7799
396
TWD-3.50 (-0.88%)
2026.07.27收盤
禾榮科－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (57,578) | -1995.77% | (81,646) | -35653.28% | (44,235) | |
| 本期稅前淨利(淨損) | (57,578) | 50.11% | (81,646) | 100.06% | (44,235) | 111.65% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 10,574 | -9.2% | 8,242 | -10.1% | 2,484 | -6.27% |
| 攤銷費用 | 1,104 | -0.96% | 1,118 | -1.37% | 1,276 | -3.22% |
| 利息費用 | 1,207 | -1.05% | 215 | -0.26% | 51 | -0.13% |
| 利息收入 | (32,673) | 28.44% | (2,176) | 2.67% | (515) | 1.3% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,526 | -2.2% | 8,458 | -10.37% | 540 | -1.36% |
| 收益費損項目合計 | (17,262) | 15.02% | 15,857 | -19.43% | 3,836 | -9.68% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款(增加)減少 | (429) | 0.37% | ||||
| 其他應收款(增加)減少 | (3,440) | 2.99% | 406 | -0.5% | (61) | 0.15% |
| 存貨(增加)減少 | (20,301) | 17.67% | (8,126) | 9.96% | 0 | 0% |
| 預付款項(增加)減少 | (14,526) | 12.64% | (6,639) | 8.14% | (1,429) | 3.61% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (38,696) | 33.68% | (14,359) | 17.6% | (2,096) | 5.29% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 應付帳款增加(減少) | (4,737) | 4.12% | 124 | -0.15% | 0 | 0% |
| 其他應付款增加(減少) | (25,433) | 22.14% | (3,672) | 4.5% | 2,440 | -6.16% |
| 其他流動負債增加(減少) | 666 | -0.58% | 72 | -0.09% | 20 | -0.05% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (29,504) | 25.68% | (3,476) | 4.26% | 2,460 | -6.21% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (68,200) | 59.36% | (17,835) | 21.86% | 364 | -0.92% |
| 調整項目合計 | (85,462) | 74.38% | (1,978) | 2.42% | 4,200 | -10.6% |
| 營運產生之現金流入(流出) | (143,040) | 124.5% | (83,624) | 102.49% | (40,035) | 101.05% |
| 收取之利息 | 32,292 | -28.11% | 2,176 | -2.67% | 515 | -1.3% |
| 支付之利息 | (919) | 0.8% | (36) | 0.04% | (51) | 0.13% |
| 退還(支付)之所得稅 | (3,229) | 2.81% | (110) | 0.13% | (49) | 0.12% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (114,896) | 100% | (81,594) | 100% | (39,620) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (9,832) | 33.35% | (30,000) | 90.09% | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,537) | 66.26% | (3,701) | 11.11% | (5,308) | 100% |
| 存出保證金增加 | (115) | 0.39% | 2,400 | -7.21% | 0 | 0% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (2,000) | 6.01% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (29,484) | 100% | (33,301) | 100% | (5,308) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | (1,936) | -76.25% | (984) | -8.3% | (970) | -37.6% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 員工執行認股權 | 4,475 | 176.25% | 12,845 | 108.3% | 3,550 | 137.6% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 2,539 | 100% | 11,861 | 100% | 2,580 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 825 | |||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (141,016) | (103,034) | (42,348) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,348,611 | 723,966 | 233,268 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,207,595 | 620,932 | 190,920 | |||
| 現金及約當現金 | 2,207,595 | 18.92% | 620,932 | 41.98% | 190,920 | 23.81% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (57,578) | -1995.77% | (81,646) | -35653.28% | (44,235) | |
| 本期稅前淨利(淨損) | (57,578) | 50.11% | (81,646) | 100.06% | (44,235) | 111.65% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 10,574 | -9.2% | 8,242 | -10.1% | 2,484 | -6.27% |
| 攤銷費用 | 1,104 | -0.96% | 1,118 | -1.37% | 1,276 | -3.22% |
| 利息費用 | 1,207 | -1.05% | 215 | -0.26% | 51 | -0.13% |
| 利息收入 | (32,673) | 28.44% | (2,176) | 2.67% | (515) | 1.3% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,526 | -2.2% | 8,458 | -10.37% | 540 | -1.36% |
| 收益費損項目合計 | (17,262) | 15.02% | 15,857 | -19.43% | 3,836 | -9.68% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款(增加)減少 | (429) | 0.37% | ||||
| 其他應收款(增加)減少 | (3,440) | 2.99% | 406 | -0.5% | (61) | 0.15% |
| 存貨(增加)減少 | (20,301) | 17.67% | (8,126) | 9.96% | 0 | 0% |
| 預付款項(增加)減少 | (14,526) | 12.64% | (6,639) | 8.14% | (1,429) | 3.61% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (38,696) | 33.68% | (14,359) | 17.6% | (2,096) | 5.29% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 應付帳款增加(減少) | (4,737) | 4.12% | 124 | -0.15% | 0 | 0% |
| 其他應付款增加(減少) | (25,433) | 22.14% | (3,672) | 4.5% | 2,440 | -6.16% |
| 其他流動負債增加(減少) | 666 | -0.58% | 72 | -0.09% | 20 | -0.05% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (29,504) | 25.68% | (3,476) | 4.26% | 2,460 | -6.21% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (68,200) | 59.36% | (17,835) | 21.86% | 364 | -0.92% |
| 調整項目合計 | (85,462) | 74.38% | (1,978) | 2.42% | 4,200 | -10.6% |
| 營運產生之現金流入(流出) | (143,040) | 124.5% | (83,624) | 102.49% | (40,035) | 101.05% |
| 收取之利息 | 32,292 | -28.11% | 2,176 | -2.67% | 515 | -1.3% |
| 支付之利息 | (919) | 0.8% | (36) | 0.04% | (51) | 0.13% |
| 退還(支付)之所得稅 | (3,229) | 2.81% | (110) | 0.13% | (49) | 0.12% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (114,896) | 100% | (81,594) | 100% | (39,620) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (9,832) | 33.35% | (30,000) | 90.09% | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,537) | 66.26% | (3,701) | 11.11% | (5,308) | 100% |
| 存出保證金增加 | (115) | 0.39% | 2,400 | -7.21% | 0 | 0% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (2,000) | 6.01% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (29,484) | 100% | (33,301) | 100% | (5,308) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | (1,936) | -76.25% | (984) | -8.3% | (970) | -37.6% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 員工執行認股權 | 4,475 | 176.25% | 12,845 | 108.3% | 3,550 | 137.6% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 2,539 | 100% | 11,861 | 100% | 2,580 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 825 | |||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (141,016) | (103,034) | (42,348) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,348,611 | 723,966 | 233,268 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,207,595 | 620,932 | 190,920 | |||
| 現金及約當現金 | 2,207,595 | 18.92% | 620,932 | 41.98% | 190,920 | 23.81% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
禾榮科(7799) 2025年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.47億元、較上一季衰退-49.51%；而今年初至今累積為NT$-4.84億元、較去年同期衰退-86.33%。
單季
禾榮科(7799) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.47億元，較上一季衰退-49.51%，為過去11年同期中的第2高。
同時禾榮科過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-8,256萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,634萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,617萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-4.84億元，較去年同期衰退-86.33%，為過去11年同期中的第3高。
同時禾榮科過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-4.82億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.56億元，所得稅/利息等之影響數為NT$4,233萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (82,565) | -1726.58% | (71,504) | |||
| 收益費損項目合計 | (26,336) | 17.89% | 11,964 | -12.31% | ||
| 折舊費用 | 9,306 | -6.32% | 5,409 | -5.56% | 0 | |
| 攤銷費用 | 1,104 | -0.75% | 1,090 | -1.12% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (74,504) | 50.6% | (40,308) | 41.46% | 0 | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (147,231) | 100% | (97,214) | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (481,666) | -4672.74% | (260,077) | (126,390) | -53105.04% | |
| 收益費損項目合計 | 156,162 | -32.24% | 44,651 | -17.18% | 15,327 | -28.09% |
| 折舊費用 | 35,221 | -7.27% | 15,908 | -6.12% | 9,947 | -18.23% |
| 攤銷費用 | 4,406 | -0.91% | 4,690 | -1.8% | 5,434 | -9.96% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (201,229) | 41.54% | (49,448) | 19.02% | 54,910 | -100.63% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (484,401) | 100% | (259,970) | 100% | (54,565) | 100% |
投資活動之淨現金流
禾榮科(7799) 2025年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-86.61億元、較上一季衰退-200119.51%；而今年初至今累積為NT$-87.62億元、較去年同期衰退-5781.2%。
單季
禾榮科(7799) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-86.61億元，較上一季衰退-200119.51%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-87.62億元，較去年同期衰退-5781.2%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (8,661,496) | 100% | (117,864) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,925) | 0.09% | (11,106) | 9.42% | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (7,700,000) | 88.9% | (100,000) | 84.84% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (8,761,695) | 100% | (148,978) | 100% | (56,191) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (27,806) | 0.32% | (42,220) | 28.34% | (56,191) | 100% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | (2,273) | 0.03% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (953,618) | 10.88% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (7,780,000) | 88.8% | (100,000) | 67.12% | 0 | 0% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
