7828
1,950
TWD-25.00 (-1.27%)
2026.09.14收盤
創新服務－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 170,853 | 47.57% | (18,387) | -28.48% | ||
| 本期稅前淨利(淨損) | 170,853 | 486.47% | (18,387) | -47.93% | ||
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 12,564 | 35.77% | 9,450 | 24.63% | 0 | |
| 攤銷費用 | 728 | 2.07% | 343 | 0.89% | 0 | |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 474 | 1.35% | (124) | -0.32% | ||
| 利息費用 | 648 | 1.85% | 41 | 0.11% | 0 | |
| 利息收入 | (8,476) | -24.13% | (4,641) | -12.1% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,347 | 38% | 3,047 | 7.94% | ||
| 其他項目 | 346 | 0.99% | 27 | 0.07% | ||
| 收益費損項目合計 | 19,631 | 55.9% | 8,143 | 21.23% | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款(增加)減少 | (263,295) | -749.68% | 52,599 | 137.11% | ||
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | 23,269 | 66.25% | (18,848) | -49.13% | ||
| 其他應收款(增加)減少 | (277) | -0.79% | 92 | 0.24% | ||
| 存貨(增加)減少 | (97,532) | -277.7% | (34,516) | -89.97% | ||
| 預付款項(增加)減少 | (9,961) | -28.36% | (3,867) | -10.08% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (347,796) | -990.28% | (4,540) | -11.83% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加(減少) | 96,971 | 276.11% | 31,706 | 82.65% | ||
| 應付帳款增加(減少) | 113,694 | 323.72% | 31,249 | 81.46% | ||
| 應付帳款-關係人增加(減少) | (12,470) | -35.51% | 0 | 0% | ||
| 其他應付款增加(減少) | 22,773 | 64.84% | (1,339) | -3.49% | ||
| 負債準備增加(減少) | 3,191 | 9.09% | 4,732 | 12.33% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 224,159 | 638.25% | 66,249 | 172.69% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (123,637) | -352.03% | 61,709 | 160.86% | 0 | |
| 調整項目合計 | (104,006) | -296.14% | 69,852 | 182.08% | ||
| 營運產生之現金流入(流出) | 66,847 | 190.33% | 51,465 | 134.15% | ||
| 收取之利息 | 8,476 | 24.13% | 4,641 | 12.1% | ||
| 支付之利息 | (648) | -1.85% | (41) | -0.11% | ||
| 退還(支付)之所得稅 | (39,554) | -112.62% | (17,702) | -46.14% | ||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 35,121 | 100% | 38,363 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,765,070) | 65.4% | 60,020 | 145.98% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (929,550) | 34.44% | (20,231) | -49.2% | 0 | |
| 存出保證金增加 | (661) | 0.02% | (1,000) | -2.43% | ||
| 取得無形資產 | (2,880) | 0.11% | (718) | -1.75% | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (2,698,945) | 100% | 41,116 | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | (179,434) | -4.99% | ||||
| 租賃本金償還 | (2,639) | -0.07% | (1,901) | 100% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| 現金增資 | 3,960,243 | 110.17% | 0 | 0% | ||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 3,594,740 | 100% | (1,901) | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 303 | |||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 931,219 | 77,555 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 931,219 | 77,555 | ||||
| 現金及約當現金 | 1,303,289 | 22.56% | 523,346 | 41.33% | 212,752 | 42.44% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 217,699 | 42.56% | 4,863 | 2.95% | (1,509) | -1.85% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 217,699 | 4571.59% | 4,863 | 42.85% | (1,509) | 12.88% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 24,776 | 520.29% | 18,515 | 163.14% | 17,410 | -148.6% |
| 攤銷費用 | 1,247 | 26.19% | 694 | 6.12% | 1,571 | -13.41% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 455 | 9.55% | 0 | 0% | 126 | -1.08% |
| 利息費用 | 1,625 | 34.12% | 63 | 0.56% | 0 | 0% |
| 利息收入 | (11,463) | -240.72% | (8,771) | -77.28% | (1,683) | 14.36% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 25,711 | 539.92% | 5,258 | 46.33% | 402 | -3.43% |
| 其他項目 | 346 | 7.27% | (21) | -0.19% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 42,697 | 896.62% | 15,738 | 138.67% | 16,560 | -141.35% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款(增加)減少 | (315,816) | -6632% | 18,979 | 167.23% | (27,002) | 230.47% |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | 97,295 | 2043.15% | (18,848) | -166.08% | 0 | 0% |
| 其他應收款(增加)減少 | 720 | 15.12% | 17 | 0.15% | (121) | 1.03% |
| 存貨(增加)減少 | (198,419) | -4166.72% | (16,419) | -144.67% | (6,680) | 57.02% |
| 預付款項(增加)減少 | (11,500) | -241.5% | (5,830) | -51.37% | (653) | 5.57% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (427,720) | -8981.94% | (22,101) | -194.74% | (34,456) | 294.09% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加(減少) | 69,179 | 1452.73% | 21,105 | 185.96% | 10,616 | -90.61% |
| 應付帳款增加(減少) | 139,500 | 2929.44% | 8,589 | 75.68% | 2,406 | -20.54% |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | (15,427) | -323.96% | 0 | 0% | (34) | 0.29% |
| 其他應付款增加(減少) | 6,648 | 139.61% | (8,450) | -74.46% | (6,263) | 53.46% |
| 負債準備增加(減少) | 3,321 | 69.74% | 991 | 8.73% | (855) | 7.3% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 203,221 | 4267.56% | 22,235 | 195.92% | 6,006 | -51.26% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (224,499) | -4714.38% | 134 | 1.18% | (28,450) | 242.83% |
| 調整項目合計 | (181,802) | -3817.77% | 15,872 | 139.85% | (11,890) | 101.49% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 35,897 | 753.82% | 20,735 | 182.7% | (13,399) | 114.36% |
| 收取之利息 | 11,463 | 240.72% | 8,771 | 77.28% | 1,683 | -14.36% |
| 支付之利息 | (1,625) | -34.12% | (63) | -0.56% | 0 | 0% |
| 退還(支付)之所得稅 | (40,973) | -860.42% | (18,094) | -159.43% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 4,762 | 100% | 11,349 | 100% | (11,716) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,765,070) | 65.24% | (281,380) | 91.62% | (10,060) | 119.24% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (932,216) | 34.46% | (23,901) | 7.78% | (3,245) | 38.46% |
| 存出保證金增加 | (1,140) | 0.04% | (1,000) | 0.33% | (132) | 1.56% |
| 取得無形資產 | (7,076) | 0.26% | (829) | 0.27% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (2,705,502) | 100% | (307,110) | 100% | (8,437) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | (182,123) | -5.07% | ||||
| 租賃本金償還 | (4,986) | -0.14% | (3,508) | -0.98% | (2,600) | -29.28% |
| 發放現金股利 | (183,430) | -5.11% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 現金增資 | 3,960,243 | 110.32% | 360,100 | 100.98% | 11,480 | 129.28% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 3,589,704 | 100% | 356,592 | 100% | 8,880 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 959 | |||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 889,923 | 60,831 | (11,273) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 413,366 | 462,515 | 224,025 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,303,289 | 523,346 | 212,752 | |||
| 現金及約當現金 | 1,303,289 | 22.56% | 523,346 | 41.33% | 212,752 | 42.44% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
創新服務(7828) 2026年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$3,512萬元、較上一季成長215.69%；而今年初至今累積為NT$476萬元、較去年同期衰退-58.04%。
單季
創新服務(7828) 最新公布的2026年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,512萬元，較上一季成長215.69%，為過去11年同期中的第2高。
同時創新服務過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.71億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,963萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,173萬元
今年初累積至今
今年前6個月營業活動之現金流累積為NT$476萬元，較去年同期衰退-58.04%，為過去11年同期中的第2高。
同時創新服務過去3年、5年與10年的「前6個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.18億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,270萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,114萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 170,853 | 47.57% | (18,387) | -28.48% | ||
| 收益費損項目合計 | 19,631 | 55.9% | 8,143 | 21.23% | ||
| 折舊費用 | 12,564 | 35.77% | 9,450 | 24.63% | 0 | |
| 攤銷費用 | 728 | 2.07% | 343 | 0.89% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (123,637) | -352.03% | 61,709 | 160.86% | 0 | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 35,121 | 100% | 38,363 | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 217,699 | 42.56% | 4,863 | 2.95% | (1,509) | -1.85% |
| 收益費損項目合計 | 42,697 | 896.62% | 15,738 | 138.67% | 16,560 | -141.35% |
| 折舊費用 | 24,776 | 520.29% | 18,515 | 163.14% | 17,410 | -148.6% |
| 攤銷費用 | 1,247 | 26.19% | 694 | 6.12% | 1,571 | -13.41% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (224,499) | -4714.38% | 134 | 1.18% | (28,450) | 242.83% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 4,762 | 100% | 11,349 | 100% | (11,716) | 100% |
投資活動之淨現金流
創新服務(7828) 2026年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-26.99億元、較上一季衰退-41061.28%；而今年初至今累積為NT$-27.06億元、較去年同期衰退-780.96%。
單季
創新服務(7828) 最新公布的2026年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-26.99億元，較上一季衰退-41061.28%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前6個月投資活動之淨現金流累積為NT$-27.06億元，較去年同期衰退-780.96%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (2,698,945) | 100% | 41,116 | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (929,550) | 34.44% | (20,231) | -49.2% | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | (2,880) | 0.11% | (718) | -1.75% | 0 | |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,765,070) | 65.4% | 60,020 | 145.98% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (2,705,502) | 100% | (307,110) | 100% | (8,437) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (932,216) | 34.46% | (23,901) | 7.78% | (3,245) | 38.46% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 5,000 | -59.26% | ||
| 取得無形資產 | (7,076) | 0.26% | (829) | 0.27% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,765,070) | 65.24% | (281,380) | 91.62% | (10,060) | 119.24% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
創新服務(7828) 2026年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$35.95億元、較上一季成長71480.86%；而今年初至今累積為NT$35.9億元、較去年同期成長906.67%。
單季
創新服務(7828) 最新公布的2026年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$35.95億元，較上一季成長71480.86%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前6個月籌資活動之淨現金流累積為NT$35.9億元，較去年同期成長906.67%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 3,594,740 | 100% | (1,901) | 100% | ||
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | (179,434) | -4.99% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 3,589,704 | 100% | 356,592 | 100% | 8,880 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | (182,123) | -5.07% | ||||
| 發放現金股利 | (183,430) | -5.11% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
