7765
243.5
TWD-1.50 (-0.61%)
2026.05.20收盤
中華資安－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 149,259 | 25.9% | 142,035 | 21.68% | ||||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 17,256 | 11.67% | 16,374 | 10.49% | 0 | 0 | 0 | |||
| 攤銷費用 | 141 | 0.1% | 214 | 0.14% | 0 | 0 | 0 | |||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (733) | -0.5% | (1,015) | -0.65% | ||||||
| 利息費用 | 135 | 0.09% | 74 | 0.05% | 0 | 0 | 0 | |||
| 利息收入 | (4,660) | -3.15% | (1,580) | -1.01% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | (15) | -0.01% | (428) | -0.27% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | (1,905) | -1.29% | (1,105) | -0.71% | ||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 10,219 | 6.91% | 12,534 | 8.03% | ||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 合約資產(增加)減少 | (1,600) | -1.08% | 2,185 | 1.4% | ||||||
| 應收票據(增加)減少 | 0 | 0% | (817) | -0.52% | ||||||
| 應收帳款(增加)減少 | (71,223) | -48.17% | (57,645) | -36.94% | ||||||
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | (24,896) | -16.84% | (138,306) | -88.62% | ||||||
| 其他應收款-關係人(增加)減少 | (655) | -0.44% | 15,420 | 9.88% | ||||||
| 存貨(增加)減少 | (3,231) | -2.19% | 2,404 | 1.54% | ||||||
| 預付款項(增加)減少 | (2,396) | -1.62% | 4,981 | 3.19% | ||||||
| 其他流動資產(增加)減少 | 1 | 0% | 7,247 | 4.64% | ||||||
| 履行合約成本(增加)減少 | (1,011) | -0.68% | (12,401) | -7.95% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (105,011) | -71.02% | (176,932) | -113.37% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加(減少) | 32,149 | 21.74% | 41,726 | 26.74% | ||||||
| 應付帳款增加(減少) | 56,696 | 38.35% | 94,407 | 60.49% | ||||||
| 應付帳款-關係人增加(減少) | 7,265 | 4.91% | 2,635 | 1.69% | ||||||
| 其他應付款增加(減少) | (12,975) | -8.78% | 26,501 | 16.98% | ||||||
| 其他流動負債增加(減少) | 10,865 | 7.35% | 13,355 | 8.56% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 94,000 | 63.58% | 178,624 | 114.45% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,011) | -7.45% | 1,692 | 1.08% | 0 | 0 | 0 | |||
| 調整項目合計 | (792) | -0.54% | 14,226 | 9.12% | ||||||
| 營運產生之現金流入(流出) | 148,467 | 100.41% | 156,261 | 100.12% | ||||||
| 支付之利息 | (135) | -0.09% | (74) | -0.05% | ||||||
| 退還(支付)之所得稅 | (478) | -0.32% | (119) | -0.08% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 147,854 | 100% | 156,068 | 100% | ||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,937) | 0.4% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,513) | 1.74% | (6,397) | 65.26% | 0 | 0 | 0 | |||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (2,164) | 22.08% | ||||||
| 存出保證金減少 | (2,425) | 0.5% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | 8,191 | -83.56% | ||||||
| 其他非流動資產減少 | (84) | 0.02% | ||||||||
| 收取之利息 | 4,942 | -1.01% | 1,528 | -15.59% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (488,817) | 100% | (9,802) | 100% | ||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 租賃本金償還 | (7,061) | 101.32% | (5,866) | 106.95% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |||
| 現金增資 | 0 | 0% | ||||||||
| 員工執行認股權 | 54 | -0.77% | 381 | -6.95% | ||||||
| 其他籌資活動 | 38 | -0.55% | 0 | 0% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (6,969) | 100% | (5,485) | 100% | ||||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (347,932) | 140,781 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (347,932) | 140,781 | ||||||||
| 現金及約當現金 | 1,198,460 | 42.31% | 639,772 | 37.82% | 575,555 | 42.05% | 466,935 | 38.61% | 316,843 | 35.72% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 544,573 | 26.62% | 473,566 | 23.99% | 338,946 | 19.98% | 253,349 | 17.94% | 208,993 | 18.35% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 67,803 | 16.27% | 65,658 | 17.87% | 62,711 | 18.63% | 47,212 | 12.11% | 41,669 | 16.26% |
| 攤銷費用 | 782 | 0.19% | 856 | 0.23% | 1,329 | 0.39% | 3,373 | 0.86% | 3,781 | 1.48% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 2,268 | 0.54% | (1,292) | -0.35% | 544 | 0.16% | ||||
| 利息費用 | 534 | 0.13% | 471 | 0.13% | 609 | 0.18% | 217 | 0.06% | 131 | 0.05% |
| 利息收入 | (10,274) | -2.47% | (6,185) | -1.68% | (4,731) | -1.41% | (1,948) | -0.5% | (968) | -0.38% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 643 | 0.15% | 155 | 0.04% | 477 | 0.14% | 5,132 | 1.32% | 8,434 | 3.29% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | (6,302) | -1.51% | (1,650) | -0.45% | 8,230 | 2.45% | 6,733 | 1.73% | 0 | 0% |
| 其他項目 | (8) | 0% | 0 | 0% | (7) | 0% | (3) | 0% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 55,446 | 13.31% | 58,013 | 15.79% | 69,162 | 20.55% | 60,716 | 15.57% | 53,047 | 20.7% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 合約資產(增加)減少 | (59,187) | -14.2% | (45,957) | -12.51% | (34,188) | -10.16% | (3,087) | -0.79% | 10,175 | 3.97% |
| 應收票據(增加)減少 | 817 | 0.2% | (817) | -0.22% | 1,942 | 0.58% | (1,942) | -0.5% | 0 | 0% |
| 應收帳款(增加)減少 | (37,801) | -9.07% | (44,500) | -12.11% | (5,164) | -1.53% | (49,535) | -12.7% | 59,143 | 23.08% |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | 130,911 | 31.42% | (93,924) | -25.57% | 26,427 | 7.85% | (8,442) | -2.16% | (4,440) | -1.73% |
| 其他應收款-關係人(增加)減少 | (20,817) | -5% | (22,175) | -6.04% | (1,639) | -0.49% | 833 | 0.21% | (2,809) | -1.1% |
| 存貨(增加)減少 | (40,477) | -9.71% | (19,547) | -5.32% | 4,324 | 1.28% | (2,598) | -0.67% | (11,420) | -4.46% |
| 預付款項(增加)減少 | (43,498) | -10.44% | 3,503 | 0.95% | (11,314) | -3.36% | (4,723) | -1.21% | (3,866) | -1.51% |
| 其他流動資產(增加)減少 | 407 | 0.1% | 600 | 0.16% | 1,091 | 0.32% | (2,712) | -0.7% | (1,561) | -0.61% |
| 履行合約成本(增加)減少 | 1,771 | 0.43% | (27,522) | -7.49% | (27,461) | -8.16% | 1,531 | 0.39% | 614 | 0.24% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (67,874) | -16.29% | (250,339) | -68.14% | (45,982) | -13.66% | (70,675) | -18.12% | 45,836 | 17.89% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加(減少) | (14,854) | -3.56% | 59,740 | 16.26% | 23,698 | 7.04% | 32,374 | 8.3% | (30,744) | -12% |
| 應付帳款增加(減少) | (5,783) | -1.39% | 49,335 | 13.43% | (27,466) | -8.16% | 133,445 | 34.22% | (4,380) | -1.71% |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | 2,519 | 0.6% | 2,351 | 0.64% | (10,255) | -3.05% | 15,133 | 3.88% | (8,875) | -3.46% |
| 其他應付款增加(減少) | 13,058 | 3.13% | 49,980 | 13.6% | 43,134 | 12.82% | 17,965 | 4.61% | 22,909 | 8.94% |
| 其他流動負債增加(減少) | (2,964) | -0.71% | 3,725 | 1.01% | 3,125 | 0.93% | (5,015) | -1.29% | 3,728 | 1.46% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (8,024) | -1.93% | 165,131 | 44.95% | 32,236 | 9.58% | 193,902 | 49.72% | (17,362) | -6.78% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (75,898) | -18.21% | (85,208) | -23.19% | (13,746) | -4.08% | 123,227 | 31.6% | 28,474 | 11.11% |
| 調整項目合計 | (20,452) | -4.91% | (27,195) | -7.4% | 55,416 | 16.47% | 183,943 | 47.17% | 81,521 | 31.82% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 524,121 | 125.78% | 446,371 | 121.5% | 394,362 | 117.19% | 437,292 | 112.14% | 290,514 | 113.39% |
| 支付之利息 | (534) | -0.13% | (471) | -0.13% | (609) | -0.18% | (217) | -0.06% | (131) | -0.05% |
| 退還(支付)之所得稅 | (106,889) | -25.65% | (78,512) | -21.37% | (57,224) | -17% | (47,120) | -12.08% | (34,174) | -13.34% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 416,698 | 100% | 367,388 | 100% | 336,529 | 100% | 389,955 | 100% | 256,209 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (66,937) | 12.57% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (20,300) | 3.81% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,112) | 3.21% | (23,658) | 45.83% | (56,026) | 99.12% | (62,378) | 57.96% | (23,719) | 63.66% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (10,368) | 20.09% | (4,443) | 7.86% | (1,565) | 1.45% | (6,899) | 18.52% |
| 存出保證金減少 | 5,224 | -0.98% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (203) | 0.36% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他金融資產增加 | (450,040) | 84.52% | (10,960) | 21.23% | ||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (12,684) | 24.57% | (585) | 1.03% | (20,502) | 19.05% | (7,617) | 20.44% |
| 其他非流動資產減少 | 6,540 | -1.23% | ||||||||
| 收取之利息 | 10,165 | -1.91% | 6,053 | -11.73% | 4,733 | -8.37% | 1,919 | -1.78% | 965 | -2.59% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (532,460) | 100% | (51,617) | 100% | (56,524) | 100% | (107,618) | 100% | (37,257) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 575 | -0.23% | ||||||
| 租賃本金償還 | (25,558) | -3.79% | (23,292) | 9.26% | (22,553) | 13.16% | (16,196) | 12.25% | (14,833) | 17.07% |
| 發放現金股利 | (341,268) | -50.6% | (242,558) | 96.42% | (181,199) | 105.73% | (150,475) | 113.79% | (111,743) | 128.63% |
| 現金增資 | 1,031,797 | 152.98% | ||||||||
| 員工執行認股權 | 12,441 | 1.84% | 13,626 | -5.42% | 15,173 | -8.85% | 15,306 | -11.57% | 20,593 | -23.7% |
| 其他籌資活動 | (2,962) | -0.44% | 95 | -0.04% | 18,799 | -10.97% | 19,257 | -14.56% | 20,097 | -23.13% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 674,450 | 100% | (251,554) | 100% | (171,385) | 100% | (132,245) | 100% | (86,874) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 558,688 | 64,217 | 108,620 | 150,092 | 132,078 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 639,772 | 575,555 | 466,935 | 316,843 | 184,765 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,198,460 | 639,772 | 575,555 | 466,935 | 316,843 | |||||
| 現金及約當現金 | 1,198,460 | 42.31% | 639,772 | 37.82% | 575,555 | 42.05% | 466,935 | 38.61% | 316,843 | 35.72% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
中華資安(7765) 2025年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.48億元、較上一季成長99.89%；而今年初至今累積為NT$4.17億元、較去年同期成長13.42%。
單季
中華資安(7765) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.48億元，較上一季成長99.89%，為過去11年同期中的第2高。
同時中華資安過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.49億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,022萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-61.3萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$4.17億元，較去年同期成長13.42%，為過去11年同期中的第1高。
同時中華資安過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為2.24%、--與--。
其中稅前淨利為NT$5.45億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,545萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.07億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 149,259 | 25.9% | 142,035 | 21.68% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 10,219 | 6.91% | 12,534 | 8.03% | ||||||
| 折舊費用 | 17,256 | 11.67% | 16,374 | 10.49% | 0 | 0 | 0 | |||
| 攤銷費用 | 141 | 0.1% | 214 | 0.14% | 0 | 0 | 0 | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,011) | -7.45% | 1,692 | 1.08% | 0 | 0 | 0 | |||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 147,854 | 100% | 156,068 | 100% | ||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 544,573 | 26.62% | 473,566 | 23.99% | 338,946 | 19.98% | 253,349 | 17.94% | 208,993 | 18.35% |
| 收益費損項目合計 | 55,446 | 13.31% | 58,013 | 15.79% | 69,162 | 20.55% | 60,716 | 15.57% | 53,047 | 20.7% |
| 折舊費用 | 67,803 | 16.27% | 65,658 | 17.87% | 62,711 | 18.63% | 47,212 | 12.11% | 41,669 | 16.26% |
| 攤銷費用 | 782 | 0.19% | 856 | 0.23% | 1,329 | 0.39% | 3,373 | 0.86% | 3,781 | 1.48% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (75,898) | -18.21% | (85,208) | -23.19% | (13,746) | -4.08% | 123,227 | 31.6% | 28,474 | 11.11% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 416,698 | 100% | 367,388 | 100% | 336,529 | 100% | 389,955 | 100% | 256,209 | 100% |
投資活動之淨現金流
中華資安(7765) 2025年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.89億元、較上一季衰退-40101.39%；而今年初至今累積為NT$-5.32億元、較去年同期衰退-931.56%。
單季
中華資安(7765) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.89億元，較上一季衰退-40101.39%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-5.32億元，較去年同期衰退-931.56%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (488,817) | 100% | (9,802) | 100% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,513) | 1.74% | (6,397) | 65.26% | 0 | 0 | 0 | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,937) | 0.4% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (532,460) | 100% | (51,617) | 100% | (56,524) | 100% | (107,618) | 100% | (37,257) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,112) | 3.21% | (23,658) | 45.83% | (56,026) | 99.12% | (62,378) | 57.96% | (23,719) | 63.66% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 13 | -0.03% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (203) | 0.36% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (16,092) | 14.95% | 0 | 0% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (66,937) | 12.57% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (20,300) | 3.81% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
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