00912
中信臺灣智慧 50
34.96 台幣
-0.49 (-1.38%)
最新市值 (2026/09/11)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.09.11
| 每月報酬率 | 2026/09* | 2026/08 | 2026/07 | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 0.75% | 8.17% | -3.85% | 5.43% | 13.83% | 25.49% | -9.00% | 11.94% | 8.90% | 4.11% | -1.69% | 7.26% |
市場 | 2.31% | 7.13% | -5.91% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 1.70% | 25.58% | -18.31% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -2.13% | 7.22% | -21.03% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 1.95% | 5.67% | -17.92% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | 4.78% | 50.60% | 10.93% | 9.78% | 11.03% | 6.18% | -8.21% | 4.41% |
市場 | 3.14% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 4.34% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -17.13% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -11.57% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 75.05% | 18.79% | 32.32% | 23.90% | -5.11% | 0.00% | ||||||
市場 | 65.33% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 110.92% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 90.81% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 63.98% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間：2026.09.11
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 39.45% | 334,300 | 看詳情 |
| 2059 | 川湖 | 5.10% | 8,620 | 看詳情 |
| 2408 | 南亞科 | 4.35% | 180,000 | 看詳情 |
| 2887 | 台新新光金 | 3.83% | 1,830,969 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 3.53% | 15,700 | 看詳情 |
| 5274 | 信驊 | 3.09% | 3,521 | 看詳情 |
| 2890 | 永豐金 | 2.71% | 1,266,185 | 看詳情 |
| 2308 | 台達電 | 2.43% | 30,600 | 看詳情 |
| 8299 | 群聯 | 2.42% | 24,800 | 看詳情 |
| 2885 | 元大金 | 2.36% | 687,906 | 看詳情 |
| 2344 | 華邦電 | 2.35% | 280,000 | 看詳情 |
| 2880 | 華南金 | 2.17% | 965,010 | 看詳情 |
| 3017 | 奇鋐 | 2.10% | 12,720 | 看詳情 |
| 2891 | 中信金 | 2.06% | 626,000 | 看詳情 |
| 2892 | 第一金 | 1.98% | 1,040,353 | 看詳情 |
| 2360 | 致茂 | 1.94% | 18,360 | 看詳情 |
| 6223 | 旺矽 | 1.70% | 6,170 | 看詳情 |
| 2395 | 研華 | 1.44% | 43,591 | 看詳情 |
| 7769 | 鴻勁 | 1.43% | 4,640 | 看詳情 |
| 3443 | 創意 | 1.32% | 4,400 | 看詳情 |
| 2368 | 金像電 | 1.16% | 22,900 | 看詳情 |
| 2383 | 台光電 | 1.11% | 4,210 | 看詳情 |
| 2884 | 玉山金 | 0.91% | 399,481 | 看詳情 |
| 2883 | 凱基金 | 0.82% | 441,370 | 看詳情 |
| 2303 | 聯電 | 0.73% | 106,500 | 看詳情 |
| 3008 | 大立光 | 0.67% | 2,060 | 看詳情 |
| 2327 | 國巨* | 0.63% | 23,656 | 看詳情 |
| 3711 | 日月光投控 | 0.58% | 19,230 | 看詳情 |
| 2379 | 瑞昱 | 0.57% | 16,400 | 看詳情 |
| 8046 | 南電 | 0.41% | 7,700 | 看詳情 |
| 2345 | 智邦 | 0.36% | 3,900 | 看詳情 |
| 2886 | 兆豐金 | 0.33% | 128,690 | 看詳情 |
| 3231 | 緯創 | 0.28% | 30,300 | 看詳情 |
| 3653 | 健策 | 0.17% | 600 | 看詳情 |
| 3045 | 台灣大 | 0.09% | 15,837 | 看詳情 |
| 6505 | 台塑化 | 0.06% | 13,895 | 看詳情 |
| 1303 | 南亞 | 0.03% | 2,340 | 看詳情 |
| 6669 | 緯穎 | 0.03% | 250 | 看詳情 |
| 1216 | 統一 | 0.02% | 4,536 | 看詳情 |
| 2301 | 光寶科 | 0.02% | 1,723 | 看詳情 |
| 2317 | 鴻海 | 0.02% | 1,546 | 看詳情 |
| 2357 | 華碩 | 0.02% | 479 | 看詳情 |
| 2382 | 廣達 | 0.02% | 990 | 看詳情 |
| 2412 | 中華電 | 0.02% | 2,716 | 看詳情 |
| 2603 | 長榮 | 0.02% | 2,030 | 看詳情 |
| 2881 | 富邦金 | 0.02% | 2,990 | 看詳情 |
| 2882 | 國泰金 | 0.02% | 3,110 | 看詳情 |
| 3037 | 欣興 | 0.01% | 277 | 看詳情 |
| 3481 | 群創 | 0.01% | 5,014 | 看詳情 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.01% | 545 | 看詳情 |
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配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/07/16 | 2026/08/11 | 1.0000 |
| 2026/04/20 | 2026/05/15 | 0.7500 |
| 2026/01/19 | 2026/02/23 | 0.6500 |
| 2025/10/20 | 2025/11/14 | 0.3000 |
| 2025/07/16 | 2025/08/11 | 0.1600 |
| 2025/04/18 | 2025/05/15 | 0.2000 |
| 2025/01/17 | 2025/02/20 | 0.3900 |
| 2024/10/17 | 2024/11/12 | 0.6600 |
| 2024/07/16 | 2024/08/09 | 0.2500 |
| 2024/04/18 | 2024/05/15 | 0.2300 |
| 2024/01/17 | 2024/02/21 | 0.2400 |
| 2023/10/19 | 2023/11/14 | 0.2000 |
| 2023/07/18 | 2023/08/11 | 0.1800 |
| 2023/04/21 | 2023/05/18 | 0.2900 |
| 2023/01/17 | 2023/02/20 | 0.2000 |
| 2022/10/19 | 2022/11/21 | 0.2000 |
基本資料
ETF名稱
中國信託臺灣智慧50 ETF證券投資信託基金
ETF簡稱
中信臺灣智慧 50
證券代碼
00912
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2022/06/29
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
20億以下(含):0.4%; 20億~50億(含):0.35%; 50億以上:0.30%
保管費
0.035%
收益分配
季配(收益評價日為每年三月、六月、九月及十二月最後一個日曆日)
基金經理公司
中國信託證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://www.ctbcinvestments.com.tw/Home/Index
