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2026.09.14收盤

世紀鋼-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2026年前3個月2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,340,49929.34%793,16220.25%1,076,18434.18%(4,600)-0.17%505,08722.71%410,20724.46%136,89411.57%14,4513.61%(33,017)-12.13%14,1242.81%11,2111.89%5,3030.77%46,7277.33%82,46511.51%14,3742.39%
本期稅前淨利(淨損)1,340,499232.5%793,162-170.19%1,076,184540.42%(4,600)0.32%505,08745.6%410,20782.96%136,894139.62%14,4513.83%(33,017)-20.91%14,124-17.95%11,211-36.1%5,3031.79%46,727-52.3%82,46519.5%14,374-3.58%
調整項目
收益費損項目
折舊費用432,64975.04%370,275-79.45%303,801152.56%196,689-13.59%111,44610.06%87,97117.79%46,62747.56%21,0445.58%14,5759.23%15,441-19.63%13,786-44.39%14,0104.73%13,028-14.58%11,4742.71%13,644-3.4%
攤銷費用1,6180.28%1,060-0.23%4900.25%643-0.04%3810.03%2580.05%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數2,7970.49%16,558-3.55%(45)-0.02%420%(21,640)-1.95%7,1221.44%(586)-0.6%(4,765)-1.26%8,3645.3%3,641-4.63%(49)0.16%00%7,322-1.83%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)20,1203.49%(4,724)1.01%(6,678)-3.35%(8)0%1640.01%6040.12%00%1,3080.35%00%3,416-4.34%3,787-12.19%7350.25%00%1,4150.33%00%
利息費用96,48516.73%84,097-18.04%81,79341.07%78,861-5.45%33,0062.98%23,1194.68%17,44417.79%19,7505.24%14,7039.31%14,238-18.1%14,554-46.86%17,4325.89%9,055-10.13%18,5204.38%16,239-4.05%
利息收入(44,689)-7.75%(33,427)7.17%(18,695)-9.39%(14,934)1.03%(6,602)-0.6%(11,014)-2.23%(852)-0.87%(1,007)-0.27%(686)-0.43%(801)1.02%(765)2.46%(92)-0.03%(69)0.08%(227)-0.05%(243)0.06%
股份基礎給付酬勞成本6,8861.19%00%28,07914.1%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(11,505)-2%(13,338)2.86%(11,505)-5.78%(11,505)0.8%(11,506)-1.04%(11,504)-2.33%00%(38)-0.02%(217)0.28%(151)0.49%
收益費損項目合計504,36187.48%420,501-90.23%377,240189.44%247,660-17.12%102,8869.29%96,31219.48%76,46177.98%36,0489.57%41,89826.54%44,791-56.93%40,959-131.88%32,08510.84%22,014-24.64%31,0397.34%36,962-9.21%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產(增加)減少(1,023,949)-177.6%(790,028)169.51%(733,215)-368.19%465,320-32.16%756,43068.28%136,34127.57%(206,406)-210.52%102,25927.14%10,3596.56%
應收票據(增加)減少(12,919)-2.24%21,522-4.62%7,8363.93%25,546-1.77%142,02512.82%24,7975.01%57,57158.72%95,53425.35%90,48457.31%(58,070)73.81%27,927-89.92%(188,012)-63.51%17,486-19.57%196,41046.44%(687)0.17%
應收票據-關係人(增加)減少(94)-0.02%00%(66)-0.03%00%5,2750.48%10%410.04%21,2775.65%
應收帳款(增加)減少(1,074,117)-186.3%(367,754)78.91%439,737220.82%(112,595)7.78%(485,403)-43.82%131,72826.64%(31,958)-32.59%(37,115)-9.85%299,210189.5%(311,543)395.98%(127,541)410.65%157,60853.24%3,758-4.21%(70,522)-16.67%(99,782)24.87%
應收帳款-關係人(增加)減少(91)-0.02%(11)0%660.03%25,008-1.73%41,7703.77%00%5,6355.75%8190.22%
其他應收款(增加)減少(2,963)-0.51%(3,686)0.79%33,85417%(4,237)0.29%(7,391)-0.67%(1,526)-0.31%7,3577.5%(593)-0.16%4600.29%589-0.75%190-0.61%(10,577)-3.57%78-0.09%2,2790.54%3,533-0.88%
其他應收款-關係人(增加)減少00%338-0.07%(888)-0.45%(11)0%20%2,7000.55%(205)-0.21%(158,088)-100.12%
存貨(增加)減少(170,198)-29.52%(185,847)39.88%134,74967.67%91,607-6.33%84,8097.66%(219,078)-44.3%(77,350)-78.89%155,55941.28%(5,828)-3.69%(29,919)38.03%(20,064)64.6%(27,832)-9.4%23,075-25.82%(19,414)-4.59%(51,424)12.82%
其他流動資產(增加)減少(272,244)-47.22%(77,284)16.58%(197,094)-98.97%(507,517)35.07%(30,983)-2.8%(50,894)-10.29%(91,152)-92.97%(20,230)-5.37%16,08810.19%(22,611)28.74%10,169-32.74%(93,940)-31.73%(127,554)142.75%(2,336)-0.55%(7,072)1.76%
其他營業資產(增加)減少1,5200.26%(7,021)1.51%2,3331.17%(1,021)0.07%8380.08%(3,343)-0.68%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(2,555,055)-443.15%(1,409,771)302.49%(312,688)-157.02%(17,900)1.24%507,37245.8%20,7264.19%(336,467)-343.17%317,51084.26%252,685160.03%(88,339)112.28%9,322-30.01%43,60914.73%(200,651)224.56%353,36883.55%(75,569)18.84%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(8,512)-1.48%(520,856)111.76%(93,189)-46.8%(409,451)28.3%16,9041.53%(250,547)-50.67%(9,736)-9.93%40,24310.68%(23,156)-14.67%
應付票據增加(減少)94,86216.45%7,840-1.68%(33,665)-16.91%4,367-0.3%(17,484)-1.58%46,2959.36%(103,934)-106%55,28714.67%(38,140)-24.16%52,053-66.16%8,569-27.59%3,4541.17%(143,050)160.1%44,02210.41%(136,828)34.11%
應付票據-關係人增加(減少)00%359-0.08%3,9171.97%8,936-0.62%(3,174)-0.29%(7,248)-1.47%21,47321.9%(15,382)-4.08%
應付帳款增加(減少)1,351,915234.48%432,828-92.87%(745,047)-374.14%(388,904)26.88%(138,423)-12.5%311,12362.92%238,569243.32%(39,226)-10.41%(112,469)-71.23%(115,468)146.76%(107,667)346.66%238,35180.52%208,501-233.35%(11,963)-2.83%(124,768)31.1%
應付帳款-關係人增加(減少)(28,293)-4.91%(44,599)9.57%3,2311.62%(482,099)33.32%(248)-0.02%(178,799)-36.16%
其他應付款增加(減少)(82,783)-14.36%(110,305)23.67%(8,573)-4.31%26,310-1.82%6,3400.57%30,6286.19%65,81167.12%(18,199)-4.83%48,58730.77%
其他應付款-關係人增加(減少)3,6270.63%(4,313)0.93%9,1284.58%(909)0.06%1,8210.16%28,2405.71%18,74019.11%3,8931.03%40,89625.9%
負債準備增加(減少)7,0101.22%8,972-1.93%00%12,692-0.88%1,0550.1%
其他流動負債增加(減少)3720.06%1,637-0.35%(1,760)-0.88%(374,898)25.91%154,95913.99%7,9951.62%4,9595.06%(485)-0.13%(4,475)-2.83%6,592-8.38%(11,947)38.47%7,0692.39%3,653-4.09%(27,192)-6.43%4,249-1.06%
與營業活動相關之負債之淨變動合計1,338,198232.1%(228,437)49.02%(865,958)-434.85%(1,603,956)110.85%21,7501.96%(12,313)-2.49%235,920240.62%26,1296.93%(88,716)-56.19%(35,384)44.97%(78,234)251.9%232,99978.71%52,119-58.33%(43,916)-10.38%(376,930)93.95%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(1,216,857)-211.05%(1,638,208)351.51%(1,178,646)-591.87%(1,621,856)112.09%529,12247.77%8,4131.7%(100,547)-102.55%343,63991.19%163,969103.85%(123,723)157.25%(68,912)221.88%276,60893.44%(148,532)166.23%309,45273.17%(452,499)112.79%
調整項目合計(712,496)-123.58%(1,217,707)261.28%(801,406)-402.44%(1,374,196)94.97%632,00857.05%104,72521.18%(24,086)-24.57%379,687100.76%205,867130.38%(78,932)100.32%(27,953)90%308,693104.28%(126,518)141.6%340,49180.51%(415,537)103.58%
營運產生之現金流入(流出)628,003108.92%(424,545)91.09%274,778137.98%(1,378,796)95.29%1,137,095102.65%514,932104.14%112,808115.06%394,138104.59%172,850109.47%(64,808)82.37%(16,742)53.91%313,996106.07%(79,791)89.3%422,956100%(401,163)99.99%
支付之利息(50,206)-8.71%(38,238)8.2%(75,761)-38.04%(67,848)4.69%(29,129)-2.63%(19,893)-4.02%(14,754)-15.05%(17,048)-4.52%(14,925)-9.45%(13,869)17.63%(14,312)46.08%(16,895)-5.71%(9,557)10.7%
退還(支付)之所得稅(1,233)-0.21%(3,269)0.7%1210.06%(342)0.02%(206)-0.02%(556)-0.11%(7)-0.01%(250)-0.07%(31)-0.02%00%(4)0.01%(1,081)-0.37%(4)0%(16)0%(23)0.01%
營業活動之淨現金流入(流出)576,564100%(466,052)100%199,138100%(1,446,986)100%1,107,760100%494,483100%98,047100%376,840100%157,894100%(78,677)100%(31,058)100%296,020100%(89,352)100%422,940100%(401,186)100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(33,500)1.56%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產745,471-34.63%346,421-385.98%524,606162.78%(271,730)11.27%(120,414)12.76%(337,573)30.21%(835,562)75.3%(7,457)1.11%
對子公司之收購(扣除所取得之現金)00%(31,667)35.28%
取得不動產、廠房及設備(2,934,157)136.29%(483,757)539.01%(355,298)-110.25%(1,966,866)81.57%(899,106)95.26%(808,597)72.36%(231,888)20.9%(586,532)87.7%(989)540.44%(141,455)95.74%(19,399)95%(32,840)336.58%(15,785)322.08%(21,109)-49.42%(7,317)7.84%
處分不動產、廠房及設備00%2,939-3.27%00%38-20.77%1,908-1.29%6,990-34.23%
存出保證金增加1,477-0.07%5,629-6.27%8,8502.75%(203,217)8.43%00%(2,045)0.18%00%(2,316)0.35%25-0.26%00%70.02%30%
取得無形資產(800)0.04%(1,056)1.18%(801)-0.25%(121)0.01%(352)0.04%(1,797)0.16%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
取得使用權資產00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
長期應收租賃款增加25,013-1.16%24,034-26.78%23,3557.25%22,797-0.95%22,254-2.36%21,724-1.94%
收取之利息43,621-2.03%47,707-53.16%16,5265.13%7,964-0.33%6,802-0.72%10,849-0.97%457-0.04%1,009-0.15%775-423.5%727-0.49%765-3.75%94-0.96%62-1.27%1530.36%227-0.24%
投資活動之淨現金流入(流出)(2,152,875)100%(89,750)100%322,278100%(2,411,173)100%(943,880)100%(1,117,439)100%(1,109,689)100%(668,796)100%(183)100%(147,755)100%(20,420)100%(9,757)100%(4,901)100%42,713100%(93,291)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加2,093,03543.1%759,975236.53%1,703,599-269.46%3,840,07865.26%2,123,951111.7%450,136117.05%179,96647.41%334,424-127.17%190,492-91%232,938374.14%152,667-97.94%582,733544.12%393,2622061.77%(329,194)79.29%433,86393.02%
短期借款減少(1,466,698)-30.2%(548,367)-170.67%(2,297,257)363.36%(1,018,144)-17.3%(1,631,783)-85.81%(827,014)-215.05%(308,138)-81.17%(304,664)115.85%(290,300)138.68%(215,547)-346.21%(237,229)152.18%(364,674)-340.51%(507,894)-2662.76%
應付短期票券減少00%(49,992)-15.56%(1,400,000)221.44%(900,000)-15.29%(450,000)-23.66%
舉借長期借款505,00010.4%259,65080.81%443,917-70.21%6,240,739106.06%2,904,587152.75%833,666216.78%540,635142.42%882,232-335.47%1,036,573-495.19%1,218,6321957.36%00%200,000186.75%149,077781.57%32,887-7.92%00%
償還長期借款(247,203)-5.09%(13,715)-4.27%(184,009)29.1%(3,360,371)-57.11%(1,828,507)-96.16%(15,183)-3.95%00%(1,171,685)445.53%(1,146,074)547.5%(1,223,750)-1965.58%(121,310)77.82%(444,341)-414.9%(15,371)-80.59%(53,681)12.93%(13,748)-2.95%
存入保證金增加(7)0%50%(12)0%1100%00%100%30%00%
租賃本金償還(86,797)-1.79%(84,388)-26.26%(72,089)11.4%(65,416)-1.11%(59,608)-3.13%(57,049)-14.83%(32,862)-8.66%(3,263)1.24%
其他非流動負債減少(4,244)-0.09%
發放現金股利00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
非控制權益變動4,063,15083.67%(1,865)-0.58%53,659-8.49%00%393,45820.69%00%00%00%133,298124.47%
籌資活動之淨現金流入(流出)4,856,236100%321,303100%(632,228)100%5,884,284100%1,901,543100%384,566100%379,604100%(262,984)100%(209,328)100%62,259100%(155,883)100%107,096100%19,074100%(415,190)100%466,413100%
匯率變動對現金及約當現金之影響(1,580)(380)(1,861)185(369)741(516)118(3,942)(12,151)8,622
本期現金及約當現金增加(減少)數3,278,345(234,879)(112,673)2,026,3102,065,054(237,649)(632,554)(554,822)(55,559)(176,324)(198,739)393,359(75,179)50,463(28,064)
期初現金及約當現金餘額11,477,2846,574,3292,000,5981,312,9251,488,2471,516,7801,346,3993,297,207921,586466,056452,10083,546132,76853,39997,118
期末現金及約當現金餘額14,755,6296,339,4501,887,9253,339,2353,553,3011,279,131713,8452,742,385866,027289,732253,361476,90557,589103,86269,054
現金及約當現金14,755,62929.86%6,339,45015.02%1,887,9255.32%3,339,2359.94%3,553,30112.16%1,279,1316.99%713,8455.83%2,742,38526.69%866,02713.51%289,7324.51%253,3614.12%476,9057.34%57,5891.18%103,8622.09%69,0541.4%
今年初累積至今
(TWD千元)2026年前3個月2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,340,49929.34%793,16220.25%1,076,18434.18%(4,600)-0.17%505,08722.71%410,20724.46%136,89411.57%14,4513.61%(33,017)-12.13%14,1242.81%11,2111.89%5,3030.77%46,7277.33%82,46511.51%14,3742.39%
本期稅前淨利(淨損)1,340,499232.5%793,162-170.19%1,076,184540.42%(4,600)0.32%505,08745.6%410,20782.96%136,894139.62%14,4513.83%(33,017)-20.91%14,124-17.95%11,211-36.1%5,3031.79%46,727-52.3%82,46519.5%14,374-3.58%
調整項目
收益費損項目
折舊費用432,64975.04%370,275-79.45%303,801152.56%196,689-13.59%111,44610.06%87,97117.79%46,62747.56%21,0445.58%14,5759.23%15,441-19.63%13,786-44.39%14,0104.73%13,028-14.58%11,4742.71%13,644-3.4%
攤銷費用1,6180.28%1,060-0.23%4900.25%643-0.04%3810.03%2580.05%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數2,7970.49%16,558-3.55%(45)-0.02%420%(21,640)-1.95%7,1221.44%(586)-0.6%(4,765)-1.26%8,3645.3%3,641-4.63%(49)0.16%00%7,322-1.83%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)20,1203.49%(4,724)1.01%(6,678)-3.35%(8)0%1640.01%6040.12%00%1,3080.35%00%3,416-4.34%3,787-12.19%7350.25%00%1,4150.33%00%
利息費用96,48516.73%84,097-18.04%81,79341.07%78,861-5.45%33,0062.98%23,1194.68%17,44417.79%19,7505.24%14,7039.31%14,238-18.1%14,554-46.86%17,4325.89%9,055-10.13%18,5204.38%16,239-4.05%
利息收入(44,689)-7.75%(33,427)7.17%(18,695)-9.39%(14,934)1.03%(6,602)-0.6%(11,014)-2.23%(852)-0.87%(1,007)-0.27%(686)-0.43%(801)1.02%(765)2.46%(92)-0.03%(69)0.08%(227)-0.05%(243)0.06%
股份基礎給付酬勞成本6,8861.19%00%28,07914.1%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(11,505)-2%(13,338)2.86%(11,505)-5.78%(11,505)0.8%(11,506)-1.04%(11,504)-2.33%00%(38)-0.02%(217)0.28%(151)0.49%
收益費損項目合計504,36187.48%420,501-90.23%377,240189.44%247,660-17.12%102,8869.29%96,31219.48%76,46177.98%36,0489.57%41,89826.54%44,791-56.93%40,959-131.88%32,08510.84%22,014-24.64%31,0397.34%36,962-9.21%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產(增加)減少(1,023,949)-177.6%(790,028)169.51%(733,215)-368.19%465,320-32.16%756,43068.28%136,34127.57%(206,406)-210.52%102,25927.14%10,3596.56%
應收票據(增加)減少(12,919)-2.24%21,522-4.62%7,8363.93%25,546-1.77%142,02512.82%24,7975.01%57,57158.72%95,53425.35%90,48457.31%(58,070)73.81%27,927-89.92%(188,012)-63.51%17,486-19.57%196,41046.44%(687)0.17%
應收票據-關係人(增加)減少(94)-0.02%00%(66)-0.03%00%5,2750.48%10%410.04%21,2775.65%
應收帳款(增加)減少(1,074,117)-186.3%(367,754)78.91%439,737220.82%(112,595)7.78%(485,403)-43.82%131,72826.64%(31,958)-32.59%(37,115)-9.85%299,210189.5%(311,543)395.98%(127,541)410.65%157,60853.24%3,758-4.21%(70,522)-16.67%(99,782)24.87%
應收帳款-關係人(增加)減少(91)-0.02%(11)0%660.03%25,008-1.73%41,7703.77%00%5,6355.75%8190.22%
其他應收款(增加)減少(2,963)-0.51%(3,686)0.79%33,85417%(4,237)0.29%(7,391)-0.67%(1,526)-0.31%7,3577.5%(593)-0.16%4600.29%589-0.75%190-0.61%(10,577)-3.57%78-0.09%2,2790.54%3,533-0.88%
其他應收款-關係人(增加)減少00%338-0.07%(888)-0.45%(11)0%20%2,7000.55%(205)-0.21%(158,088)-100.12%
存貨(增加)減少(170,198)-29.52%(185,847)39.88%134,74967.67%91,607-6.33%84,8097.66%(219,078)-44.3%(77,350)-78.89%155,55941.28%(5,828)-3.69%(29,919)38.03%(20,064)64.6%(27,832)-9.4%23,075-25.82%(19,414)-4.59%(51,424)12.82%
其他流動資產(增加)減少(272,244)-47.22%(77,284)16.58%(197,094)-98.97%(507,517)35.07%(30,983)-2.8%(50,894)-10.29%(91,152)-92.97%(20,230)-5.37%16,08810.19%(22,611)28.74%10,169-32.74%(93,940)-31.73%(127,554)142.75%(2,336)-0.55%(7,072)1.76%
其他營業資產(增加)減少1,5200.26%(7,021)1.51%2,3331.17%(1,021)0.07%8380.08%(3,343)-0.68%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(2,555,055)-443.15%(1,409,771)302.49%(312,688)-157.02%(17,900)1.24%507,37245.8%20,7264.19%(336,467)-343.17%317,51084.26%252,685160.03%(88,339)112.28%9,322-30.01%43,60914.73%(200,651)224.56%353,36883.55%(75,569)18.84%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(8,512)-1.48%(520,856)111.76%(93,189)-46.8%(409,451)28.3%16,9041.53%(250,547)-50.67%(9,736)-9.93%40,24310.68%(23,156)-14.67%
應付票據增加(減少)94,86216.45%7,840-1.68%(33,665)-16.91%4,367-0.3%(17,484)-1.58%46,2959.36%(103,934)-106%55,28714.67%(38,140)-24.16%52,053-66.16%8,569-27.59%3,4541.17%(143,050)160.1%44,02210.41%(136,828)34.11%
應付票據-關係人增加(減少)00%359-0.08%3,9171.97%8,936-0.62%(3,174)-0.29%(7,248)-1.47%21,47321.9%(15,382)-4.08%
應付帳款增加(減少)1,351,915234.48%432,828-92.87%(745,047)-374.14%(388,904)26.88%(138,423)-12.5%311,12362.92%238,569243.32%(39,226)-10.41%(112,469)-71.23%(115,468)146.76%(107,667)346.66%238,35180.52%208,501-233.35%(11,963)-2.83%(124,768)31.1%
應付帳款-關係人增加(減少)(28,293)-4.91%(44,599)9.57%3,2311.62%(482,099)33.32%(248)-0.02%(178,799)-36.16%
其他應付款增加(減少)(82,783)-14.36%(110,305)23.67%(8,573)-4.31%26,310-1.82%6,3400.57%30,6286.19%65,81167.12%(18,199)-4.83%48,58730.77%
其他應付款-關係人增加(減少)3,6270.63%(4,313)0.93%9,1284.58%(909)0.06%1,8210.16%28,2405.71%18,74019.11%3,8931.03%40,89625.9%
負債準備增加(減少)7,0101.22%8,972-1.93%00%12,692-0.88%1,0550.1%
其他流動負債增加(減少)3720.06%1,637-0.35%(1,760)-0.88%(374,898)25.91%154,95913.99%7,9951.62%4,9595.06%(485)-0.13%(4,475)-2.83%6,592-8.38%(11,947)38.47%7,0692.39%3,653-4.09%(27,192)-6.43%4,249-1.06%
與營業活動相關之負債之淨變動合計1,338,198232.1%(228,437)49.02%(865,958)-434.85%(1,603,956)110.85%21,7501.96%(12,313)-2.49%235,920240.62%26,1296.93%(88,716)-56.19%(35,384)44.97%(78,234)251.9%232,99978.71%52,119-58.33%(43,916)-10.38%(376,930)93.95%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(1,216,857)-211.05%(1,638,208)351.51%(1,178,646)-591.87%(1,621,856)112.09%529,12247.77%8,4131.7%(100,547)-102.55%343,63991.19%163,969103.85%(123,723)157.25%(68,912)221.88%276,60893.44%(148,532)166.23%309,45273.17%(452,499)112.79%
調整項目合計(712,496)-123.58%(1,217,707)261.28%(801,406)-402.44%(1,374,196)94.97%632,00857.05%104,72521.18%(24,086)-24.57%379,687100.76%205,867130.38%(78,932)100.32%(27,953)90%308,693104.28%(126,518)141.6%340,49180.51%(415,537)103.58%
營運產生之現金流入(流出)628,003108.92%(424,545)91.09%274,778137.98%(1,378,796)95.29%1,137,095102.65%514,932104.14%112,808115.06%394,138104.59%172,850109.47%(64,808)82.37%(16,742)53.91%313,996106.07%(79,791)89.3%422,956100%(401,163)99.99%
支付之利息(50,206)-8.71%(38,238)8.2%(75,761)-38.04%(67,848)4.69%(29,129)-2.63%(19,893)-4.02%(14,754)-15.05%(17,048)-4.52%(14,925)-9.45%(13,869)17.63%(14,312)46.08%(16,895)-5.71%(9,557)10.7%
退還(支付)之所得稅(1,233)-0.21%(3,269)0.7%1210.06%(342)0.02%(206)-0.02%(556)-0.11%(7)-0.01%(250)-0.07%(31)-0.02%00%(4)0.01%(1,081)-0.37%(4)0%(16)0%(23)0.01%
營業活動之淨現金流入(流出)576,564100%(466,052)100%199,138100%(1,446,986)100%1,107,760100%494,483100%98,047100%376,840100%157,894100%(78,677)100%(31,058)100%296,020100%(89,352)100%422,940100%(401,186)100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(33,500)1.56%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產745,471-34.63%346,421-385.98%524,606162.78%(271,730)11.27%(120,414)12.76%(337,573)30.21%(835,562)75.3%(7,457)1.11%
對子公司之收購(扣除所取得之現金)00%(31,667)35.28%
取得不動產、廠房及設備(2,934,157)136.29%(483,757)539.01%(355,298)-110.25%(1,966,866)81.57%(899,106)95.26%(808,597)72.36%(231,888)20.9%(586,532)87.7%(989)540.44%(141,455)95.74%(19,399)95%(32,840)336.58%(15,785)322.08%(21,109)-49.42%(7,317)7.84%
處分不動產、廠房及設備00%2,939-3.27%00%38-20.77%1,908-1.29%6,990-34.23%
存出保證金增加1,477-0.07%5,629-6.27%8,8502.75%(203,217)8.43%00%(2,045)0.18%00%(2,316)0.35%25-0.26%00%70.02%30%
取得無形資產(800)0.04%(1,056)1.18%(801)-0.25%(121)0.01%(352)0.04%(1,797)0.16%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
取得使用權資產00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
長期應收租賃款增加25,013-1.16%24,034-26.78%23,3557.25%22,797-0.95%22,254-2.36%21,724-1.94%
收取之利息43,621-2.03%47,707-53.16%16,5265.13%7,964-0.33%6,802-0.72%10,849-0.97%457-0.04%1,009-0.15%775-423.5%727-0.49%765-3.75%94-0.96%62-1.27%1530.36%227-0.24%
投資活動之淨現金流入(流出)(2,152,875)100%(89,750)100%322,278100%(2,411,173)100%(943,880)100%(1,117,439)100%(1,109,689)100%(668,796)100%(183)100%(147,755)100%(20,420)100%(9,757)100%(4,901)100%42,713100%(93,291)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加2,093,03543.1%759,975236.53%1,703,599-269.46%3,840,07865.26%2,123,951111.7%450,136117.05%179,96647.41%334,424-127.17%190,492-91%232,938374.14%152,667-97.94%582,733544.12%393,2622061.77%(329,194)79.29%433,86393.02%
短期借款減少(1,466,698)-30.2%(548,367)-170.67%(2,297,257)363.36%(1,018,144)-17.3%(1,631,783)-85.81%(827,014)-215.05%(308,138)-81.17%(304,664)115.85%(290,300)138.68%(215,547)-346.21%(237,229)152.18%(364,674)-340.51%(507,894)-2662.76%
應付短期票券減少00%(49,992)-15.56%(1,400,000)221.44%(900,000)-15.29%(450,000)-23.66%
舉借長期借款505,00010.4%259,65080.81%443,917-70.21%6,240,739106.06%2,904,587152.75%833,666216.78%540,635142.42%882,232-335.47%1,036,573-495.19%1,218,6321957.36%00%200,000186.75%149,077781.57%32,887-7.92%00%
償還長期借款(247,203)-5.09%(13,715)-4.27%(184,009)29.1%(3,360,371)-57.11%(1,828,507)-96.16%(15,183)-3.95%00%(1,171,685)445.53%(1,146,074)547.5%(1,223,750)-1965.58%(121,310)77.82%(444,341)-414.9%(15,371)-80.59%(53,681)12.93%(13,748)-2.95%
存入保證金增加(7)0%50%(12)0%1100%00%100%30%00%
租賃本金償還(86,797)-1.79%(84,388)-26.26%(72,089)11.4%(65,416)-1.11%(59,608)-3.13%(57,049)-14.83%(32,862)-8.66%(3,263)1.24%
其他非流動負債減少(4,244)-0.09%
發放現金股利00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
非控制權益變動4,063,15083.67%(1,865)-0.58%53,659-8.49%00%393,45820.69%00%00%00%133,298124.47%
籌資活動之淨現金流入(流出)4,856,236100%321,303100%(632,228)100%5,884,284100%1,901,543100%384,566100%379,604100%(262,984)100%(209,328)100%62,259100%(155,883)100%107,096100%19,074100%(415,190)100%466,413100%
匯率變動對現金及約當現金之影響(1,580)(380)(1,861)185(369)741(516)118(3,942)(12,151)8,622
本期現金及約當現金增加(減少)數3,278,345(234,879)(112,673)2,026,3102,065,054(237,649)(632,554)(554,822)(55,559)(176,324)(198,739)393,359(75,179)50,463(28,064)
期初現金及約當現金餘額11,477,2846,574,3292,000,5981,312,9251,488,2471,516,7801,346,3993,297,207921,586466,056452,10083,546132,76853,39997,118
期末現金及約當現金餘額14,755,6296,339,4501,887,9253,339,2353,553,3011,279,131713,8452,742,385866,027289,732253,361476,90557,589103,86269,054
現金及約當現金14,755,62929.86%6,339,45015.02%1,887,9255.32%3,339,2359.94%3,553,30112.16%1,279,1316.99%713,8455.83%2,742,38526.69%866,02713.51%289,7324.51%253,3614.12%476,9057.34%57,5891.18%103,8622.09%69,0541.4%
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

世紀鋼(9958) 2026年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$13.23億元、較上一季成長129.38%;而今年初至今累積為NT$18.99億元、較去年同期衰退-63.78%。
單季
世紀鋼(9958) 最新公布的2026年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$13.23億元,較上一季成長129.38%,為過去11年同期中的第2高。 同時世紀鋼過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為86.14%、34.22%與40.55%。 其中稅前淨利為NT$8.68億元,收益費損相關之調整項目為NT$5.05億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-4.86億元
今年初累積至今
今年前6個月營業活動之現金流累積為NT$18.99億元,較去年同期衰退-63.78%,為過去11年同期中的第2高。 同時世紀鋼過去3年、5年與10年的「前6個月營業活動之現金流年化成長率」分別為52.25%、97.95%與38.68%。 其中稅前淨利為NT$22.08億元,收益費損相關之調整項目為NT$10.09億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-5.37億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年第二季2025年第二季2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季2020年第二季2019年第二季2018年第二季2017年第二季2016年第二季2015年第二季2014年第二季2013年第二季2012年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)867,59015.46%1,017,32025.66%862,04228.42%254,0377.89%(56,546)-3.25%658,70027.93%313,21724.03%7,8841.71%10,7753.13%3,0850.51%69,36310.15%4,8790.7%33,6733.67%62,2756.25%119,59211.05%
收益費損項目合計504,73338.16%368,5336.45%387,814425.4%291,999142.38%150,016-105.85%(68,374)12.18%107,08215.21%36,13123.09%19,12219.43%18,8379.77%30,659-65.11%68,05280.77%23,889-8.32%19,590-294.94%23,85912.28%
折舊費用408,59330.89%396,8866.95%346,213379.77%227,823111.09%125,666-88.67%93,731-16.7%81,14511.52%20,75513.26%15,87816.14%13,8287.17%13,751-29.2%13,84816.44%13,003-4.53%11,528-173.56%13,4846.94%
攤銷費用1,7010.13%1,1890.02%7200.79%6240.3%526-0.37%288-0.05%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計435,88532.96%4,910,30286%(895,987)-982.82%(161,514)-78.76%213,371-150.55%(841,383)149.88%344,83348.97%153,39298.01%85,26886.66%199,304103.41%(112,958)239.9%29,26834.74%(311,515)108.46%(54,042)813.64%54,39128%
營業活動之淨現金流入(流出)1,322,543100%5,709,650100%91,165100%205,079100%(141,729)100%(561,369)100%704,217100%156,509100%98,393100%192,738100%(47,086)100%84,255100%(287,206)100%(6,642)100%194,238100%
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年前6個月2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)2,208,08921.69%1,810,48222.97%1,938,22631.35%249,4374.23%448,54111.31%1,068,90726.49%450,11118.1%22,3352.59%(22,242)-3.61%17,2091.55%80,5746.31%10,1820.73%80,4005.17%144,7408.45%133,9667.96%
收益費損項目合計1,009,09453.14%789,03415.05%765,054263.54%539,659-43.45%252,90226.18%27,938-41.77%183,54322.88%72,17913.53%61,02023.81%63,62855.78%71,618-91.65%100,13726.33%45,903-12.19%50,62912.16%60,821-29.39%
折舊費用841,24244.3%767,16114.63%650,014223.91%424,512-34.18%237,11224.54%181,702-271.66%127,77215.93%41,7997.84%30,45311.88%29,26925.66%27,537-35.24%27,8587.33%26,031-6.91%23,0025.53%27,128-13.11%
攤銷費用3,3190.17%2,2490.04%1,2100.42%1,267-0.1%9070.09%546-0.82%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(780,972)-41.12%3,272,09462.4%(2,074,633)-714.64%(1,783,370)143.6%742,49376.86%(832,970)1245.36%244,28630.45%497,03193.19%249,23797.25%75,58166.26%(181,870)232.74%305,87680.44%(460,047)122.17%255,41061.35%(398,108)192.37%
營業活動之淨現金流入(流出)1,899,107100%5,243,598100%290,303100%(1,241,907)100%966,031100%(66,886)100%802,264100%533,349100%256,287100%114,061100%(78,144)100%380,275100%(376,558)100%416,298100%(206,948)100%

投資活動之淨現金流

世紀鋼(9958) 2026年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-93.66億元、較上一季衰退-335.04%;而今年初至今累積為NT$-115億元、較去年同期衰退-813.25%。
單季
世紀鋼(9958) 最新公布的2026年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-93.66億元,較上一季衰退-335.04%,為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前6個月投資活動之淨現金流累積為NT$-115億元,較去年同期衰退-813.25%,為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年第二季2025年第二季2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季2020年第二季2019年第二季2018年第二季2017年第二季2016年第二季2015年第二季2014年第二季2013年第二季2012年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(9,365,800)100%(1,171,538)100%(435,427)100%(674,316)100%(701,991)100%(1,556,761)100%(1,313,315)100%(692,789)100%(384,053)100%(42,492)100%(90,232)100%(210,865)100%(502,973)100%(114,700)100%33,980100%
取得不動產、廠房及設備(8,965,962)95.73%(1,012,219)86.4%(519,390)119.28%(967,065)143.41%(694,796)98.98%(1,236,179)79.41%(368,220)28.04%(681,157)98.32%(281,022)73.17%(34,819)81.94%(105,798)117.25%(6,524)3.09%(21,920)4.36%(61,471)53.59%(21,280)-62.63%
處分不動產、廠房及設備00%92-0.01%95-0.01%00%310-0.73%218-0.24%
取得無形資產(681)0.01%(1,186)0.1%(2,669)0.61%00%(2,247)0.32%(433)0.03%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%00%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%9,021-2.07%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(670,286)7.16%(56,599)4.83%52,648-12.09%110,635-16.41%(35,775)5.1%(598,557)38.45%(863,456)65.75%(6,255)0.9%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年前6個月2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(11,518,675)100%(1,261,288)100%(113,149)100%(3,085,489)100%(1,645,871)100%(2,674,200)100%(2,423,004)100%(1,361,585)100%(384,236)100%(190,247)100%(110,652)100%(220,622)100%(507,874)100%(71,987)100%(59,311)100%
取得不動產、廠房及設備(11,900,119)103.31%(1,495,976)118.61%(874,688)773.04%(2,933,931)95.09%(1,593,902)96.84%(2,044,776)76.46%(600,108)24.77%(1,267,689)93.1%(282,011)73.4%(176,274)92.66%(125,197)113.14%(39,364)17.84%(37,705)7.42%(82,580)114.72%(28,597)48.22%
處分不動產、廠房及設備00%3,031-0.24%73-0.06%00%30,241-1.13%00%95-0.01%38-0.01%2,218-1.17%7,208-6.51%00%320-0.44%00%
取得無形資產(1,481)0.01%(2,242)0.18%(3,470)3.07%(121)0%(2,599)0.16%(2,230)0.08%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(44)0%00%(55,190)3.35%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(33,500)0.29%00%(12,857)11.36%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%114,061-100.81%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產75,185-0.65%289,822-22.98%577,254-510.17%(161,095)5.22%(156,189)9.49%(936,130)35.01%(1,699,018)70.12%(13,712)1.01%(37,736)9.82%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

世紀鋼(9958) 2026年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$64.46億元、較上一季成長32.73%;而今年初至今累積為NT$113億元、較去年同期成長860.27%。
單季
世紀鋼(9958) 最新公布的2026年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$64.46億元,較上一季成長32.73%,為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前6個月籌資活動之淨現金流累積為NT$113億元,較去年同期成長860.27%,為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年第二季2025年第二季2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季2020年第二季2019年第二季2018年第二季2017年第二季2016年第二季2015年第二季2014年第二季2013年第二季2012年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)6,445,674100%(1,807,878)100%2,893,851100%(591,397)100%(386,134)100%2,175,289100%1,353,527100%27,424100%166,168100%38,177100%107,957100%(91,716)100%787,941100%111,465100%(186,970)100%
短期借款增加5,283,30281.97%1,909,483-105.62%1,300,09344.93%2,334,098-394.68%4,251,332-1101%1,063,57548.89%535,26539.55%198,876725.19%125,38575.46%131,839345.34%273,169253.04%572,744-624.48%1,589,938201.78%2,244,3532013.5%(134,168)71.76%
短期借款減少(5,188,592)-80.5%(1,301,765)72.01%(1,534,575)-53.03%(3,223,668)545.09%(4,583,353)1186.99%(393,662)-18.1%(303,653)-22.43%(315,283)-1149.66%(145,610)-87.63%(88,701)-232.34%(203,148)-188.17%(437,357)476.86%(842,352)-106.91%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款7,673,270119.05%1,896,593-104.91%5,219,542180.37%2,939,960-497.12%2,661,213-689.19%1,918,24988.18%1,320,68997.57%1,532,3995587.8%1,450,000872.61%1,297,4963398.63%00%00%111,60014.16%66,30859.49%220,330-117.84%
償還長期借款(604,800)-9.38%(1,896,491)104.9%(4,071,521)-140.7%(2,569,166)434.42%(2,806,527)726.83%(801,657)-36.85%(793,910)-58.65%(1,414,735)-5158.75%(1,263,578)-760.42%(1,335,419)-3497.97%37,97335.17%(258,791)282.17%(81,231)-10.31%18,23616.36%(13,334)7.13%
發放現金股利00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年前6個月2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)11,301,910100%(1,486,575)100%2,261,623100%5,292,887100%1,515,409100%2,559,855100%1,733,131100%(235,560)100%(43,160)100%100,436100%(47,926)100%15,380100%807,015100%(303,725)100%279,443100%
短期借款增加7,376,33765.27%2,669,458-179.57%3,003,692132.81%6,174,176116.65%6,375,283420.7%1,513,71159.13%715,23141.27%533,300-226.4%315,877-731.87%364,777363.19%425,836-888.53%1,155,4777512.85%1,983,200245.75%1,915,159-630.56%299,695107.25%
短期借款減少(6,655,290)-58.89%(1,850,132)124.46%(3,831,832)-169.43%(4,241,812)-80.14%(6,215,136)-410.13%(1,220,676)-47.69%(611,791)-35.3%(619,947)263.18%(435,910)1009.99%(304,248)-302.93%(440,377)918.87%(802,031)-5214.77%(1,350,246)-167.31%(2,203,050)725.34%(205,365)-73.49%
發行公司債
償還公司債00%(2,800)-0.12%
舉借長期借款8,178,27072.36%2,156,243-145.05%5,663,459250.42%9,180,699173.45%5,565,800367.28%2,751,915107.5%1,861,324107.4%2,414,631-1025.06%2,486,573-5761.29%2,516,1282505.21%00%200,0001300.39%260,67732.3%99,195-32.66%220,33078.85%
償還長期借款(852,003)-7.54%(1,910,206)128.5%(4,255,530)-188.16%(5,929,537)-112.03%(4,635,034)-305.86%(816,840)-31.91%(793,910)-45.81%(2,586,420)1097.99%(2,409,652)5583.07%(2,559,169)-2548.06%(83,337)173.89%(703,132)-4571.73%(96,602)-11.97%(35,445)11.67%(27,082)-9.69%
發放現金股利(590,246)-5.22%(369,028)24.82%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
庫藏股票買回成本00%(1,710,613)115.07%
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