7786
117
TWD+0.50 (0.43%)
2026.05.27收盤
東方風能－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 266,468 | 15.03% | 324,503 | 28.14% | 2,782 | 0.27% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 96,530 | 15.36% | 78,279 | 29.22% | 64,924 | 11.81% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 267 | 0.04% | 96 | 0.04% | 909 | 0.17% |
| 利息費用 | 10,489 | 1.67% | 11,622 | 4.34% | 10,230 | 1.86% |
| 利息收入 | (3,263) | -0.52% | (11,817) | -4.41% | (7,961) | -1.45% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,775 | 0.76% | 9,020 | 3.37% | 88,325 | 16.07% |
| 其他項目 | (24) | 0% | ||||
| 收益費損項目合計 | 108,774 | 17.31% | 87,200 | 32.56% | 156,427 | 28.46% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 合約資產(增加)減少 | (8,420) | -1.34% | 1,691 | 0.63% | 0 | 0% |
| 應收票據(增加)減少 | 0 | 0% | 9,977 | 3.72% | 0 | 0% |
| 應收帳款(增加)減少 | (304,674) | -48.49% | 271,720 | 101.44% | 223,048 | 40.59% |
| 預付款項(增加)減少 | (36,175) | -5.76% | (200,043) | -74.68% | (95,346) | -17.35% |
| 其他流動資產(增加)減少 | 2,734 | 0.44% | 40 | 0.01% | (122) | -0.02% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (346,535) | -55.15% | 83,385 | 31.13% | 127,580 | 23.21% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加(減少) | (78,738) | -12.53% | (2,813) | -1.05% | 464,168 | 84.46% |
| 應付票據增加(減少) | (981) | -0.16% | 1,480 | 0.55% | 1,576 | 0.29% |
| 應付帳款增加(減少) | 338,826 | 53.92% | (274,732) | -102.57% | (100,965) | -18.37% |
| 其他應付款增加(減少) | 4,825 | 0.77% | (19,553) | -7.3% | (95,818) | -17.44% |
| 其他流動負債增加(減少) | 322,684 | 51.35% | 70,418 | 26.29% | (3,386) | -0.62% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 138 | 0.02% | 199 | 0.07% | 249 | 0.05% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 586,754 | 93.38% | (225,001) | -84% | 265,824 | 48.37% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 240,219 | 38.23% | (141,616) | -52.87% | 393,404 | 71.58% |
| 調整項目合計 | 348,993 | 55.54% | (54,416) | -20.32% | 549,831 | 100.05% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 615,461 | 97.95% | 270,087 | 100.83% | 552,613 | 100.55% |
| 收取之利息 | 3,648 | 0.58% | 9,671 | 3.61% | 7,961 | 1.45% |
| 支付之利息 | (10,093) | -1.61% | (10,965) | -4.09% | (10,230) | -1.86% |
| 退還(支付)之所得稅 | 19,355 | 3.08% | (940) | -0.35% | (773) | -0.14% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 628,371 | 100% | 267,853 | 100% | 549,571 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (29,380) | 1.33% | 0 | 0% | (49,793) | 31.65% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,130 | -0.96% | 2,375 | -6.23% | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,195,623) | 99.3% | (35,096) | 92.08% | (156,114) | 99.24% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (5,400) | 14.17% | 0 | 0% |
| 存出保證金減少 | 12,202 | -0.55% | 0 | 0% | 48,597 | -30.89% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 8 | -0.02% | 6 | 0% |
| 其他投資活動 | (19,395) | 0.88% | ||||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (2,211,066) | 100% | (38,113) | 100% | (157,304) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 990,000 | 168.59% | 50,000 | 13.91% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (740,000) | -126.02% | 0 | 0% | (80,000) | 48.96% |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 68.12% | 379,200 | 105.51% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (61,488) | -10.47% | (61,488) | -17.11% | (80,781) | 49.44% |
| 租賃本金償還 | (16,709) | -2.85% | (8,323) | -2.32% | (2,605) | 1.59% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 員工執行認股權 | 15,405 | 2.62% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 587,208 | 100% | 359,389 | 100% | (163,386) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (64) | |||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (995,551) | 589,129 | 228,881 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,690,712 | 1,720,568 | 1,426,159 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 695,161 | 2,309,697 | 1,655,040 | |||
| 現金及約當現金 | 695,161 | 4.19% | 2,309,697 | 26.94% | 1,655,040 | 22.53% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 266,468 | 15.03% | 324,503 | 28.14% | 2,782 | 0.27% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 96,530 | 15.36% | 78,279 | 29.22% | 64,924 | 11.81% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 267 | 0.04% | 96 | 0.04% | 909 | 0.17% |
| 利息費用 | 10,489 | 1.67% | 11,622 | 4.34% | 10,230 | 1.86% |
| 利息收入 | (3,263) | -0.52% | (11,817) | -4.41% | (7,961) | -1.45% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,775 | 0.76% | 9,020 | 3.37% | 88,325 | 16.07% |
| 其他項目 | (24) | 0% | ||||
| 收益費損項目合計 | 108,774 | 17.31% | 87,200 | 32.56% | 156,427 | 28.46% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 合約資產(增加)減少 | (8,420) | -1.34% | 1,691 | 0.63% | 0 | 0% |
| 應收票據(增加)減少 | 0 | 0% | 9,977 | 3.72% | 0 | 0% |
| 應收帳款(增加)減少 | (304,674) | -48.49% | 271,720 | 101.44% | 223,048 | 40.59% |
| 預付款項(增加)減少 | (36,175) | -5.76% | (200,043) | -74.68% | (95,346) | -17.35% |
| 其他流動資產(增加)減少 | 2,734 | 0.44% | 40 | 0.01% | (122) | -0.02% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (346,535) | -55.15% | 83,385 | 31.13% | 127,580 | 23.21% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加(減少) | (78,738) | -12.53% | (2,813) | -1.05% | 464,168 | 84.46% |
| 應付票據增加(減少) | (981) | -0.16% | 1,480 | 0.55% | 1,576 | 0.29% |
| 應付帳款增加(減少) | 338,826 | 53.92% | (274,732) | -102.57% | (100,965) | -18.37% |
| 其他應付款增加(減少) | 4,825 | 0.77% | (19,553) | -7.3% | (95,818) | -17.44% |
| 其他流動負債增加(減少) | 322,684 | 51.35% | 70,418 | 26.29% | (3,386) | -0.62% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 138 | 0.02% | 199 | 0.07% | 249 | 0.05% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 586,754 | 93.38% | (225,001) | -84% | 265,824 | 48.37% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 240,219 | 38.23% | (141,616) | -52.87% | 393,404 | 71.58% |
| 調整項目合計 | 348,993 | 55.54% | (54,416) | -20.32% | 549,831 | 100.05% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 615,461 | 97.95% | 270,087 | 100.83% | 552,613 | 100.55% |
| 收取之利息 | 3,648 | 0.58% | 9,671 | 3.61% | 7,961 | 1.45% |
| 支付之利息 | (10,093) | -1.61% | (10,965) | -4.09% | (10,230) | -1.86% |
| 退還(支付)之所得稅 | 19,355 | 3.08% | (940) | -0.35% | (773) | -0.14% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 628,371 | 100% | 267,853 | 100% | 549,571 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (29,380) | 1.33% | 0 | 0% | (49,793) | 31.65% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,130 | -0.96% | 2,375 | -6.23% | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,195,623) | 99.3% | (35,096) | 92.08% | (156,114) | 99.24% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (5,400) | 14.17% | 0 | 0% |
| 存出保證金減少 | 12,202 | -0.55% | 0 | 0% | 48,597 | -30.89% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 8 | -0.02% | 6 | 0% |
| 其他投資活動 | (19,395) | 0.88% | ||||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (2,211,066) | 100% | (38,113) | 100% | (157,304) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 990,000 | 168.59% | 50,000 | 13.91% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (740,000) | -126.02% | 0 | 0% | (80,000) | 48.96% |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 68.12% | 379,200 | 105.51% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (61,488) | -10.47% | (61,488) | -17.11% | (80,781) | 49.44% |
| 租賃本金償還 | (16,709) | -2.85% | (8,323) | -2.32% | (2,605) | 1.59% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 員工執行認股權 | 15,405 | 2.62% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 587,208 | 100% | 359,389 | 100% | (163,386) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (64) | |||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (995,551) | 589,129 | 228,881 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,690,712 | 1,720,568 | 1,426,159 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 695,161 | 2,309,697 | 1,655,040 | |||
| 現金及約當現金 | 695,161 | 4.19% | 2,309,697 | 26.94% | 1,655,040 | 22.53% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
東方風能(7786) 2025年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-6.09億元、較上一季衰退-132.96%；而今年初至今累積為NT$21.79億元、較去年同期成長19.08%。
單季
東方風能(7786) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6.09億元，較上一季衰退-132.96%，為過去11年同期中的第2高。
同時東方風能過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$4.15億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,111萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-334萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$21.79億元，較去年同期成長19.08%，為過去11年同期中的第1高。
同時東方風能過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$22.44億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.46億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.61億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 415,375 | 20.13% | ||||
| 收益費損項目合計 | 71,114 | -11.68% | ||||
| 折舊費用 | 91,937 | -15.1% | 0 | 0 | ||
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,091,882) | 179.37% | 0 | 0 | ||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (608,731) | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 2,243,952 | 21.45% | ||||
| 收益費損項目合計 | 346,071 | 15.88% | ||||
| 折舊費用 | 347,019 | 15.92% | 0 | 0 | ||
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (49,303) | -2.26% | 0 | 0 | ||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 2,179,380 | 100% | ||||
投資活動之淨現金流
東方風能(7786) 2025年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-31.13億元、較上一季衰退-360.02%；而今年初至今累積為NT$-59.04億元、較去年同期衰退-339.27%。
單季
東方風能(7786) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-31.13億元，較上一季衰退-360.02%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-59.04億元，較去年同期衰退-339.27%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (3,112,629) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,257,689) | 104.66% | 0 | 0 | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,616 | -0.66% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (5,903,885) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,860,625) | 99.27% | 0 | 0 | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 128,415 | -2.18% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (120,000) | 2.03% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (35,452) | 0.6% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
