7751
1,405
TWD-20.00 (-1.40%)
2026.09.14收盤
竑騰－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 241,778 | 33.07% | 129,785 | 29% | 96,032 | 35.29% | ||
| 本期稅前淨利(淨損) | 241,778 | 134.25% | 129,785 | 238.32% | 96,032 | 84.05% | ||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 13,495 | 7.49% | 6,643 | 12.2% | 5,704 | 4.99% | 0 | |
| 攤銷費用 | 1,186 | 0.66% | 543 | 1% | 569 | 0.5% | 0 | |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 4,663 | 2.59% | 2,827 | 5.19% | (13,624) | -11.92% | ||
| 利息費用 | 132 | 0.07% | 112 | 0.21% | 48 | 0.04% | 0 | |
| 利息收入 | (6,885) | -3.82% | (2,867) | -5.26% | (1,817) | -1.59% | ||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 472 | 0.26% | ||||||
| 其他項目 | 6,780 | 3.76% | 2,796 | 5.13% | 3,515 | 3.08% | ||
| 收益費損項目合計 | 23,421 | 13.01% | 9,385 | 17.23% | (5,731) | -5.02% | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據(增加)減少 | 0 | 0% | ||||||
| 應收帳款(增加)減少 | (19,944) | -11.07% | (38,351) | -70.42% | (31,760) | -27.8% | ||
| 其他應收款(增加)減少 | 1,717 | 0.95% | 2,670 | 4.9% | (20) | -0.02% | ||
| 存貨(增加)減少 | (593,116) | -329.34% | (113,192) | -207.85% | (36,617) | -32.05% | ||
| 其他流動資產(增加)減少 | (11,622) | -6.45% | (11,804) | -21.68% | 2,903 | 2.54% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (622,965) | -345.91% | (160,576) | -294.86% | (65,494) | -57.32% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加(減少) | 206,297 | 114.55% | 1,582 | 2.9% | 93,513 | 81.84% | ||
| 應付票據增加(減少) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 應付帳款增加(減少) | 413,592 | 229.66% | 79,885 | 146.69% | 29,317 | 25.66% | ||
| 其他應付款增加(減少) | 43,966 | 24.41% | 37,944 | 69.67% | 15,492 | 13.56% | ||
| 負債準備增加(減少) | (2,950) | -1.64% | (2,457) | -4.51% | (2,669) | -2.34% | ||
| 其他流動負債增加(減少) | 170 | 0.09% | ||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (585) | -0.32% | (426) | -0.78% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 660,490 | 366.75% | 116,805 | 214.48% | 135,740 | 118.8% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,525 | 20.84% | (43,771) | -80.37% | 70,246 | 61.48% | 0 | |
| 調整項目合計 | 60,946 | 33.84% | (34,386) | -63.14% | 64,515 | 56.46% | ||
| 營運產生之現金流入(流出) | 302,724 | 168.09% | 95,399 | 175.18% | 160,547 | 140.51% | ||
| 收取之利息 | 9,061 | 5.03% | 4,632 | 8.51% | 3,427 | 3% | ||
| 支付之利息 | (132) | -0.07% | (112) | -0.21% | (48) | -0.04% | ||
| 退還(支付)之所得稅 | (131,561) | -73.05% | (45,460) | -83.48% | (49,666) | -43.47% | ||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 180,092 | 100% | 54,459 | 100% | 114,260 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,091 | 15569.54% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (26,515) | -15238.51% | (14,247) | 71.53% | (5,212) | 78.48% | 0 | |
| 存出保證金增加 | 449 | 258.05% | (849) | 4.26% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (1,253) | -720.11% | (4,552) | 22.85% | (1,285) | 19.35% | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 174 | 100% | (19,917) | 100% | (6,641) | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 租賃本金償還 | (2,755) | 0.57% | (1,657) | 100% | (2,028) | 100% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (486,657) | 100% | (1,657) | 100% | (2,028) | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,483 | (1,768) | 108 | |||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (304,908) | 31,117 | 105,699 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (304,908) | 31,117 | 105,699 | |||||
| 現金及約當現金 | 1,560,211 | 33.8% | 1,056,340 | 40.58% | 1,213,501 | 61.87% | 1,074,185 | 60.63% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 478,288 | 35.44% | 253,705 | 31.53% | 192,006 | 34.21% | 125,796 | 25.89% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 478,288 | 263.07% | 253,705 | 206.07% | 192,006 | 174.76% | 125,796 | -1838.85% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 23,722 | 13.05% | 12,144 | 9.86% | 11,213 | 10.21% | 10,106 | -147.73% |
| 攤銷費用 | 2,176 | 1.2% | 1,072 | 0.87% | 1,131 | 1.03% | 1,205 | -17.61% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 4,271 | 2.35% | 2,460 | 2% | (18,586) | -16.92% | 7,872 | -115.07% |
| 利息費用 | 279 | 0.15% | 146 | 0.12% | 103 | 0.09% | 346 | -5.06% |
| 利息收入 | (13,059) | -7.18% | (5,960) | -4.84% | (3,948) | -3.59% | (5,664) | 82.79% |
| 非金融資產減損損失 | 3,578 | 1.97% | (854) | -0.69% | 7,643 | 6.96% | 4,764 | -69.64% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | ||||||
| 其他項目 | 11,551 | 6.35% | 5,176 | 4.2% | 7,171 | 6.53% | 1,833 | -26.79% |
| 收益費損項目合計 | 32,518 | 17.89% | 14,184 | 11.52% | 4,727 | 4.3% | 22,096 | -322.99% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據(增加)減少 | 0 | 0% | ||||||
| 應收帳款(增加)減少 | (8,267) | -4.55% | (87,092) | -70.74% | (58,448) | -53.2% | (40,081) | 585.89% |
| 其他應收款(增加)減少 | 26 | 0.01% | (39) | -0.03% | (649) | -0.59% | (2,584) | 37.77% |
| 存貨(增加)減少 | (954,338) | -524.9% | (230,151) | -186.94% | (60,665) | -55.22% | 47,333 | -691.9% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (17,385) | -9.56% | (12,841) | -10.43% | (1,489) | -1.36% | 2,067 | -30.21% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (979,964) | -539% | (330,123) | -268.14% | (121,251) | -110.36% | 6,735 | -98.45% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加(減少) | 1,261 | 0.69% | 5,859 | 4.76% | 20,038 | 18.24% | (53,099) | 776.19% |
| 應付票據增加(減少) | 0 | 0% | (38) | -0.03% | 0 | 0% | 57 | -0.83% |
| 應付帳款增加(減少) | 768,902 | 422.91% | 203,033 | 164.91% | 73,464 | 66.87% | 75,156 | -1098.61% |
| 其他應付款增加(減少) | 6,331 | 3.48% | 20,949 | 17.02% | (7,946) | -7.23% | (76,195) | 1113.8% |
| 負債準備增加(減少) | (5,588) | -3.07% | (4,108) | -3.34% | (5,055) | -4.6% | (4,180) | 61.1% |
| 其他流動負債增加(減少) | 136 | 0.07% | 47 | 0.04% | (7,203) | 105.29% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,128) | -0.62% | (829) | -0.67% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 769,914 | 423.47% | 225,033 | 182.78% | 80,598 | 73.36% | (65,649) | 959.64% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (210,050) | -115.53% | (105,090) | -85.36% | (40,653) | -37% | (58,914) | 861.19% |
| 調整項目合計 | (177,532) | -97.65% | (90,906) | -73.84% | (35,926) | -32.7% | (36,818) | 538.2% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 300,756 | 165.42% | 162,799 | 132.23% | 156,080 | 142.06% | 88,978 | -1300.66% |
| 收取之利息 | 13,236 | 7.28% | 5,955 | 4.84% | 3,665 | 3.34% | 5,724 | -83.67% |
| 支付之利息 | (279) | -0.15% | (146) | -0.12% | (103) | -0.09% | (368) | 5.38% |
| 退還(支付)之所得稅 | (131,901) | -72.55% | (45,490) | -36.95% | (49,776) | -45.31% | (101,175) | 1478.95% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 181,812 | 100% | 123,118 | 100% | 109,866 | 100% | (6,841) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 276,913 | 134.08% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (67,500) | -32.68% | (17,412) | 14.16% | (9,394) | 80.35% | (13,666) | 96.08% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (849) | 0.69% | (228) | 1.95% | (690) | 4.85% |
| 存出保證金減少 | 402 | 0.19% | ||||||
| 取得無形資產 | (3,290) | -1.59% | (4,739) | 3.85% | (1,450) | 12.4% | (162) | 1.14% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 206,525 | 100% | (123,000) | 100% | (11,692) | 100% | (14,224) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 租賃本金償還 | (6,323) | 1.29% | (3,341) | 100% | (4,053) | 100% | (3,952) | 24.17% |
| 發放現金股利 | (483,995) | 98.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他籌資活動 | 93 | -0.02% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (490,225) | 100% | (3,341) | 100% | (4,053) | 100% | (16,352) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,447 | (1,302) | 387 | (414) | ||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (98,441) | (4,525) | 94,508 | (37,831) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,658,652 | 1,060,865 | 1,118,993 | 1,112,016 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,560,211 | 1,056,340 | 1,213,501 | 1,074,185 | ||||
| 現金及約當現金 | 1,560,211 | 33.8% | 1,056,340 | 40.58% | 1,213,501 | 61.87% | 1,074,185 | 60.63% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
竑騰(7751) 2026年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1.8億元、較上一季成長10370.47%；而今年初至今累積為NT$1.82億元、較去年同期成長47.67%。
單季
竑騰(7751) 最新公布的2026年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.8億元，較上一季成長10370.47%，為過去11年同期中的第1高。
同時竑騰過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.42億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,342萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.23億元
今年初累積至今
今年前6個月營業活動之現金流累積為NT$1.82億元，較去年同期成長47.67%，為過去11年同期中的第1高。
同時竑騰過去3年、5年與10年的「前6個月營業活動之現金流年化成長率」分別為205.73%、--與--。
其中稅前淨利為NT$4.78億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,252萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.19億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 241,778 | 33.07% | 129,785 | 29% | 96,032 | 35.29% | ||
| 收益費損項目合計 | 23,421 | 13.01% | 9,385 | 17.23% | (5,731) | -5.02% | ||
| 折舊費用 | 13,495 | 7.49% | 6,643 | 12.2% | 5,704 | 4.99% | 0 | |
| 攤銷費用 | 1,186 | 0.66% | 543 | 1% | 569 | 0.5% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,525 | 20.84% | (43,771) | -80.37% | 70,246 | 61.48% | 0 | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 180,092 | 100% | 54,459 | 100% | 114,260 | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 478,288 | 35.44% | 253,705 | 31.53% | 192,006 | 34.21% | 125,796 | 25.89% |
| 收益費損項目合計 | 32,518 | 17.89% | 14,184 | 11.52% | 4,727 | 4.3% | 22,096 | -322.99% |
| 折舊費用 | 23,722 | 13.05% | 12,144 | 9.86% | 11,213 | 10.21% | 10,106 | -147.73% |
| 攤銷費用 | 2,176 | 1.2% | 1,072 | 0.87% | 1,131 | 1.03% | 1,205 | -17.61% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (210,050) | -115.53% | (105,090) | -85.36% | (40,653) | -37% | (58,914) | 861.19% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 181,812 | 100% | 123,118 | 100% | 109,866 | 100% | (6,841) | 100% |
投資活動之淨現金流
竑騰(7751) 2026年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$17.4萬元、較上一季衰退-99.92%；而今年初至今累積為NT$2.07億元、較去年同期成長267.91%。
單季
竑騰(7751) 最新公布的2026年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$17.4萬元，較上一季衰退-99.92%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前6個月投資活動之淨現金流累積為NT$2.07億元，較去年同期成長267.91%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 174 | 100% | (19,917) | 100% | (6,641) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (26,515) | -15238.51% | (14,247) | 71.53% | (5,212) | 78.48% | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | (1,253) | -720.11% | (4,552) | 22.85% | (1,285) | 19.35% | 0 | |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,091 | 15569.54% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 206,525 | 100% | (123,000) | 100% | (11,692) | 100% | (14,224) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (67,500) | -32.68% | (17,412) | 14.16% | (9,394) | 80.35% | (13,666) | 96.08% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||
| 取得無形資產 | (3,290) | -1.59% | (4,739) | 3.85% | (1,450) | 12.4% | (162) | 1.14% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 276,913 | 134.08% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
竑騰(7751) 2026年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.87億元、較上一季衰退-13539.49%；而今年初至今累積為NT$-4.9億元、較去年同期衰退-14573%。
單季
竑騰(7751) 最新公布的2026年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.87億元，較上一季衰退-13539.49%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前6個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.9億元，較去年同期衰退-14573%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (486,657) | 100% | (1,657) | 100% | (2,028) | 100% | ||
| 短期借款增加 | ||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (490,225) | 100% | (3,341) | 100% | (4,053) | 100% | (16,352) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (80,000) | 489.24% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | (483,995) | 98.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
