7799
317
TWD+10.00 (3.26%)
2026.05.21收盤
禾榮科－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (82,565) | -1726.58% | (71,504) | |||
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 9,306 | -6.32% | 5,409 | -5.56% | 0 | |
| 攤銷費用 | 1,104 | -0.75% | 1,090 | -1.12% | 0 | |
| 利息費用 | 242 | -0.16% | 40 | -0.04% | 0 | |
| 利息收入 | (39,683) | 26.95% | (3,112) | 3.2% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,695 | -1.83% | 8,537 | -8.78% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產損失(利益) | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 收益費損項目合計 | (26,336) | 17.89% | 11,964 | -12.31% | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款(增加)減少 | 898 | -0.61% | ||||
| 其他應收款(增加)減少 | (5,079) | 3.45% | (332) | 0.34% | ||
| 存貨(增加)減少 | (35,559) | 24.15% | (6,372) | 6.55% | ||
| 預付款項(增加)減少 | (71,739) | 48.73% | (47,057) | 48.41% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (111,479) | 75.72% | (47,002) | 48.35% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 應付帳款增加(減少) | 11,538 | -7.84% | 223 | -0.23% | ||
| 其他應付款增加(減少) | 25,755 | -17.49% | 6,700 | -6.89% | ||
| 其他流動負債增加(減少) | (318) | 0.22% | (229) | 0.24% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 36,975 | -25.11% | 6,694 | -6.89% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (74,504) | 50.6% | (40,308) | 41.46% | 0 | |
| 調整項目合計 | (100,840) | 68.49% | (28,344) | 29.16% | ||
| 營運產生之現金流入(流出) | (183,405) | 124.57% | (99,848) | 102.71% | ||
| 收取之利息 | 39,683 | -26.95% | 3,112 | -3.2% | ||
| 支付之利息 | (34) | 0.02% | (40) | 0.04% | ||
| 退還(支付)之所得稅 | (3,475) | 2.36% | (438) | 0.45% | ||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (147,231) | 100% | (97,214) | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (7,700,000) | 88.9% | (100,000) | 84.84% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,925) | 0.09% | (11,106) | 9.42% | 0 | |
| 存出保證金減少 | 47 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (8,661,496) | 100% | (117,864) | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | (1,364) | 135.86% | (983) | 100% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| 現金增資 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 員工執行認股權 | 360 | -35.86% | 0 | 0% | ||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (1,004) | 100% | (983) | 100% | ||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (8,809,731) | (216,061) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (8,809,731) | (216,061) | ||||
| 現金及約當現金 | 2,348,611 | 20.28% | 723,966 | 46.88% | 233,268 | 27.93% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (481,666) | -4672.74% | (260,077) | (126,390) | -53105.04% | |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 35,221 | -7.27% | 15,908 | -6.12% | 9,947 | -18.23% |
| 攤銷費用 | 4,406 | -0.91% | 4,690 | -1.8% | 5,434 | -9.96% |
| 利息費用 | 887 | -0.18% | 183 | -0.07% | 243 | -0.45% |
| 利息收入 | (46,186) | 9.53% | (5,724) | 2.2% | (2,122) | 3.89% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 161,834 | -33.41% | 22,547 | -8.67% | 2,318 | -4.25% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 0 | 0% | 5,947 | -2.29% | 0 | 0% |
| 處分無形資產損失(利益) | 0 | 0% | 1,100 | -0.42% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 156,162 | -32.24% | 44,651 | -17.18% | 15,327 | -28.09% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款(增加)減少 | (331) | 0.07% | ||||
| 其他應收款(增加)減少 | (4,749) | 0.98% | (433) | 0.17% | 7,159 | -13.12% |
| 存貨(增加)減少 | (60,968) | 12.59% | (6,372) | 2.45% | 0 | 0% |
| 預付款項(增加)減少 | (162,146) | 33.47% | (56,499) | 21.73% | (13,372) | 24.51% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (228,194) | 47.11% | (63,304) | 24.35% | 47,545 | -87.13% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 應付帳款增加(減少) | 13,033 | -2.69% | 223 | -0.09% | 0 | 0% |
| 其他應付款增加(減少) | 13,769 | -2.84% | 13,539 | -5.21% | 7,382 | -13.53% |
| 其他流動負債增加(減少) | 163 | -0.03% | 94 | -0.04% | (17) | 0.03% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,965 | -5.57% | 13,856 | -5.33% | 7,365 | -13.5% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (201,229) | 41.54% | (49,448) | 19.02% | 54,910 | -100.63% |
| 調整項目合計 | (45,067) | 9.3% | (4,797) | 1.85% | 70,237 | -128.72% |
| 營運產生之現金流入(流出) | (526,733) | 108.74% | (264,874) | 101.89% | (56,153) | 102.91% |
| 收取之利息 | 46,186 | -9.53% | 5,724 | -2.2% | 2,122 | -3.89% |
| 支付之利息 | (138) | 0.03% | (183) | 0.07% | (243) | 0.45% |
| 退還(支付)之所得稅 | (3,716) | 0.77% | (637) | 0.25% | (291) | 0.53% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (484,401) | 100% | (259,970) | 100% | (54,565) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (953,618) | 10.88% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (7,780,000) | 88.8% | (100,000) | 67.12% | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (27,806) | 0.32% | (42,220) | 28.34% | (56,191) | 100% |
| 存出保證金減少 | 2,002 | -0.02% | ||||
| 取得無形資產 | (2,273) | 0.03% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | (6,758) | 4.54% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (8,761,695) | 100% | (148,978) | 100% | (56,191) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | (4,566) | -0.04% | (3,904) | -0.43% | (3,842) | -1.14% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 現金增資 | 10,851,357 | 99.82% | 900,000 | 100.04% | 340,000 | 101.14% |
| 員工執行認股權 | 23,950 | 0.22% | 3,550 | 0.39% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 10,870,741 | 100% | 899,646 | 100% | 336,158 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 1,624,645 | 490,698 | 225,402 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 723,966 | 233,268 | 7,866 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,348,611 | 723,966 | 233,268 | |||
| 現金及約當現金 | 2,348,611 | 20.28% | 723,966 | 46.88% | 233,268 | 27.93% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
禾榮科(7799) 2025年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.47億元、較上一季衰退-49.51%；而今年初至今累積為NT$-4.84億元、較去年同期衰退-86.33%。
單季
禾榮科(7799) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.47億元，較上一季衰退-49.51%，為過去11年同期中的第2高。
同時禾榮科過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-8,256萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,634萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,617萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-4.84億元，較去年同期衰退-86.33%，為過去11年同期中的第3高。
同時禾榮科過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-4.82億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.56億元，所得稅/利息等之影響數為NT$4,233萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (82,565) | -1726.58% | (71,504) | |||
| 收益費損項目合計 | (26,336) | 17.89% | 11,964 | -12.31% | ||
| 折舊費用 | 9,306 | -6.32% | 5,409 | -5.56% | 0 | |
| 攤銷費用 | 1,104 | -0.75% | 1,090 | -1.12% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (74,504) | 50.6% | (40,308) | 41.46% | 0 | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (147,231) | 100% | (97,214) | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (481,666) | -4672.74% | (260,077) | (126,390) | -53105.04% | |
| 收益費損項目合計 | 156,162 | -32.24% | 44,651 | -17.18% | 15,327 | -28.09% |
| 折舊費用 | 35,221 | -7.27% | 15,908 | -6.12% | 9,947 | -18.23% |
| 攤銷費用 | 4,406 | -0.91% | 4,690 | -1.8% | 5,434 | -9.96% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (201,229) | 41.54% | (49,448) | 19.02% | 54,910 | -100.63% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (484,401) | 100% | (259,970) | 100% | (54,565) | 100% |
投資活動之淨現金流
禾榮科(7799) 2025年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-86.61億元、較上一季衰退-200119.51%；而今年初至今累積為NT$-87.62億元、較去年同期衰退-5781.2%。
單季
禾榮科(7799) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-86.61億元，較上一季衰退-200119.51%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-87.62億元，較去年同期衰退-5781.2%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (8,661,496) | 100% | (117,864) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,925) | 0.09% | (11,106) | 9.42% | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (7,700,000) | 88.9% | (100,000) | 84.84% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (8,761,695) | 100% | (148,978) | 100% | (56,191) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (27,806) | 0.32% | (42,220) | 28.34% | (56,191) | 100% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | (2,273) | 0.03% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (953,618) | 10.88% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (7,780,000) | 88.8% | (100,000) | 67.12% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
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