00407A
主動凱基台灣
9.55 台幣
-0.13 (-1.34%)
最新市值 (2026/09/11)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.09.11
| 每月報酬率 | 2026/09* | 2026/08 | 2026/07 | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | -2.15% | 15.09% | -13.91% | -0.30% | ||||||||
市場 | 2.31% | 7.13% | -5.91% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 1.70% | 25.58% | -18.31% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -2.13% | 7.22% | -21.03% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 1.95% | 5.67% | -17.92% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | -3.05% | -0.30% | ||||||
市場 | 3.14% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 4.34% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -17.13% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -11.57% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | -3.34% | |||||||||||
市場 | 65.33% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 110.92% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 90.81% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 63.98% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間：2026.09.11
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 9.22% | 944,000 | 看詳情 |
| 3017 | 奇鋐 | 5.89% | 427,000 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 5.76% | 306,000 | 看詳情 |
| 2383 | 台光電 | 5.49% | 256,000 | 看詳情 |
| 3037 | 欣興 | 4.95% | 1,248,000 | 看詳情 |
| 6669 | 緯穎 | 3.94% | 421,644 | 看詳情 |
| 3443 | 創意 | 3.85% | 155,000 | 看詳情 |
| 6274 | 台燿 | 3.41% | 613,000 | 看詳情 |
| 2059 | 川湖 | 3.37% | 67,000 | 看詳情 |
| 3653 | 健策 | 3.07% | 133,000 | 看詳情 |
| 6223 | 旺矽 | 2.94% | 131,000 | 看詳情 |
| 6805 | 富世達 | 2.84% | 325,000 | 看詳情 |
| 3711 | 日月光投控 | 2.81% | 1,084,000 | 看詳情 |
| 2308 | 台達電 | 2.79% | 418,000 | 看詳情 |
| 2345 | 智邦 | 2.74% | 349,000 | 看詳情 |
| 5274 | 信驊 | 2.45% | 32,900 | 看詳情 |
| 2327 | 國巨* | 2.32% | 1,019,000 | 看詳情 |
| 3008 | 大立光 | 2.14% | 80,000 | 看詳情 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1.89% | 245,000 | 看詳情 |
| 8996 | 高力 | 1.82% | 351,000 | 看詳情 |
| 2360 | 致茂 | 1.79% | 206,000 | 看詳情 |
| 8046 | 南電 | 1.65% | 386,000 | 看詳情 |
| 6510 | 精測 | 1.60% | 109,000 | 看詳情 |
| 2301 | 光寶科 | 1.53% | 1,320,000 | 看詳情 |
| 6187 | 萬潤 | 1.48% | 290,000 | 看詳情 |
| 3081 | 聯亞 | 1.47% | 130,000 | 看詳情 |
| 2408 | 南亞科 | 1.00% | 485,000 | 看詳情 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.94% | 476,000 | 看詳情 |
| 3131 | 弘塑 | 0.89% | 91,000 | 看詳情 |
| 8210 | 勤誠 | 0.89% | 246,000 | 看詳情 |
| 2368 | 金像電 | 0.88% | 210,000 | 看詳情 |
| 3491 | 昇達科 | 0.83% | 154,000 | 看詳情 |
| 1560 | 中砂 | 0.81% | 277,000 | 看詳情 |
| 1303 | 南亞 | 0.77% | 791,000 | 看詳情 |
| 3034 | 聯詠 | 0.75% | 344,000 | 看詳情 |
| 2615 | 萬海 | 0.68% | 1,535,000 | 看詳情 |
| 3529 | 力旺 | 0.59% | 54,000 | 看詳情 |
| 2303 | 聯電 | 0.57% | 1,000,000 | 看詳情 |
| 3293 | 鈊象 | 0.55% | 195,000 | 看詳情 |
| 6531 | 愛普* | 0.36% | 88,000 | 看詳情 |
| 6446 | 藥華藥 | 0.35% | 67,000 | 看詳情 |
| 5289 | 宜鼎 | 0.33% | 63,294 | 看詳情 |
| 2451 | 創見 | 0.32% | 287,000 | 看詳情 |
| 8299 | 群聯 | 0.32% | 39,000 | 看詳情 |
| 3260 | 威剛 | 0.31% | 191,000 | 看詳情 |
| 2379 | 瑞昱 | 0.22% | 78,000 | 看詳情 |
| 5434 | 崇越 | 0.20% | 94,000 | 看詳情 |
| 2344 | 華邦電 | 0.15% | 203,000 | 看詳情 |
| 1590 | 亞德客-KY | 0.07% | 14,000 | 看詳情 |
| 2412 | 中華電 | 0.04% | 73,000 | 看詳情 |
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基本資料
ETF名稱
凱基台灣主動式ETF證券投資信託基金
ETF簡稱
主動凱基台灣
證券代碼
00407A
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2026/06/24
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
0.75%
保管費
0.035%
收益分配
不分配收益
基金經理公司
凱基證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://www.kgifund.com.tw/Home/ETF
