7828
1,730
TWD-160.00 (-8.47%)
2026.07.24收盤
創新服務－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 46,846 | 30.76% | 23,250 | 23.18% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 46,846 | -154.31% | 23,250 | -86.07% |
| 調整項目 | ||||
| 收益費損項目 | ||||
| 折舊費用 | 12,212 | -40.23% | 9,065 | -33.56% |
| 攤銷費用 | 519 | -1.71% | 351 | -1.3% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (19) | 0.06% | 124 | -0.46% |
| 利息費用 | 977 | -3.22% | 22 | -0.08% |
| 利息收入 | (2,987) | 9.84% | (4,130) | 15.29% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,364 | -40.73% | 2,211 | -8.18% |
| 其他項目 | 0 | 0% | (48) | 0.18% |
| 收益費損項目合計 | 23,066 | -75.98% | 7,595 | -28.12% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||
| 應收帳款(增加)減少 | (52,521) | 173% | (33,620) | 124.45% |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | 74,026 | -243.84% | 0 | 0% |
| 其他應收款(增加)減少 | 997 | -3.28% | (75) | 0.28% |
| 存貨(增加)減少 | (100,887) | 332.31% | 18,097 | -66.99% |
| 預付款項(增加)減少 | (1,539) | 5.07% | (1,963) | 7.27% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (79,924) | 263.26% | (17,561) | 65.01% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||
| 合約負債增加(減少) | (27,792) | 91.54% | (10,601) | 39.24% |
| 應付票據增加(減少) | 0 | 0% | 99 | -0.37% |
| 應付帳款增加(減少) | 25,806 | -85% | (22,660) | 83.88% |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | (2,957) | 9.74% | 0 | 0% |
| 其他應付款增加(減少) | (16,125) | 53.11% | (7,111) | 26.32% |
| 負債準備增加(減少) | 130 | -0.43% | (3,741) | 13.85% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (20,938) | 68.97% | (44,014) | 162.93% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (100,862) | 332.23% | (61,575) | 227.94% |
| 調整項目合計 | (77,796) | 256.25% | (53,980) | 199.82% |
| 營運產生之現金流入(流出) | (30,950) | 101.95% | (30,730) | 113.76% |
| 收取之利息 | 2,987 | -9.84% | 4,130 | -15.29% |
| 支付之利息 | (977) | 3.22% | (22) | 0.08% |
| 退還(支付)之所得稅 | (1,419) | 4.67% | (392) | 1.45% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (30,359) | 100% | (27,014) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (341,400) | 98.04% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 14,970 | -228.31% | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,666) | 40.66% | (3,670) | 1.05% |
| 存出保證金增加 | (479) | 7.31% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (4,196) | 63.99% | (111) | 0.03% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 預付設備款增加 | (14,186) | 216.35% | (3,045) | 0.87% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (6,557) | 100% | (348,226) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| 償還長期借款 | (2,689) | 53.4% | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (2,347) | 46.6% | (1,607) | -0.45% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 360,100 | 100.45% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (5,036) | 100% | 358,493 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 656 | 23 | ||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (41,296) | (16,724) | ||
| 期初現金及約當現金餘額 | 413,366 | 462,515 | ||
| 期末現金及約當現金餘額 | 372,070 | 445,791 | ||
| 現金及約當現金 | 372,070 | 20.97% | 445,791 | 36.19% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 46,846 | 30.76% | 23,250 | 23.18% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 46,846 | -154.31% | 23,250 | -86.07% |
| 調整項目 | ||||
| 收益費損項目 | ||||
| 折舊費用 | 12,212 | -40.23% | 9,065 | -33.56% |
| 攤銷費用 | 519 | -1.71% | 351 | -1.3% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (19) | 0.06% | 124 | -0.46% |
| 利息費用 | 977 | -3.22% | 22 | -0.08% |
| 利息收入 | (2,987) | 9.84% | (4,130) | 15.29% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,364 | -40.73% | 2,211 | -8.18% |
| 其他項目 | 0 | 0% | (48) | 0.18% |
| 收益費損項目合計 | 23,066 | -75.98% | 7,595 | -28.12% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||
| 應收帳款(增加)減少 | (52,521) | 173% | (33,620) | 124.45% |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | 74,026 | -243.84% | 0 | 0% |
| 其他應收款(增加)減少 | 997 | -3.28% | (75) | 0.28% |
| 存貨(增加)減少 | (100,887) | 332.31% | 18,097 | -66.99% |
| 預付款項(增加)減少 | (1,539) | 5.07% | (1,963) | 7.27% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (79,924) | 263.26% | (17,561) | 65.01% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||
| 合約負債增加(減少) | (27,792) | 91.54% | (10,601) | 39.24% |
| 應付票據增加(減少) | 0 | 0% | 99 | -0.37% |
| 應付帳款增加(減少) | 25,806 | -85% | (22,660) | 83.88% |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | (2,957) | 9.74% | 0 | 0% |
| 其他應付款增加(減少) | (16,125) | 53.11% | (7,111) | 26.32% |
| 負債準備增加(減少) | 130 | -0.43% | (3,741) | 13.85% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (20,938) | 68.97% | (44,014) | 162.93% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (100,862) | 332.23% | (61,575) | 227.94% |
| 調整項目合計 | (77,796) | 256.25% | (53,980) | 199.82% |
| 營運產生之現金流入(流出) | (30,950) | 101.95% | (30,730) | 113.76% |
| 收取之利息 | 2,987 | -9.84% | 4,130 | -15.29% |
| 支付之利息 | (977) | 3.22% | (22) | 0.08% |
| 退還(支付)之所得稅 | (1,419) | 4.67% | (392) | 1.45% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (30,359) | 100% | (27,014) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (341,400) | 98.04% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 14,970 | -228.31% | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,666) | 40.66% | (3,670) | 1.05% |
| 存出保證金增加 | (479) | 7.31% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (4,196) | 63.99% | (111) | 0.03% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 預付設備款增加 | (14,186) | 216.35% | (3,045) | 0.87% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (6,557) | 100% | (348,226) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| 償還長期借款 | (2,689) | 53.4% | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (2,347) | 46.6% | (1,607) | -0.45% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 360,100 | 100.45% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (5,036) | 100% | 358,493 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 656 | 23 | ||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (41,296) | (16,724) | ||
| 期初現金及約當現金餘額 | 413,366 | 462,515 | ||
| 期末現金及約當現金餘額 | 372,070 | 445,791 | ||
| 現金及約當現金 | 372,070 | 20.97% | 445,791 | 36.19% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
創新服務(7828) 2026年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,036萬元、較上一季成長53.06%；而今年初至今累積為NT$-3,036萬元、較去年同期衰退-12.38%。
單季
創新服務(7828) 最新公布的2026年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,036萬元，較上一季成長53.06%，為過去11年同期中的第2高。
同時創新服務過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,685萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,307萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$59.1萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3,036萬元，較去年同期衰退-12.38%，為過去11年同期中的第2高。
同時創新服務過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,685萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,307萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$59.1萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 46,846 | 30.76% | 23,250 | 23.18% |
| 收益費損項目合計 | 23,066 | -75.98% | 7,595 | -28.12% |
| 折舊費用 | 12,212 | -40.23% | 9,065 | -33.56% |
| 攤銷費用 | 519 | -1.71% | 351 | -1.3% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (100,862) | 332.23% | (61,575) | 227.94% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (30,359) | 100% | (27,014) | 100% |
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 46,846 | 30.76% | 23,250 | 23.18% |
| 收益費損項目合計 | 23,066 | -75.98% | 7,595 | -28.12% |
| 折舊費用 | 12,212 | -40.23% | 9,065 | -33.56% |
| 攤銷費用 | 519 | -1.71% | 351 | -1.3% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (100,862) | 332.23% | (61,575) | 227.94% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (30,359) | 100% | (27,014) | 100% |
投資活動之淨現金流
創新服務(7828) 2026年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-656萬元、較上一季成長96.83%；而今年初至今累積為NT$-656萬元、較去年同期成長98.12%。
單季
創新服務(7828) 最新公布的2026年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-656萬元，較上一季成長96.83%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-656萬元，較去年同期成長98.12%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (6,557) | 100% | (348,226) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,666) | 40.66% | (3,670) | 1.05% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||
| 取得無形資產 | (4,196) | 63.99% | (111) | 0.03% |
| 處分無形資產 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (341,400) | 98.04% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 14,970 | -228.31% | 0 | 0% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (6,557) | 100% | (348,226) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,666) | 40.66% | (3,670) | 1.05% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||
| 取得無形資產 | (4,196) | 63.99% | (111) | 0.03% |
| 處分無形資產 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (341,400) | 98.04% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 14,970 | -228.31% | 0 | 0% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||
籌資活動之淨現金流
創新服務(7828) 2026年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-504萬元、較上一季衰退-424.07%；而今年初至今累積為NT$-504萬元、較去年同期衰退-101.4%。
單季
創新服務(7828) 最新公布的2026年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-504萬元，較上一季衰退-424.07%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-504萬元，較去年同期衰退-101.4%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (5,036) | 100% | 358,493 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||
| 短期借款減少 | ||||
| 發行公司債 | ||||
| 償還公司債 | ||||
| 舉借長期借款 | ||||
| 償還長期借款 | (2,689) | 53.4% | 0 | 0% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (5,036) | 100% | 358,493 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||
| 短期借款減少 | ||||
| 發行公司債 | ||||
| 償還公司債 | ||||
| 舉借長期借款 | ||||
| 償還長期借款 | (2,689) | 53.4% | 0 | 0% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
