減損損失 | 5,325 | 1.23% | (6,570) | -4.82% | ||||
| 其他項目 | 4,004 | 0.92% | 2,266 | 1.66% | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,311 | 0.76% | (3,964) | -2.91% | ||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | 113,414 | 26.13% | (36,758) | -26.95% | ||||
| 其他應收款(增加)減少 | 75 | 0.02% | 3,492 | 2.56% | ||||
| 存貨(增加)減少 | (74,090) | -17.07% | (15,701) | -11.51% | ||||
| 其他流動資產(增加)減少 | (2,782) | -0.64% | 2,711 | 1.99% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 36,617 | 8.43% | (46,256) | -33.92% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加(減少) | 135,553 | 31.23% | 172,283 | 126.32% | ||||
| 應付票據增加(減少) | (190) | -0.04% | 38 | 0.03% | ||||
| 應付帳款增加(減少) | (23,822) | -5.49% | (108,403) | -79.48% | ||||
| 其他應付款增加(減少) | 72,617 | 16.73% | 32,401 | 23.76% | ||||
| 負債準備增加(減少) | (3,429) | -0.79% | (1,610) | -1.18% | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (614) | -0.14% | (123) | -0.09% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 179,554 | 41.36% | 93,537 | 68.58% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 216,171 | 49.8% | 47,281 | 34.67% | 0 | 0 | ||
| 調整項目合計 | 219,482 | 50.56% | 43,317 | 31.76% | ||||
| 營運產生之現金流入(流出) | 426,760 | 98.31% | 132,495 | 97.15% | ||||
| 收取之利息 | 8,366 | 1.93% | 4,319 | 3.17% | ||||
| 支付之利息 | (145) | -0.03% | (41) | -0.03% | ||||
| 退還(支付)之所得稅 | (867) | -0.2% | (386) | -0.28% | ||||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 434,114 | 100% | 136,387 | 100% | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 452 | -0.16% | 2,198 | 311.77% | 0 | 0 | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||
| 存出保證金增加 | (3,206) | 1.15% | 1,217 | 172.62% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (2,026) | -287.38% | 0 | 0 | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 其他金融資產增加 | (275,841) | 99.01% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (278,595) | 100% | 705 | 100% | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 租賃本金償還 | (2,013) | 100% | (1,909) | 100% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 現金增資 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (2,013) | 100% | (1,909) | 100% | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,103 | 134 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 156,609 | 135,317 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 156,609 | 135,317 | ||||||
| 現金及約當現金 | 1,658,652 | 41.87% | 1,060,865 | 49.36% | 1,118,993 | 64.4% | 1,112,016 | 61.2% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 656,983 | 35.33% | 366,936 | 32.05% | 206,688 | 23.33% | 493,162 | 38.75% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 26,804 | 4.49% | 22,807 | 7.22% | 21,602 | 10.25% | 18,875 | 3.33% |
| 攤銷費用 | 2,886 | 0.48% | 2,310 | 0.73% | 2,474 | 1.17% | 2,957 | 0.52% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 2,406 | 0.4% | (25,500) | -8.07% | 17,699 | 8.39% | 4,103 | 0.72% |
| 利息費用 | 410 | 0.07% | 185 | 0.06% | 478 | 0.23% | 4,296 | 0.76% |
| 利息收入 | (16,482) | -2.76% | (9,261) | -2.93% | (11,459) | -5.43% | (9,577) | -1.69% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,280 | 0.88% | 0 | 0% | 1,634 | 0.77% | 0 | 0% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (115) | -0.02% | 0 | 0% | (244) | -0.04% | ||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 311 | 0.1% | 2,634 | 1.25% | 14,585 | 2.57% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | (3,868) | -0.65% | ||||||
| 其他項目 | 12,728 | 2.13% | 15,584 | 4.93% | 5,082 | 2.41% | 8,186 | 1.44% |
| 收益費損項目合計 | 30,049 | 5.03% | 6,436 | 2.04% | 40,144 | 19.04% | 43,181 | 7.62% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | (64,997) | -10.88% | (53,437) | -16.92% | (17,049) | -8.09% | 85,498 | 15.08% |
| 其他應收款(增加)減少 | 79 | 0.01% | (216) | -0.07% | 125 | 0.06% | 2,255 | 0.4% |
| 存貨(增加)減少 | (356,090) | -59.6% | (197,799) | -62.62% | 44,774 | 21.23% | 48,433 | 8.54% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (20,420) | -3.42% | (2,937) | -0.93% | (240) | -0.11% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (441,428) | -73.89% | (254,389) | -80.53% | 29,825 | 14.14% | 138,621 | 24.45% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加(減少) | 149,599 | 25.04% | 185,505 | 58.73% | 27,529 | 13.06% | 142,839 | 25.19% |
| 應付票據增加(減少) | (38) | -0.01% | (45) | -0.01% | (56) | -0.03% | (155) | -0.03% |
| 應付帳款增加(減少) | 146,428 | 24.51% | 52,505 | 16.62% | 52,023 | 24.67% | (164,908) | -29.08% |
| 其他應付款增加(減少) | 99,898 | 16.72% | 32,500 | 10.29% | (37,970) | -18.01% | 11,696 | 2.06% |
| 負債準備增加(減少) | (10,885) | -1.82% | (8,311) | -2.63% | (8,337) | -3.95% | (5,116) | -0.9% |
| 其他流動負債增加(減少) | 24 | 0% | 258 | 0.08% | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,893) | -0.32% | (1,176) | -0.37% | (782) | -0.37% | (923) | -0.16% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 383,133 | 64.13% | 261,236 | 82.7% | 24,924 | 11.82% | (11,709) | -2.06% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (58,295) | -9.76% | 6,847 | 2.17% | 54,749 | 25.97% | 126,912 | 22.38% |
| 調整項目合計 | (28,246) | -4.73% | 13,283 | 4.2% | 94,893 | 45% | 170,093 | 30% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 628,737 | 105.24% | 380,219 | 120.37% | 301,581 | 143.03% | 663,255 | 116.97% |
| 收取之利息 | 15,789 | 2.64% | 8,760 | 2.77% | 11,519 | 5.46% | 9,478 | 1.67% |
| 支付之利息 | (410) | -0.07% | (185) | -0.06% | (500) | -0.24% | (4,443) | -0.78% |
| 退還(支付)之所得稅 | (46,665) | -7.81% | (72,907) | -23.08% | (101,747) | -48.25% | (101,245) | -17.85% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 597,451 | 100% | 315,887 | 100% | 210,853 | 100% | 567,045 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (50,324) | 6.84% | (16,257) | 7.39% | (21,753) | -126.52% | (14,769) | -4.65% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 667 | -0.09% | 0 | 0% | 667 | 0.21% | ||
| 存出保證金增加 | (4,113) | 0.56% | 1,217 | -0.55% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 1,234 | 7.18% | 1,548 | 0.49% | ||
| 取得無形資產 | (6,134) | 0.83% | (4,348) | 1.98% | (1,213) | -7.06% | (4,050) | -1.28% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他金融資產增加 | (676,339) | 91.86% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (736,243) | 100% | (220,069) | 100% | 17,193 | 100% | 317,510 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 租賃本金償還 | (7,281) | -0.99% | (7,994) | 5.18% | (8,404) | 3.81% | (8,194) | 1.79% |
| 發放現金股利 | (244,116) | -33.27% | (146,470) | 94.82% | (200,000) | 90.58% | (255,000) | 55.55% |
| 現金增資 | 985,213 | 134.26% | 0 | 0% | 67,600 | -30.62% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 733,816 | 100% | (154,464) | 100% | (220,804) | 100% | (459,027) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,763 | 518 | (265) | 186 | ||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 597,787 | (58,128) | 6,977 | 425,714 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,060,865 | 1,118,993 | 1,112,016 | 686,302 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,658,652 | 1,060,865 | 1,118,993 | 1,112,016 | ||||
| 現金及約當現金 | 1,658,652 | 41.87% | 1,060,865 | 49.36% | 1,118,993 | 64.4% | 1,112,016 | 61.2% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
竑騰(7751) 2025年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4.34億元、較上一季成長979.38%；而今年初至今累積為NT$5.97億元、較去年同期成長89.13%。
單季
竑騰(7751) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.34億元，較上一季成長979.38%，為過去11年同期中的第1高。
同時竑騰過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.07億元，收益費損相關之調整項目為NT$331萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$735萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5.97億元，較去年同期成長89.13%，為過去11年同期中的第1高。
同時竑騰過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為1.76%、--與--。
其中稅前淨利為NT$6.57億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,005萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,129萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 207,278 | 37.85% | 89,178 | 30.36% | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,311 | 0.76% | (3,964) | -2.91% | ||||
| 折舊費用 | 7,825 | 1.8% | 5,806 | 4.26% | 0 | 0 | ||
| 攤銷費用 | 931 | 0.21% | 599 | 0.44% | 0 | 0 | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 216,171 | 49.8% | 47,281 | 34.67% | 0 | 0 | ||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 434,114 | 100% | 136,387 | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 656,983 | 35.33% | 366,936 | 32.05% | 206,688 | 23.33% | 493,162 | 38.75% |
| 收益費損項目合計 | 30,049 | 5.03% | 6,436 | 2.04% | 40,144 | 19.04% | 43,181 | 7.62% |
| 折舊費用 | 26,804 | 4.49% | 22,807 | 7.22% | 21,602 | 10.25% | 18,875 | 3.33% |
| 攤銷費用 | 2,886 | 0.48% | 2,310 | 0.73% | 2,474 | 1.17% | 2,957 | 0.52% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (58,295) | -9.76% | 6,847 | 2.17% | 54,749 | 25.97% | 126,912 | 22.38% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 597,451 | 100% | 315,887 | 100% | 210,853 | 100% | 567,045 | 100% |
投資活動之淨現金流
竑騰(7751) 2025年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.79億元、較上一季成長16.75%；而今年初至今累積為NT$-7.36億元、較去年同期衰退-234.55%。
單季
竑騰(7751) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.79億元，較上一季成長16.75%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-7.36億元，較去年同期衰退-234.55%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (278,595) | 100% | 705 | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 452 | -0.16% | 2,198 | 311.77% | 0 | 0 | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (2,026) | -287.38% | 0 | 0 | ||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (736,243) | 100% | (220,069) | 100% | 17,193 | 100% | 317,510 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (50,324) | 6.84% | (16,257) | 7.39% | (21,753) | -126.52% | (14,769) | -4.65% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 667 | -0.09% | 0 | 0% | 667 | 0.21% | ||
| 取得無形資產 | (6,134) | 0.83% | (4,348) | 1.98% | (1,213) | -7.06% | (4,050) | -1.28% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
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