7751
1,145
TWD-40.00 (-3.38%)
2026.07.24收盤
竑騰－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 236,510 | 38.24% | 123,920 | 34.7% | 95,974 | 33.19% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 236,510 | 13750.58% | 123,920 | 180.49% | 95,974 | -2184.21% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 10,227 | 594.59% | 5,501 | 8.01% | 5,509 | -125.38% |
| 攤銷費用 | 990 | 57.56% | 529 | 0.77% | 562 | -12.79% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (392) | -22.79% | (367) | -0.53% | (4,962) | 112.93% |
| 利息費用 | 147 | 8.55% | 34 | 0.05% | 55 | -1.25% |
| 利息收入 | (6,174) | -358.95% | (3,093) | -4.5% | (2,131) | 48.5% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | (472) | -27.44% | ||||
| 其他項目 | 4,771 | 277.38% | 2,380 | 3.47% | 3,656 | -83.2% |
| 收益費損項目合計 | 9,097 | 528.9% | 4,799 | 6.99% | 10,458 | -238.01% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收票據(增加)減少 | 0 | 0% | (101) | -0.15% | 0 | 0% |
| 應收帳款(增加)減少 | 11,677 | 678.9% | (48,741) | -70.99% | (26,688) | 607.37% |
| 其他應收款(增加)減少 | (1,691) | -98.31% | (2,709) | -3.95% | (629) | 14.31% |
| 存貨(增加)減少 | (361,222) | -21001.28% | (116,959) | -170.35% | (24,048) | 547.29% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (5,763) | -335.06% | (1,037) | -1.51% | (4,392) | 99.95% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (356,999) | -20755.76% | (169,547) | -246.94% | (55,757) | 1268.93% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加(減少) | (205,036) | -11920.7% | 4,277 | 6.23% | (73,475) | 1672.17% |
| 應付票據增加(減少) | 0 | 0% | (38) | -0.06% | 0 | 0% |
| 應付帳款增加(減少) | 355,310 | 20657.56% | 123,148 | 179.36% | 44,147 | -1004.71% |
| 其他應付款增加(減少) | (37,635) | -2188.08% | (16,995) | -24.75% | (23,438) | 533.41% |
| 負債準備增加(減少) | (2,638) | -153.37% | (1,651) | -2.4% | (2,386) | 54.3% |
| 其他流動負債增加(減少) | (34) | -1.98% | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (543) | -31.57% | (403) | -0.59% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 109,424 | 6361.86% | 108,228 | 157.63% | (55,142) | 1254.94% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (247,575) | -14393.9% | (61,319) | -89.31% | (110,899) | 2523.87% |
| 調整項目合計 | (238,478) | -13865% | (56,520) | -82.32% | (100,441) | 2285.87% |
| 營運產生之現金流入(流出) | (1,968) | -114.42% | 67,400 | 98.17% | (4,467) | 101.66% |
| 收取之利息 | 4,175 | 242.73% | 1,323 | 1.93% | 238 | -5.42% |
| 支付之利息 | (147) | -8.55% | (34) | -0.05% | (55) | 1.25% |
| 退還(支付)之所得稅 | (340) | -19.77% | (30) | -0.04% | (110) | 2.5% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 1,720 | 100% | 68,659 | 100% | (4,394) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 249,822 | 121.07% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (40,985) | -19.86% | (3,165) | 3.07% | (4,182) | 82.8% |
| 存出保證金增加 | (449) | -0.22% | 0 | 0% | (228) | 4.51% |
| 取得無形資產 | (2,037) | -0.99% | (187) | 0.18% | (165) | 3.27% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 206,351 | 100% | (103,083) | 100% | (5,051) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | (3,568) | 100% | (1,684) | 100% | (2,025) | 100% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (3,568) | 100% | (1,684) | 100% | (2,025) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,964 | 466 | 279 | |||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 206,467 | (35,642) | (11,191) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,658,652 | 1,060,865 | 1,118,993 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,865,119 | 1,025,223 | 1,107,802 | |||
| 現金及約當現金 | 1,865,119 | 43.19% | 1,025,223 | 43.01% | 1,107,802 | 62.23% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 236,510 | 38.24% | 123,920 | 34.7% | 95,974 | 33.19% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 236,510 | 13750.58% | 123,920 | 180.49% | 95,974 | -2184.21% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 10,227 | 594.59% | 5,501 | 8.01% | 5,509 | -125.38% |
| 攤銷費用 | 990 | 57.56% | 529 | 0.77% | 562 | -12.79% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (392) | -22.79% | (367) | -0.53% | (4,962) | 112.93% |
| 利息費用 | 147 | 8.55% | 34 | 0.05% | 55 | -1.25% |
| 利息收入 | (6,174) | -358.95% | (3,093) | -4.5% | (2,131) | 48.5% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | (472) | -27.44% | ||||
| 其他項目 | 4,771 | 277.38% | 2,380 | 3.47% | 3,656 | -83.2% |
| 收益費損項目合計 | 9,097 | 528.9% | 4,799 | 6.99% | 10,458 | -238.01% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收票據(增加)減少 | 0 | 0% | (101) | -0.15% | 0 | 0% |
| 應收帳款(增加)減少 | 11,677 | 678.9% | (48,741) | -70.99% | (26,688) | 607.37% |
| 其他應收款(增加)減少 | (1,691) | -98.31% | (2,709) | -3.95% | (629) | 14.31% |
| 存貨(增加)減少 | (361,222) | -21001.28% | (116,959) | -170.35% | (24,048) | 547.29% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (5,763) | -335.06% | (1,037) | -1.51% | (4,392) | 99.95% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (356,999) | -20755.76% | (169,547) | -246.94% | (55,757) | 1268.93% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加(減少) | (205,036) | -11920.7% | 4,277 | 6.23% | (73,475) | 1672.17% |
| 應付票據增加(減少) | 0 | 0% | (38) | -0.06% | 0 | 0% |
| 應付帳款增加(減少) | 355,310 | 20657.56% | 123,148 | 179.36% | 44,147 | -1004.71% |
| 其他應付款增加(減少) | (37,635) | -2188.08% | (16,995) | -24.75% | (23,438) | 533.41% |
| 負債準備增加(減少) | (2,638) | -153.37% | (1,651) | -2.4% | (2,386) | 54.3% |
| 其他流動負債增加(減少) | (34) | -1.98% | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (543) | -31.57% | (403) | -0.59% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 109,424 | 6361.86% | 108,228 | 157.63% | (55,142) | 1254.94% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (247,575) | -14393.9% | (61,319) | -89.31% | (110,899) | 2523.87% |
| 調整項目合計 | (238,478) | -13865% | (56,520) | -82.32% | (100,441) | 2285.87% |
| 營運產生之現金流入(流出) | (1,968) | -114.42% | 67,400 | 98.17% | (4,467) | 101.66% |
| 收取之利息 | 4,175 | 242.73% | 1,323 | 1.93% | 238 | -5.42% |
| 支付之利息 | (147) | -8.55% | (34) | -0.05% | (55) | 1.25% |
| 退還(支付)之所得稅 | (340) | -19.77% | (30) | -0.04% | (110) | 2.5% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 1,720 | 100% | 68,659 | 100% | (4,394) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 249,822 | 121.07% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (40,985) | -19.86% | (3,165) | 3.07% | (4,182) | 82.8% |
| 存出保證金增加 | (449) | -0.22% | 0 | 0% | (228) | 4.51% |
| 取得無形資產 | (2,037) | -0.99% | (187) | 0.18% | (165) | 3.27% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 206,351 | 100% | (103,083) | 100% | (5,051) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | (3,568) | 100% | (1,684) | 100% | (2,025) | 100% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (3,568) | 100% | (1,684) | 100% | (2,025) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,964 | 466 | 279 | |||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 206,467 | (35,642) | (11,191) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,658,652 | 1,060,865 | 1,118,993 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,865,119 | 1,025,223 | 1,107,802 | |||
| 現金及約當現金 | 1,865,119 | 43.19% | 1,025,223 | 43.01% | 1,107,802 | 62.23% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
竑騰(7751) 2025年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4.34億元、較上一季成長979.38%；而今年初至今累積為NT$5.97億元、較去年同期成長89.13%。
單季
竑騰(7751) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.34億元，較上一季成長979.38%，為過去11年同期中的第1高。
同時竑騰過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.07億元，收益費損相關之調整項目為NT$331萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$735萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5.97億元，較去年同期成長89.13%，為過去11年同期中的第1高。
同時竑騰過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為1.76%、--與--。
其中稅前淨利為NT$6.57億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,005萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,129萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 207,278 | 37.85% | 89,178 | 30.36% | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,311 | 0.76% | (3,964) | -2.91% | ||||
| 折舊費用 | 7,825 | 1.8% | 5,806 | 4.26% | 0 | 0 | ||
| 攤銷費用 | 931 | 0.21% | 599 | 0.44% | 0 | 0 | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 216,171 | 49.8% | 47,281 | 34.67% | 0 | 0 | ||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 434,114 | 100% | 136,387 | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 656,983 | 35.33% | 366,936 | 32.05% | 206,688 | 23.33% | 493,162 | 38.75% |
| 收益費損項目合計 | 30,049 | 5.03% | 6,436 | 2.04% | 40,144 | 19.04% | 43,181 | 7.62% |
| 折舊費用 | 26,804 | 4.49% | 22,807 | 7.22% | 21,602 | 10.25% | 18,875 | 3.33% |
| 攤銷費用 | 2,886 | 0.48% | 2,310 | 0.73% | 2,474 | 1.17% | 2,957 | 0.52% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (58,295) | -9.76% | 6,847 | 2.17% | 54,749 | 25.97% | 126,912 | 22.38% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 597,451 | 100% | 315,887 | 100% | 210,853 | 100% | 567,045 | 100% |
投資活動之淨現金流
竑騰(7751) 2025年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.79億元、較上一季成長16.75%；而今年初至今累積為NT$-7.36億元、較去年同期衰退-234.55%。
單季
竑騰(7751) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.79億元，較上一季成長16.75%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-7.36億元，較去年同期衰退-234.55%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (278,595) | 100% | 705 | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 452 | -0.16% | 2,198 | 311.77% | 0 | 0 | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (2,026) | -287.38% | 0 | 0 | ||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (736,243) | 100% | (220,069) | 100% | 17,193 | 100% | 317,510 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (50,324) | 6.84% | (16,257) | 7.39% | (21,753) | -126.52% | (14,769) | -4.65% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 667 | -0.09% | 0 | 0% | 667 | 0.21% | ||
| 取得無形資產 | (6,134) | 0.83% | (4,348) | 1.98% | (1,213) | -7.06% | (4,050) | -1.28% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
