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2026.09.14收盤

世紀鋼-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
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(TWD千元)2026年第二季2025年第二季2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季2020年第二季2019年第二季2018年第二季2017年第二季2016年第二季2015年第二季2014年第二季2013年第二季2012年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)867,59015.46%1,017,32025.66%862,04228.42%254,0377.89%(56,546)-3.25%658,70027.93%313,21724.03%7,8841.71%10,7753.13%3,0850.51%69,36310.15%4,8790.7%33,6733.67%62,2756.25%119,59211.05%
本期稅前淨利(淨損)867,59065.6%1,017,32017.82%862,042945.58%254,037123.87%(56,546)39.9%658,700-117.34%313,21744.48%7,8845.04%10,77510.95%3,0851.6%69,363-147.31%4,8795.79%33,673-11.72%62,275-937.59%119,59261.57%
調整項目
收益費損項目
折舊費用408,59330.89%396,8866.95%346,213379.77%227,823111.09%125,666-88.67%93,731-16.7%81,14511.52%20,75513.26%15,87816.14%13,8287.17%13,751-29.2%13,84816.44%13,003-4.53%11,528-173.56%13,4846.94%
攤銷費用1,7010.13%1,1890.02%7200.79%6240.3%526-0.37%288-0.05%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數35,6832.7%(9,166)-0.16%4440.49%1,4340.7%00%(494)0.09%1260.02%(2,873)-1.84%(2,490)-2.53%9760.51%(3,690)7.84%00%(1,321)-0.68%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)26,3701.99%(45,271)-0.79%1,1441.25%80%302-0.21%(1,418)0.25%(148)-0.02%2,5591.64%00%(3,513)-1.82%(1,322)2.81%(864)-1.03%178-0.06%(1,525)22.96%00%
利息費用134,38410.16%84,9471.49%86,77295.18%105,08851.24%47,281-33.36%28,982-5.16%21,8383.1%18,62811.9%14,27214.51%15,1197.84%14,627-31.06%16,79419.93%10,982-3.82%10,201-153.58%12,2096.29%
利息收入(90,933)-6.88%(47,745)-0.84%(36,250)-39.76%(26,148)-12.75%(8,164)5.76%(7,020)1.25%(3,442)-0.49%(4,537)-2.9%(1,317)-1.34%(811)-0.42%(834)1.77%(265)-0.31%(274)0.1%(617)9.29%(546)-0.28%
股份基礎給付酬勞成本00%00%00%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(11,072)-0.84%(11,210)-0.2%(11,215)-12.3%(11,506)-5.61%(11,116)7.84%(31,519)5.61%460.03%00%00%36-0.08%
收益費損項目合計504,73338.16%368,5336.45%387,814425.4%291,999142.38%150,016-105.85%(68,374)12.18%107,08215.21%36,13123.09%19,12219.43%18,8379.77%30,659-65.11%68,05280.77%23,889-8.32%19,590-294.94%23,85912.28%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產(增加)減少(1,221,576)-92.37%3,481,60660.98%(685,688)-752.14%316,907154.53%(613,131)432.61%(323,189)57.57%161,07122.87%(187,658)-119.9%57,49458.43%
應收票據(增加)減少(50,297)-3.8%33,4390.59%(23,611)-25.9%00%7,552-5.33%(92,391)16.46%14,0572%(13,716)-8.76%(18,136)-18.43%55,46328.78%(59,422)126.2%259,632308.15%(57,390)19.98%(72,456)1090.88%(84,093)-43.29%
應收票據-關係人(增加)減少(125)-0.01%(212)0%00%00%(1)0%(48)-0.01%00%
應收帳款(增加)減少133,76210.11%(426,323)-7.47%(487,941)-535.23%(472,764)-230.53%368,819-260.23%(324,848)57.87%84,89912.06%247,539158.16%(90,335)-91.81%144,52874.99%(180,000)382.28%(158,699)-188.36%(105,369)36.69%92,312-1389.82%(6,090)-3.14%
應收帳款-關係人(增加)減少(354)-0.03%(18)0%00%42,18820.57%(304)0.21%(44,086)7.85%(178,267)-25.31%1,3540.87%
其他應收款(增加)減少85,4476.46%(14,176)-0.25%(5,114)-5.61%(258,280)-125.94%(9,221)6.51%1,774-0.32%(4,205)-0.6%(9,950)-6.36%1330.14%(4,050)-2.1%(869)1.85%10,52712.49%(3)0%(2,984)44.93%2,1461.1%
其他應收款-關係人(增加)減少00%10%8880.97%(153)-0.07%(92)0.06%299-0.05%(57)-0.01%27,28927.73%
存貨(增加)減少58,8144.45%(158,818)-2.78%110,962121.72%(387,899)-189.15%279,476-197.19%(187,976)33.49%190,97927.12%100,80364.41%77,85879.13%(84,349)-43.76%96,750-205.48%1,8412.19%(63,218)22.01%212,122-3193.65%195,092100.44%
其他流動資產(增加)減少(379,427)-28.69%519,1759.09%(118,500)-129.98%(51,101)-24.92%(29,831)21.05%(134,462)23.95%43,5416.18%(15,985)-10.21%(120,016)-121.98%66,21234.35%8,299-17.63%1,0581.26%75,744-26.37%4,300-64.74%(126,101)-64.92%
其他營業資產(增加)減少(3,895)-0.29%1,5000.03%2,1772.39%1,0200.5%374-0.26%596-0.11%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(1,377,651)-104.17%3,436,17460.18%(1,206,761)-1323.71%(810,082)-395.01%3,642-2.57%(1,104,284)196.71%311,97044.3%122,38778.2%(65,713)-66.79%164,56185.38%(94,681)201.08%242,211287.47%(491,400)171.1%23,487-353.61%(111,887)-57.6%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)327,79224.78%1,133,48919.85%(72,697)-79.74%606,403295.69%683-0.48%(353,218)62.92%203,39328.88%(13,125)-8.39%
應付票據增加(減少)65,9794.99%19,1260.33%(41,267)-45.27%177,98686.79%(92,352)65.16%90,581-16.14%(14,827)-2.11%(55,919)-35.73%114,293116.16%12,3406.4%(30,634)65.06%(32,053)-38.04%(39,210)13.65%(33,233)500.35%130,66567.27%
應付票據-關係人增加(減少)960.01%(266)0%(6,179)-6.78%18,7669.15%(1,026)0.72%(10,418)1.86%(15,959)-2.27%14,8209.47%
應付帳款增加(減少)1,439,283108.83%35,1430.62%132,983145.87%167,11181.49%55,663-39.27%380,833-67.84%(100,349)-14.25%87,89156.16%21,63421.99%58,07830.13%13,104-27.83%(188,039)-223.18%170,858-59.49%45,108-679.13%129,09366.46%
應付帳款-關係人增加(減少)(98)-0.01%(10,261)-0.18%10,06611.04%216,857105.74%128,825-90.9%80,875-14.41%
其他應付款增加(減少)(43,426)-3.28%266,9024.67%301,956331.22%(61,964)-30.21%(25,025)17.66%23,516-4.19%(60,673)-8.62%(10,927)-6.98%
其他應付款-關係人增加(減少)(3,913)-0.3%(279)0%(19,723)-21.63%(244)-0.12%5,772-4.07%(24,732)4.41%9,9851.42%(3,483)-2.23%26,06126.49%
負債準備增加(減少)25,7061.94%33,3980.58%00%27,48513.4%10,564-7.45%
其他流動負債增加(減少)2,1170.16%(3,124)-0.05%5,6356.18%(503,832)-245.68%126,625-89.34%70,411-12.54%8320.12%11,7507.51%14,38114.62%(2,299)-1.19%8,899-18.9%(20,312)-24.11%4,138-1.44%1,624-24.45%18,9019.73%
與營業活動相關之負債之淨變動合計1,813,536137.12%1,474,12825.82%310,774340.89%648,568316.25%209,729-147.98%262,901-46.83%32,8634.67%31,00519.81%150,981153.45%34,74318.03%(18,277)38.82%(212,943)-252.74%179,885-62.63%(77,529)1167.25%166,27885.61%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計435,88532.96%4,910,30286%(895,987)-982.82%(161,514)-78.76%213,371-150.55%(841,383)149.88%344,83348.97%153,39298.01%85,26886.66%199,304103.41%(112,958)239.9%29,26834.74%(311,515)108.46%(54,042)813.64%54,39128%
調整項目合計940,61871.12%5,278,83592.45%(508,173)-557.42%130,48563.63%363,387-256.4%(909,757)162.06%451,91564.17%189,523121.09%104,390106.09%218,141113.18%(82,299)174.78%97,320115.51%(287,626)100.15%(34,452)518.7%78,25040.29%
營運產生之現金流入(流出)1,808,208136.72%6,296,155110.27%353,869388.16%384,522187.5%306,841-216.5%(251,057)44.72%765,132108.65%197,407126.13%115,165117.05%221,226114.78%(12,936)27.47%102,199121.3%(253,953)88.42%27,823-418.89%197,842101.86%
支付之利息(83,546)-6.32%(39,505)-0.69%(84,941)-93.17%(98,711)-48.13%(45,075)31.8%(26,545)4.73%(19,136)-2.72%(15,984)-10.21%(16,736)-17.01%(14,013)-7.27%(13,949)29.62%(17,443)-20.7%(10,573)3.68%
退還(支付)之所得稅(402,119)-30.4%(547,000)-9.58%(177,763)-194.99%(80,732)-39.37%(403,495)284.69%(283,767)50.55%(41,779)-5.93%(24,914)-15.92%(36)-0.04%(14,475)-7.51%(20,201)42.9%(501)-0.59%(22,680)7.9%(34,465)518.89%(3,604)-1.86%
營業活動之淨現金流入(流出)1,322,543100%5,709,650100%91,165100%205,079100%(141,729)100%(561,369)100%704,217100%156,509100%98,393100%192,738100%(47,086)100%84,255100%(287,206)100%(6,642)100%194,238100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(670,286)7.16%(56,599)4.83%52,648-12.09%110,635-16.41%(35,775)5.1%(598,557)38.45%(863,456)65.75%(6,255)0.9%
對子公司之收購(扣除所取得之現金)00%00%
取得不動產、廠房及設備(8,965,962)95.73%(1,012,219)86.4%(519,390)119.28%(967,065)143.41%(694,796)98.98%(1,236,179)79.41%(368,220)28.04%(681,157)98.32%(281,022)73.17%(34,819)81.94%(105,798)117.25%(6,524)3.09%(21,920)4.36%(61,471)53.59%(21,280)-62.63%
處分不動產、廠房及設備00%92-0.01%95-0.01%00%310-0.73%218-0.24%
存出保證金增加161,076-1.72%(170,740)14.57%607-0.14%138,964-20.61%101,503-14.46%(749)0.05%(118,720)9.04%(7)0%(25)0.01%(527)0.1%(53)0.05%(3)-0.01%
取得無形資產(681)0.01%(1,186)0.1%(2,669)0.61%00%(2,247)0.32%(433)0.03%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
取得使用權資產00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
長期應收租賃款增加25,164-0.27%24,180-2.06%23,497-5.4%22,937-3.4%22,388-3.19%21,853-1.4%
收取之利息84,933-0.91%43,830-3.74%24,929-5.73%18,431-2.73%7,280-1.04%5,751-0.37%2,385-0.18%4,535-0.65%1,306-0.34%933-2.2%836-0.93%255-0.12%278-0.06%578-0.5%5151.52%
投資活動之淨現金流入(流出)(9,365,800)100%(1,171,538)100%(435,427)100%(674,316)100%(701,991)100%(1,556,761)100%(1,313,315)100%(692,789)100%(384,053)100%(42,492)100%(90,232)100%(210,865)100%(502,973)100%(114,700)100%33,980100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加5,283,30281.97%1,909,483-105.62%1,300,09344.93%2,334,098-394.68%4,251,332-1101%1,063,57548.89%535,26539.55%198,876725.19%125,38575.46%131,839345.34%273,169253.04%572,744-624.48%1,589,938201.78%2,244,3532013.5%(134,168)71.76%
短期借款減少(5,188,592)-80.5%(1,301,765)72.01%(1,534,575)-53.03%(3,223,668)545.09%(4,583,353)1186.99%(393,662)-18.1%(303,653)-22.43%(315,283)-1149.66%(145,610)-87.63%(88,701)-232.34%(203,148)-188.17%(437,357)476.86%(842,352)-106.91%
應付短期票券減少00%00%(940,000)-32.48%(750,000)126.82%(200,510)51.93%
舉借長期借款7,673,270119.05%1,896,593-104.91%5,219,542180.37%2,939,960-497.12%2,661,213-689.19%1,918,24988.18%1,320,68997.57%1,532,3995587.8%1,450,000872.61%1,297,4963398.63%00%00%111,60014.16%66,30859.49%220,330-117.84%
償還長期借款(604,800)-9.38%(1,896,491)104.9%(4,071,521)-140.7%(2,569,166)434.42%(2,806,527)726.83%(801,657)-36.85%(793,910)-58.65%(1,414,735)-5158.75%(1,263,578)-760.42%(1,335,419)-3497.97%37,97335.17%(258,791)282.17%(81,231)-10.31%18,23616.36%(13,334)7.13%
存入保證金增加60%00%200%34-0.01%82-0.02%(10)0%5,1340.38%00%
租賃本金償還(85,221)-1.32%(84,922)4.7%(74,515)-2.57%(70,655)11.95%(58,289)15.1%(52,153)-2.4%(35,035)-2.59%(3,246)-11.84%
其他非流動負債減少(848)-0.01%
發放現金股利00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
非控制權益變動(41,197)-0.64%(251,135)13.89%1,757,90760.75%00%00%00%1,0002.62%00%31,688-34.55%
籌資活動之淨現金流入(流出)6,445,674100%(1,807,878)100%2,893,851100%(591,397)100%(386,134)100%2,175,289100%1,353,527100%27,424100%166,168100%38,177100%107,957100%(91,716)100%787,941100%111,465100%(186,970)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響9,7445,522(1,019)(495)113,452110658,275(1,689)3,485
本期現金及約當現金增加(減少)數(1,587,839)2,735,7562,548,570(1,061,129)(1,229,843)60,611744,539(508,791)(111,217)186,734(25,876)(220,151)(2,238)(9,877)41,248
期初現金及約當現金餘額000000000000000
期末現金及約當現金餘額(1,587,839)2,735,7562,548,570(1,061,129)(1,229,843)60,611744,539(508,791)(111,217)186,734(25,876)(220,151)(2,238)(9,877)41,248
現金及約當現金13,167,79022.65%9,075,20621.45%4,436,49511.27%2,278,1066.71%2,323,4587.99%1,339,7426.25%1,458,38410.42%2,233,59421.22%754,81011.08%476,4667.35%227,4853.61%256,7544.14%55,3510.94%93,9851.87%110,3022.19%
今年初累積至今
(TWD千元)2026年前6個月2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)2,208,08921.69%1,810,48222.97%1,938,22631.35%249,4374.23%448,54111.31%1,068,90726.49%450,11118.1%22,3352.59%(22,242)-3.61%17,2091.55%80,5746.31%10,1820.73%80,4005.17%144,7408.45%133,9667.96%
本期稅前淨利(淨損)2,208,089116.27%1,810,48234.53%1,938,226667.66%249,437-20.08%448,54146.43%1,068,907-1598.1%450,11156.11%22,3354.19%(22,242)-8.68%17,20915.09%80,574-103.11%10,1822.68%80,400-21.35%144,74034.77%133,966-64.73%
調整項目
收益費損項目
折舊費用841,24244.3%767,16114.63%650,014223.91%424,512-34.18%237,11224.54%181,702-271.66%127,77215.93%41,7997.84%30,45311.88%29,26925.66%27,537-35.24%27,8587.33%26,031-6.91%23,0025.53%27,128-13.11%
攤銷費用3,3190.17%2,2490.04%1,2100.42%1,267-0.1%9070.09%546-0.82%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數38,4802.03%7,3920.14%3990.14%1,476-0.12%(21,640)-2.24%6,628-9.91%(460)-0.06%(7,638)-1.43%5,8742.29%4,6174.05%(3,739)4.78%44,89811.81%00%6,001-2.9%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)46,4902.45%(49,995)-0.95%(5,534)-1.91%00%4660.05%(814)1.22%(148)-0.02%3,8670.73%00%(97)-0.09%2,465-3.15%(129)-0.03%178-0.05%(110)-0.03%00%
利息費用230,86912.16%169,0443.22%168,56558.07%183,949-14.81%80,2878.31%52,101-77.9%39,2824.9%38,3787.2%28,97511.31%29,35725.74%29,181-37.34%34,2269%20,037-5.32%28,7216.9%28,448-13.75%
利息收入(135,622)-7.14%(81,172)-1.55%(54,945)-18.93%(41,082)3.31%(14,766)-1.53%(18,034)26.96%(4,294)-0.54%(5,544)-1.04%(2,003)-0.78%(1,612)-1.41%(1,599)2.05%(357)-0.09%(343)0.09%(844)-0.2%(789)0.38%
股利收入00%(1,104)-0.02%00%(1,782)0.14%(1,782)-0.18%
股份基礎給付酬勞成本6,8860.36%00%28,0799.67%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額70%70%70%(8,720)0.7%(5,060)-0.52%(18)0.03%7,7350.96%1,2710.24%10%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(22,577)-1.19%(24,548)-0.47%(22,720)-7.83%(23,011)1.85%(22,622)-2.34%(43,023)64.32%640.01%460.01%(38)-0.01%(217)-0.19%(115)0.15%00%(140)-0.03%33-0.02%
收益費損項目合計1,009,09453.14%789,03415.05%765,054263.54%539,659-43.45%252,90226.18%27,938-41.77%183,54322.88%72,17913.53%61,02023.81%63,62855.78%71,618-91.65%100,13726.33%45,903-12.19%50,62912.16%60,821-29.39%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產(增加)減少(2,245,525)-118.24%2,691,57851.33%(1,418,903)-488.77%782,227-62.99%143,29914.83%(186,848)279.35%(45,335)-5.65%(85,399)-16.01%67,85326.48%
應收票據(增加)減少(63,216)-3.33%54,9611.05%(15,775)-5.43%25,546-2.06%149,57715.48%(67,594)101.06%71,6288.93%81,81815.34%72,34828.23%(2,607)-2.29%(31,495)40.3%71,62018.83%(39,904)10.6%123,95429.78%(84,780)40.97%
應收票據-關係人(增加)減少(219)-0.01%(212)0%00%5,2750.55%00%(7)0%21,2773.99%
應收帳款(增加)減少(940,355)-49.52%(794,077)-15.14%(48,204)-16.6%(585,359)47.13%(116,584)-12.07%(193,120)288.73%52,9416.6%210,42439.45%208,87581.5%(167,015)-146.43%(307,541)393.56%(1,091)-0.29%(101,611)26.98%21,7905.23%(105,872)51.16%
應收帳款-關係人(增加)減少(445)-0.02%(29)0%660.02%67,196-5.41%41,4664.29%(44,086)65.91%(172,632)-21.52%2,1730.41%
其他應收款(增加)減少82,4844.34%(17,862)-0.34%28,7409.9%(262,517)21.14%(16,612)-1.72%248-0.37%3,1520.39%(10,543)-1.98%5930.23%(3,461)-3.03%(679)0.87%(50)-0.01%75-0.02%(705)-0.17%5,679-2.74%
其他應收款-關係人(增加)減少00%3390.01%00%(164)0.01%(90)-0.01%2,999-4.48%(262)-0.03%00%(130,799)-51.04%
存貨(增加)減少(111,384)-5.87%(344,665)-6.57%245,71184.64%(296,292)23.86%364,28537.71%(407,054)608.58%113,62914.16%256,36248.07%72,03028.11%(114,268)-100.18%76,686-98.13%(25,991)-6.83%(40,143)10.66%192,70846.29%143,668-69.42%
其他流動資產(增加)減少(651,671)-34.31%441,8918.43%(315,594)-108.71%(558,618)44.98%(60,814)-6.3%(185,356)277.12%(47,611)-5.93%(36,215)-6.79%(103,928)-40.55%43,60138.23%18,468-23.63%(92,882)-24.42%(51,810)13.76%1,9640.47%(133,173)64.35%
其他營業資產(增加)減少(2,375)-0.13%(5,521)-0.11%4,5101.55%(1)0%1,2120.13%(2,747)4.11%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(3,932,706)-207.08%2,026,40338.65%(1,519,449)-523.4%(827,982)66.67%511,01452.9%(1,083,558)1620.01%(24,497)-3.05%439,89782.48%186,97272.95%76,22266.83%(85,359)109.23%285,82075.16%(692,051)183.78%376,85590.53%(187,456)90.58%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)319,28016.81%612,63311.68%(165,886)-57.14%196,952-15.86%17,5871.82%(603,765)902.68%193,65724.14%27,1185.08%
應付票據增加(減少)160,8418.47%26,9660.51%(74,932)-25.81%182,353-14.68%(109,836)-11.37%136,876-204.64%(118,761)-14.8%(632)-0.12%76,15329.71%64,39356.45%(22,065)28.24%(28,599)-7.52%(182,260)48.4%10,7892.59%(6,163)2.98%
應付票據-關係人增加(減少)960.01%930%(2,262)-0.78%27,702-2.23%(4,200)-0.43%(17,666)26.41%5,5140.69%(562)-0.11%
應付帳款增加(減少)2,791,198146.97%467,9718.92%(612,064)-210.84%(221,793)17.86%(82,760)-8.57%691,956-1034.53%138,22017.23%48,6659.12%(90,835)-35.44%(57,390)-50.32%(94,563)121.01%50,31213.23%379,359-100.74%33,1457.96%4,325-2.09%
應付帳款-關係人增加(減少)(28,391)-1.49%(54,860)-1.05%13,2974.58%(265,242)21.36%128,57713.31%(97,924)146.4%
其他應付款增加(減少)(126,209)-6.65%156,5972.99%293,383101.06%(35,654)2.87%(18,685)-1.93%54,144-80.95%5,1380.64%(29,126)-5.46%
其他應付款-關係人增加(減少)(286)-0.02%(4,592)-0.09%(10,595)-3.65%(1,153)0.09%7,5930.79%3,508-5.24%28,7253.58%4100.08%66,95726.13%
負債準備增加(減少)32,7161.72%42,3700.81%00%40,177-3.24%11,6191.2%5,053-7.55%
其他流動負債增加(減少)2,4890.13%(1,487)-0.03%3,8751.33%(878,730)70.76%281,58429.15%78,406-117.22%5,7910.72%11,2652.11%9,9063.87%4,2933.76%(3,048)3.9%(13,243)-3.48%7,791-2.07%(25,568)-6.14%23,150-11.19%
與營業活動相關之負債之淨變動合計3,151,734165.96%1,245,69123.76%(555,184)-191.24%(955,388)76.93%231,47923.96%250,588-374.65%268,78333.5%57,13410.71%62,26524.3%(641)-0.56%(96,511)123.5%20,0565.27%232,004-61.61%(121,445)-29.17%(210,652)101.79%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(780,972)-41.12%3,272,09462.4%(2,074,633)-714.64%(1,783,370)143.6%742,49376.86%(832,970)1245.36%244,28630.45%497,03193.19%249,23797.25%75,58166.26%(181,870)232.74%305,87680.44%(460,047)122.17%255,41061.35%(398,108)192.37%
調整項目合計228,12212.01%4,061,12877.45%(1,309,579)-451.11%(1,243,711)100.15%995,395103.04%(805,032)1203.59%427,82953.33%569,210106.72%310,257121.06%139,209122.05%(110,252)141.09%406,013106.77%(414,144)109.98%306,03973.51%(337,287)162.98%
營運產生之現金流入(流出)2,436,211128.28%5,871,610111.98%628,647216.55%(994,274)80.06%1,443,936149.47%263,875-394.51%877,940109.43%591,545110.91%288,015112.38%156,418137.14%(29,678)37.98%416,195109.45%(333,744)88.63%450,779108.28%(203,321)98.25%
支付之利息(133,752)-7.04%(77,743)-1.48%(160,702)-55.36%(166,559)13.41%(74,204)-7.68%(46,438)69.43%(33,890)-4.22%(33,032)-6.19%(31,661)-12.35%(27,882)-24.44%(28,261)36.17%(34,338)-9.03%(20,130)5.35%
退還(支付)之所得稅(403,352)-21.24%(550,269)-10.49%(177,642)-61.19%(81,074)6.53%(403,701)-41.79%(284,323)425.09%(41,786)-5.21%(25,164)-4.72%(67)-0.03%(14,475)-12.69%(20,205)25.86%(1,582)-0.42%(22,684)6.02%(34,481)-8.28%(3,627)1.75%
營業活動之淨現金流入(流出)1,899,107100%5,243,598100%290,303100%(1,241,907)100%966,031100%(66,886)100%802,264100%533,349100%256,287100%114,061100%(78,144)100%380,275100%(376,558)100%416,298100%(206,948)100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(33,500)0.29%00%(12,857)11.36%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產75,185-0.65%289,822-22.98%577,254-510.17%(161,095)5.22%(156,189)9.49%(936,130)35.01%(1,699,018)70.12%(13,712)1.01%(37,736)9.82%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(44)0%00%(55,190)3.35%
對子公司之收購(扣除所取得之現金)00%(31,667)2.51%
取得不動產、廠房及設備(11,900,119)103.31%(1,495,976)118.61%(874,688)773.04%(2,933,931)95.09%(1,593,902)96.84%(2,044,776)76.46%(600,108)24.77%(1,267,689)93.1%(282,011)73.4%(176,274)92.66%(125,197)113.14%(39,364)17.84%(37,705)7.42%(82,580)114.72%(28,597)48.22%
處分不動產、廠房及設備00%3,031-0.24%73-0.06%00%30,241-1.13%00%95-0.01%38-0.01%2,218-1.17%7,208-6.51%00%320-0.44%00%
存出保證金增加162,553-1.41%(165,111)13.09%9,457-8.36%(64,253)2.08%101,503-6.17%(2,794)0.1%(118,720)4.9%(2,323)0.17%00%(527)0.1%(46)0.06%00%
取得無形資產(1,481)0.01%(2,242)0.18%(3,470)3.07%(121)0%(2,599)0.16%(2,230)0.08%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
取得使用權資產00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
長期應收租賃款增加50,177-0.44%48,214-3.82%46,852-41.41%45,734-1.48%44,642-2.71%43,577-1.63%
收取之利息128,554-1.12%91,537-7.26%41,455-36.64%26,395-0.86%14,082-0.86%16,600-0.62%2,842-0.12%5,544-0.41%2,081-0.54%1,660-0.87%1,601-1.45%349-0.16%340-0.07%731-1.02%742-1.25%
收取之股利00%1,104-0.09%00%1,782-0.06%1,782-0.11%
投資活動之淨現金流入(流出)(11,518,675)100%(1,261,288)100%(113,149)100%(3,085,489)100%(1,645,871)100%(2,674,200)100%(2,423,004)100%(1,361,585)100%(384,236)100%(190,247)100%(110,652)100%(220,622)100%(507,874)100%(71,987)100%(59,311)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加7,376,33765.27%2,669,458-179.57%3,003,692132.81%6,174,176116.65%6,375,283420.7%1,513,71159.13%715,23141.27%533,300-226.4%315,877-731.87%364,777363.19%425,836-888.53%1,155,4777512.85%1,983,200245.75%1,915,159-630.56%299,695107.25%
短期借款減少(6,655,290)-58.89%(1,850,132)124.46%(3,831,832)-169.43%(4,241,812)-80.14%(6,215,136)-410.13%(1,220,676)-47.69%(611,791)-35.3%(619,947)263.18%(435,910)1009.99%(304,248)-302.93%(440,377)918.87%(802,031)-5214.77%(1,350,246)-167.31%(2,203,050)725.34%(205,365)-73.49%
應付短期票券減少00%(49,992)3.36%(2,340,000)-103.47%(1,650,000)-31.17%(650,510)-42.93%00%
舉借長期借款8,178,27072.36%2,156,243-145.05%5,663,459250.42%9,180,699173.45%5,565,800367.28%2,751,915107.5%1,861,324107.4%2,414,631-1025.06%2,486,573-5761.29%2,516,1282505.21%00%200,0001300.39%260,67732.3%99,195-32.66%220,33078.85%
償還長期借款(852,003)-7.54%(1,910,206)128.5%(4,255,530)-188.16%(5,929,537)-112.03%(4,635,034)-305.86%(816,840)-31.91%(793,910)-45.81%(2,586,420)1097.99%(2,409,652)5583.07%(2,559,169)-2548.06%(83,337)173.89%(703,132)-4571.73%(96,602)-11.97%(35,445)11.67%(27,082)-9.69%
存入保證金增加(1)0%50%80%1440%820.01%00%5,1370.3%00%00%17-0.04%800.52%
租賃本金償還(172,018)-1.52%(169,310)11.39%(146,604)-6.48%(136,071)-2.57%(117,897)-7.78%(109,202)-4.27%(67,897)-3.92%(6,509)2.76%
其他非流動負債減少(5,092)-0.05%
發放現金股利(590,246)-5.22%(369,028)24.82%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
庫藏股票買回成本00%(1,710,613)115.07%
非控制權益變動4,021,95335.59%(253,000)17.02%1,811,56680.1%00%393,45825.96%91,3323.57%575,04533.18%29,394-12.48%00%1,0001%00%164,9861072.73%
籌資活動之淨現金流入(流出)11,301,910100%(1,486,575)100%2,261,623100%5,292,887100%1,515,409100%2,559,855100%1,733,131100%(235,560)100%(43,160)100%100,436100%(47,926)100%15,380100%807,015100%(303,725)100%279,443100%
匯率變動對現金及約當現金之影響8,1645,142(2,880)(310)(358)4,193(406)1834,333(13,840)12,107(1,825)
本期現金及約當現金增加(減少)數1,690,5062,500,8772,435,897965,181835,211(177,038)111,985(1,063,613)(166,776)10,410(224,615)173,208(77,417)40,58613,184
期初現金及約當現金餘額11,477,2846,574,3292,000,5981,312,9251,488,2471,516,7801,346,3993,297,207921,586466,056452,10083,546132,76853,39997,118
期末現金及約當現金餘額13,167,7909,075,2064,436,4952,278,1062,323,4581,339,7421,458,3842,233,594754,810476,466227,485256,75455,35193,985110,302
現金及約當現金13,167,79022.65%9,075,20621.45%4,436,49511.27%2,278,1066.71%2,323,4587.99%1,339,7426.25%1,458,38410.42%2,233,59421.22%754,81011.08%476,4667.35%227,4853.61%256,7544.14%55,3510.94%93,9851.87%110,3022.19%
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

世紀鋼(9958) 2026年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$13.23億元、較上一季成長129.38%;而今年初至今累積為NT$18.99億元、較去年同期衰退-63.78%。
單季
世紀鋼(9958) 最新公布的2026年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$13.23億元,較上一季成長129.38%,為過去11年同期中的第2高。 同時世紀鋼過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為86.14%、34.22%與40.55%。 其中稅前淨利為NT$8.68億元,收益費損相關之調整項目為NT$5.05億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-4.86億元
今年初累積至今
今年前6個月營業活動之現金流累積為NT$18.99億元,較去年同期衰退-63.78%,為過去11年同期中的第2高。 同時世紀鋼過去3年、5年與10年的「前6個月營業活動之現金流年化成長率」分別為52.25%、97.95%與38.68%。 其中稅前淨利為NT$22.08億元,收益費損相關之調整項目為NT$10.09億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-5.37億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年第二季2025年第二季2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季2020年第二季2019年第二季2018年第二季2017年第二季2016年第二季2015年第二季2014年第二季2013年第二季2012年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)867,59015.46%1,017,32025.66%862,04228.42%254,0377.89%(56,546)-3.25%658,70027.93%313,21724.03%7,8841.71%10,7753.13%3,0850.51%69,36310.15%4,8790.7%33,6733.67%62,2756.25%119,59211.05%
收益費損項目合計504,73338.16%368,5336.45%387,814425.4%291,999142.38%150,016-105.85%(68,374)12.18%107,08215.21%36,13123.09%19,12219.43%18,8379.77%30,659-65.11%68,05280.77%23,889-8.32%19,590-294.94%23,85912.28%
折舊費用408,59330.89%396,8866.95%346,213379.77%227,823111.09%125,666-88.67%93,731-16.7%81,14511.52%20,75513.26%15,87816.14%13,8287.17%13,751-29.2%13,84816.44%13,003-4.53%11,528-173.56%13,4846.94%
攤銷費用1,7010.13%1,1890.02%7200.79%6240.3%526-0.37%288-0.05%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計435,88532.96%4,910,30286%(895,987)-982.82%(161,514)-78.76%213,371-150.55%(841,383)149.88%344,83348.97%153,39298.01%85,26886.66%199,304103.41%(112,958)239.9%29,26834.74%(311,515)108.46%(54,042)813.64%54,39128%
營業活動之淨現金流入(流出)1,322,543100%5,709,650100%91,165100%205,079100%(141,729)100%(561,369)100%704,217100%156,509100%98,393100%192,738100%(47,086)100%84,255100%(287,206)100%(6,642)100%194,238100%
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年前6個月2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)2,208,08921.69%1,810,48222.97%1,938,22631.35%249,4374.23%448,54111.31%1,068,90726.49%450,11118.1%22,3352.59%(22,242)-3.61%17,2091.55%80,5746.31%10,1820.73%80,4005.17%144,7408.45%133,9667.96%
收益費損項目合計1,009,09453.14%789,03415.05%765,054263.54%539,659-43.45%252,90226.18%27,938-41.77%183,54322.88%72,17913.53%61,02023.81%63,62855.78%71,618-91.65%100,13726.33%45,903-12.19%50,62912.16%60,821-29.39%
折舊費用841,24244.3%767,16114.63%650,014223.91%424,512-34.18%237,11224.54%181,702-271.66%127,77215.93%41,7997.84%30,45311.88%29,26925.66%27,537-35.24%27,8587.33%26,031-6.91%23,0025.53%27,128-13.11%
攤銷費用3,3190.17%2,2490.04%1,2100.42%1,267-0.1%9070.09%546-0.82%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(780,972)-41.12%3,272,09462.4%(2,074,633)-714.64%(1,783,370)143.6%742,49376.86%(832,970)1245.36%244,28630.45%497,03193.19%249,23797.25%75,58166.26%(181,870)232.74%305,87680.44%(460,047)122.17%255,41061.35%(398,108)192.37%
營業活動之淨現金流入(流出)1,899,107100%5,243,598100%290,303100%(1,241,907)100%966,031100%(66,886)100%802,264100%533,349100%256,287100%114,061100%(78,144)100%380,275100%(376,558)100%416,298100%(206,948)100%

投資活動之淨現金流

世紀鋼(9958) 2026年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-93.66億元、較上一季衰退-335.04%;而今年初至今累積為NT$-115億元、較去年同期衰退-813.25%。
單季
世紀鋼(9958) 最新公布的2026年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-93.66億元,較上一季衰退-335.04%,為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前6個月投資活動之淨現金流累積為NT$-115億元,較去年同期衰退-813.25%,為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年第二季2025年第二季2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季2020年第二季2019年第二季2018年第二季2017年第二季2016年第二季2015年第二季2014年第二季2013年第二季2012年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(9,365,800)100%(1,171,538)100%(435,427)100%(674,316)100%(701,991)100%(1,556,761)100%(1,313,315)100%(692,789)100%(384,053)100%(42,492)100%(90,232)100%(210,865)100%(502,973)100%(114,700)100%33,980100%
取得不動產、廠房及設備(8,965,962)95.73%(1,012,219)86.4%(519,390)119.28%(967,065)143.41%(694,796)98.98%(1,236,179)79.41%(368,220)28.04%(681,157)98.32%(281,022)73.17%(34,819)81.94%(105,798)117.25%(6,524)3.09%(21,920)4.36%(61,471)53.59%(21,280)-62.63%
處分不動產、廠房及設備00%92-0.01%95-0.01%00%310-0.73%218-0.24%
取得無形資產(681)0.01%(1,186)0.1%(2,669)0.61%00%(2,247)0.32%(433)0.03%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%00%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%9,021-2.07%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(670,286)7.16%(56,599)4.83%52,648-12.09%110,635-16.41%(35,775)5.1%(598,557)38.45%(863,456)65.75%(6,255)0.9%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年前6個月2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(11,518,675)100%(1,261,288)100%(113,149)100%(3,085,489)100%(1,645,871)100%(2,674,200)100%(2,423,004)100%(1,361,585)100%(384,236)100%(190,247)100%(110,652)100%(220,622)100%(507,874)100%(71,987)100%(59,311)100%
取得不動產、廠房及設備(11,900,119)103.31%(1,495,976)118.61%(874,688)773.04%(2,933,931)95.09%(1,593,902)96.84%(2,044,776)76.46%(600,108)24.77%(1,267,689)93.1%(282,011)73.4%(176,274)92.66%(125,197)113.14%(39,364)17.84%(37,705)7.42%(82,580)114.72%(28,597)48.22%
處分不動產、廠房及設備00%3,031-0.24%73-0.06%00%30,241-1.13%00%95-0.01%38-0.01%2,218-1.17%7,208-6.51%00%320-0.44%00%
取得無形資產(1,481)0.01%(2,242)0.18%(3,470)3.07%(121)0%(2,599)0.16%(2,230)0.08%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(44)0%00%(55,190)3.35%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(33,500)0.29%00%(12,857)11.36%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%114,061-100.81%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產75,185-0.65%289,822-22.98%577,254-510.17%(161,095)5.22%(156,189)9.49%(936,130)35.01%(1,699,018)70.12%(13,712)1.01%(37,736)9.82%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

世紀鋼(9958) 2026年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$64.46億元、較上一季成長32.73%;而今年初至今累積為NT$113億元、較去年同期成長860.27%。
單季
世紀鋼(9958) 最新公布的2026年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$64.46億元,較上一季成長32.73%,為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前6個月籌資活動之淨現金流累積為NT$113億元,較去年同期成長860.27%,為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年第二季2025年第二季2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季2020年第二季2019年第二季2018年第二季2017年第二季2016年第二季2015年第二季2014年第二季2013年第二季2012年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)6,445,674100%(1,807,878)100%2,893,851100%(591,397)100%(386,134)100%2,175,289100%1,353,527100%27,424100%166,168100%38,177100%107,957100%(91,716)100%787,941100%111,465100%(186,970)100%
短期借款增加5,283,30281.97%1,909,483-105.62%1,300,09344.93%2,334,098-394.68%4,251,332-1101%1,063,57548.89%535,26539.55%198,876725.19%125,38575.46%131,839345.34%273,169253.04%572,744-624.48%1,589,938201.78%2,244,3532013.5%(134,168)71.76%
短期借款減少(5,188,592)-80.5%(1,301,765)72.01%(1,534,575)-53.03%(3,223,668)545.09%(4,583,353)1186.99%(393,662)-18.1%(303,653)-22.43%(315,283)-1149.66%(145,610)-87.63%(88,701)-232.34%(203,148)-188.17%(437,357)476.86%(842,352)-106.91%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款7,673,270119.05%1,896,593-104.91%5,219,542180.37%2,939,960-497.12%2,661,213-689.19%1,918,24988.18%1,320,68997.57%1,532,3995587.8%1,450,000872.61%1,297,4963398.63%00%00%111,60014.16%66,30859.49%220,330-117.84%
償還長期借款(604,800)-9.38%(1,896,491)104.9%(4,071,521)-140.7%(2,569,166)434.42%(2,806,527)726.83%(801,657)-36.85%(793,910)-58.65%(1,414,735)-5158.75%(1,263,578)-760.42%(1,335,419)-3497.97%37,97335.17%(258,791)282.17%(81,231)-10.31%18,23616.36%(13,334)7.13%
發放現金股利00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年前6個月2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)11,301,910100%(1,486,575)100%2,261,623100%5,292,887100%1,515,409100%2,559,855100%1,733,131100%(235,560)100%(43,160)100%100,436100%(47,926)100%15,380100%807,015100%(303,725)100%279,443100%
短期借款增加7,376,33765.27%2,669,458-179.57%3,003,692132.81%6,174,176116.65%6,375,283420.7%1,513,71159.13%715,23141.27%533,300-226.4%315,877-731.87%364,777363.19%425,836-888.53%1,155,4777512.85%1,983,200245.75%1,915,159-630.56%299,695107.25%
短期借款減少(6,655,290)-58.89%(1,850,132)124.46%(3,831,832)-169.43%(4,241,812)-80.14%(6,215,136)-410.13%(1,220,676)-47.69%(611,791)-35.3%(619,947)263.18%(435,910)1009.99%(304,248)-302.93%(440,377)918.87%(802,031)-5214.77%(1,350,246)-167.31%(2,203,050)725.34%(205,365)-73.49%
發行公司債
償還公司債00%(2,800)-0.12%
舉借長期借款8,178,27072.36%2,156,243-145.05%5,663,459250.42%9,180,699173.45%5,565,800367.28%2,751,915107.5%1,861,324107.4%2,414,631-1025.06%2,486,573-5761.29%2,516,1282505.21%00%200,0001300.39%260,67732.3%99,195-32.66%220,33078.85%
償還長期借款(852,003)-7.54%(1,910,206)128.5%(4,255,530)-188.16%(5,929,537)-112.03%(4,635,034)-305.86%(816,840)-31.91%(793,910)-45.81%(2,586,420)1097.99%(2,409,652)5583.07%(2,559,169)-2548.06%(83,337)173.89%(703,132)-4571.73%(96,602)-11.97%(35,445)11.67%(27,082)-9.69%
發放現金股利(590,246)-5.22%(369,028)24.82%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
庫藏股票買回成本00%(1,710,613)115.07%
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