7799
418
TWD+3.50 (0.84%)
2026.09.14收盤
禾榮科－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (107,419) | -21313.29% | (85,638) | -4813.83% | (68,739) | |
| 本期稅前淨利(淨損) | (107,419) | 33.89% | (85,638) | 54.51% | (68,739) | 95.55% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 11,657 | -3.68% | 8,533 | -5.43% | 2,677 | -3.72% |
| 攤銷費用 | 1,105 | -0.35% | 1,093 | -0.7% | 1,216 | -1.69% |
| 利息費用 | 1,664 | -0.52% | 213 | -0.14% | 48 | -0.07% |
| 利息收入 | (37,530) | 11.84% | (2,551) | 1.62% | (922) | 1.28% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,428 | -0.45% | 6,683 | -4.25% | 3,094 | -4.3% |
| 收益費損項目合計 | (21,676) | 6.84% | 13,971 | -8.89% | 13,160 | -18.29% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款(增加)減少 | 760 | -0.24% | ||||
| 其他應收款(增加)減少 | 3,679 | -1.16% | 27 | -0.02% | 61 | -0.08% |
| 存貨(增加)減少 | (198,564) | 62.64% | (25,237) | 16.06% | 0 | 0% |
| 預付款項(增加)減少 | (60,880) | 19.21% | (60,849) | 38.73% | (9,398) | 13.06% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (255,192) | 80.5% | (86,059) | 54.78% | (8,731) | 12.14% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 應付帳款增加(減少) | 20,958 | -6.61% | 8,802 | -5.6% | 0 | 0% |
| 其他應付款增加(減少) | 10,026 | -3.16% | (11,078) | 7.05% | (8,677) | 12.06% |
| 其他流動負債增加(減少) | (518) | 0.16% | 13 | -0.01% | 247 | -0.34% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 31,234 | -9.85% | (1,938) | 1.23% | (8,430) | 11.72% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (223,958) | 70.65% | (87,997) | 56.01% | (17,161) | 23.86% |
| 調整項目合計 | (245,634) | 77.49% | (74,026) | 47.12% | (4,001) | 5.56% |
| 營運產生之現金流入(流出) | (353,053) | 111.37% | (159,664) | 101.63% | (72,740) | 101.11% |
| 收取之利息 | 40,980 | -12.93% | 2,551 | -1.62% | 922 | -1.28% |
| 支付之利息 | (1,373) | 0.43% | (33) | 0.02% | (48) | 0.07% |
| 退還(支付)之所得稅 | (3,552) | 1.12% | 44 | -0.03% | (72) | 0.1% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (316,998) | 100% | (157,102) | 100% | (71,938) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (998,000) | 73.69% | (50,000) | 79.91% | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,388) | 0.69% | (12,472) | 19.93% | (7,528) | 100% |
| 存出保證金增加 | (2,102) | 0.16% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (1,354,340) | 100% | (62,572) | 100% | (7,528) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | (2,123) | -570.7% | (989) | 202.25% | (975) | -0.2% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 員工執行認股權 | 2,495 | 670.7% | 500 | -102.25% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 372 | 100% | (489) | 100% | 499,025 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (292) | |||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (1,671,258) | (220,163) | 419,559 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | (1,671,258) | (220,163) | 419,559 | |||
| 現金及約當現金 | 536,337 | 4.67% | 400,769 | 28.85% | 610,479 | 49.44% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (164,997) | -4868.6% | (167,284) | -8330.88% | (112,974) | |
| 本期稅前淨利(淨損) | (164,997) | 38.2% | (167,284) | 70.08% | (112,974) | 101.27% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 22,231 | -5.15% | 16,775 | -7.03% | 5,161 | -4.63% |
| 攤銷費用 | 2,209 | -0.51% | 2,211 | -0.93% | 2,492 | -2.23% |
| 利息費用 | 2,871 | -0.66% | 428 | -0.18% | 99 | -0.09% |
| 利息收入 | (70,203) | 16.25% | (4,727) | 1.98% | (1,437) | 1.29% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,954 | -0.92% | 15,141 | -6.34% | 3,634 | -3.26% |
| 收益費損項目合計 | (38,938) | 9.02% | 29,828 | -12.5% | 16,996 | -15.24% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款(增加)減少 | 331 | -0.08% | ||||
| 其他應收款(增加)減少 | 239 | -0.06% | 433 | -0.18% | 0 | 0% |
| 其他應收款-關係人(增加)減少 | (187) | 0.04% | ||||
| 存貨(增加)減少 | (218,865) | 50.68% | (33,363) | 13.98% | 0 | 0% |
| 預付款項(增加)減少 | (75,406) | 17.46% | (67,488) | 28.27% | (10,827) | 9.71% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (293,888) | 68.05% | (100,418) | 42.07% | (10,827) | 9.71% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加(減少) | 0 | 0% | 325 | -0.14% | 0 | 0% |
| 應付帳款增加(減少) | 16,221 | -3.76% | 8,926 | -3.74% | 0 | 0% |
| 其他應付款增加(減少) | (15,407) | 3.57% | (14,750) | 6.18% | (6,237) | 5.59% |
| 其他應付款-關係人增加(減少) | 768 | -0.18% | ||||
| 其他流動負債增加(減少) | 148 | -0.03% | 85 | -0.04% | 267 | -0.24% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,730 | -0.4% | (5,414) | 2.27% | (5,970) | 5.35% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (292,158) | 67.65% | (105,832) | 44.34% | (16,797) | 15.06% |
| 調整項目合計 | (331,096) | 76.66% | (76,004) | 31.84% | 199 | -0.18% |
| 營運產生之現金流入(流出) | (496,093) | 114.86% | (243,288) | 101.92% | (112,775) | 101.09% |
| 收取之利息 | 73,272 | -16.97% | 4,727 | -1.98% | 1,437 | -1.29% |
| 支付之利息 | (2,292) | 0.53% | (69) | 0.03% | (99) | 0.09% |
| 退還(支付)之所得稅 | (6,781) | 1.57% | (66) | 0.03% | (121) | 0.11% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (431,894) | 100% | (238,696) | 100% | (111,558) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,007,832) | 72.83% | (80,000) | 83.44% | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,925) | 2.09% | (16,173) | 16.87% | (12,836) | 100% |
| 存出保證金增加 | (2,217) | 0.16% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 2,300 | -2.4% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (2,000) | 2.09% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他非流動資產增加 | (344,850) | 24.92% | ||||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (1,383,824) | 100% | (95,873) | 100% | (12,836) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | (4,059) | -139.44% | (1,973) | -17.35% | (1,945) | -0.39% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 員工執行認股權 | 6,970 | 239.44% | 13,345 | 117.35% | 3,550 | 0.71% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 2,911 | 100% | 11,372 | 100% | 501,605 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 533 | |||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (1,812,274) | (323,197) | 377,211 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,348,611 | 723,966 | 233,268 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 536,337 | 400,769 | 610,479 | |||
| 現金及約當現金 | 536,337 | 4.67% | 400,769 | 28.85% | 610,479 | 49.44% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
禾榮科(7799) 2026年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.17億元、較上一季衰退-175.9%；而今年初至今累積為NT$-4.32億元、較去年同期衰退-80.94%。
單季
禾榮科(7799) 最新公布的2026年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.17億元，較上一季衰退-175.9%，為過去11年同期中的第3高。
同時禾榮科過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1.07億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,168萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,606萬元
今年初累積至今
今年前6個月營業活動之現金流累積為NT$-4.32億元，較去年同期衰退-80.94%，為過去11年同期中的第3高。
同時禾榮科過去3年、5年與10年的「前6個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1.65億元，收益費損相關之調整項目為NT$-3,894萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$6,420萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (107,419) | -21313.29% | (85,638) | -4813.83% | (68,739) | |
| 收益費損項目合計 | (21,676) | 6.84% | 13,971 | -8.89% | 13,160 | -18.29% |
| 折舊費用 | 11,657 | -3.68% | 8,533 | -5.43% | 2,677 | -3.72% |
| 攤銷費用 | 1,105 | -0.35% | 1,093 | -0.7% | 1,216 | -1.69% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (223,958) | 70.65% | (87,997) | 56.01% | (17,161) | 23.86% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (316,998) | 100% | (157,102) | 100% | (71,938) | 100% |
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (164,997) | -4868.6% | (167,284) | -8330.88% | (112,974) | |
| 收益費損項目合計 | (38,938) | 9.02% | 29,828 | -12.5% | 16,996 | -15.24% |
| 折舊費用 | 22,231 | -5.15% | 16,775 | -7.03% | 5,161 | -4.63% |
| 攤銷費用 | 2,209 | -0.51% | 2,211 | -0.93% | 2,492 | -2.23% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (292,158) | 67.65% | (105,832) | 44.34% | (16,797) | 15.06% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (431,894) | 100% | (238,696) | 100% | (111,558) | 100% |
投資活動之淨現金流
禾榮科(7799) 2026年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-13.54億元、較上一季衰退-4493.47%；而今年初至今累積為NT$-13.84億元、較去年同期衰退-1343.39%。
單季
禾榮科(7799) 最新公布的2026年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-13.54億元，較上一季衰退-4493.47%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前6個月投資活動之淨現金流累積為NT$-13.84億元，較去年同期衰退-1343.39%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (1,354,340) | 100% | (62,572) | 100% | (7,528) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,388) | 0.69% | (12,472) | 19.93% | (7,528) | 100% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (998,000) | 73.69% | (50,000) | 79.91% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (1,383,824) | 100% | (95,873) | 100% | (12,836) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,925) | 2.09% | (16,173) | 16.87% | (12,836) | 100% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (2,000) | 2.09% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,007,832) | 72.83% | (80,000) | 83.44% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
禾榮科(7799) 2026年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$37.2萬元、較上一季衰退-85.35%；而今年初至今累積為NT$291萬元、較去年同期衰退-74.4%。
單季
禾榮科(7799) 最新公布的2026年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$37.2萬元，較上一季衰退-85.35%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前6個月籌資活動之淨現金流累積為NT$291萬元，較去年同期衰退-74.4%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 372 | 100% | (489) | 100% | 499,025 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 2,911 | 100% | 11,372 | 100% | 501,605 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
