00912
中信臺灣智慧 50
29.21 台幣
-0.16 (-0.54%)
最新市值 (2026/05/20)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.05.20
| 每月報酬率 | 2026/05* | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/09 | 2025/08 | 2025/07 | 2025/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 1.99% | 22.08% | -9.00% | 11.94% | 5.84% | 4.11% | -1.69% | 5.72% | 5.07% | 1.43% | 3.28% | 3.57% |
市場 | 2.81% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% | 6.79% | 3.19% | 6.93% | 5.20% |
Trending GARP | -1.24% | 35.49% | 1.08% | 13.17% | 8.15% | 2.59% | 2.27% | 9.09% | -0.81% | 13.54% | 5.61% | 3.54% |
Trending Momentum | 7.11% | 32.16% | 3.05% | 12.69% | 14.98% | 7.57% | -1.71% | 11.80% | -2.52% | 22.44% | 11.59% | 4.50% |
Trending Value | 8.65% | 16.24% | -8.03% | 5.71% | 14.11% | 1.86% | -3.67% | 8.00% | -0.42% | 8.41% | 3.74% | 0.94% |
| 每季報酬率 | 2026 Q2* | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | 24.51% | 7.81% | 8.20% | 10.07% | 4.88% | -10.07% | 1.04% | -1.89% |
市場 | 26.17% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% | -2.03% |
Trending GARP | 33.81% | 23.71% | 14.46% | 18.94% | 11.77% | -7.05% | 1.33% | -1.83% |
Trending Momentum | 41.55% | 33.53% | 18.21% | 33.19% | 10.83% | -1.26% | 7.42% | 11.62% |
Trending Value | 26.29% | 10.94% | 5.97% | 12.00% | 5.73% | 2.06% | -3.40% | -0.68% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 34.24% | 12.34% | 22.83% | 16.81% | -6.64% | 0.00% | ||||||
市場 | 38.53% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP | 65.54% | 41.43% | 32.40% | 52.79% | -8.44% | 46.79% | 35.32% | 27.74% | -1.40% | 42.49% | 6.13% | -3.00% |
Trending Momentum | 89.02% | 72.29% | 69.73% | 51.37% | 5.19% | 130.14% | 143.50% | 23.81% | 8.74% | 61.15% | 4.75% | 4.35% |
Trending Value | 40.11% | 28.07% | 24.33% | 73.23% | -1.27% | 42.89% | 29.67% | 22.90% | -2.71% | 33.40% | 22.08% | 0.52% |
全部持股
資料時間：2026.05.19
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 41.41% | 326,800 | 看詳情 |
| 2308 | 台達電 | 4.05% | 36,800 | 看詳情 |
| 5274 | 信驊 | 3.83% | 4,180 | 看詳情 |
| 6223 | 旺矽 | 3.70% | 11,230 | 看詳情 |
| 2059 | 川湖 | 3.51% | 13,720 | 看詳情 |
| 7769 | 鴻勁 | 2.94% | 7,760 | 看詳情 |
| 2408 | 南亞科 | 2.82% | 179,000 | 看詳情 |
| 2360 | 致茂 | 2.78% | 23,510 | 看詳情 |
| 2887 | 台新新光金 | 2.18% | 1,608,393 | 看詳情 |
| 3665 | 貿聯-KY | 2.15% | 18,800 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 1.94% | 10,700 | 看詳情 |
| 2383 | 台光電 | 1.91% | 7,320 | 看詳情 |
| 3017 | 奇鋐 | 1.90% | 13,820 | 看詳情 |
| 2885 | 元大金 | 1.71% | 542,341 | 看詳情 |
| 2368 | 金像電 | 1.70% | 23,000 | 看詳情 |
| 2345 | 智邦 | 1.58% | 11,500 | 看詳情 |
| 3008 | 大立光 | 1.50% | 7,770 | 看詳情 |
| 2890 | 永豐金 | 1.39% | 805,554 | 看詳情 |
| 2891 | 中信金 | 1.30% | 408,000 | 看詳情 |
| 2883 | 凱基金 | 1.23% | 985,970 | 看詳情 |
| 2344 | 華邦電 | 1.19% | 176,000 | 看詳情 |
| 3231 | 緯創 | 0.88% | 115,700 | 看詳情 |
| 2327 | 國巨* | 0.86% | 30,056 | 看詳情 |
| 2884 | 玉山金 | 0.81% | 439,381 | 看詳情 |
| 3711 | 日月光投控 | 0.79% | 29,130 | 看詳情 |
| 5880 | 合庫金 | 0.78% | 592,269 | 看詳情 |
| 3653 | 健策 | 0.74% | 4,150 | 看詳情 |
| 2395 | 研華 | 0.71% | 26,591 | 看詳情 |
| 4904 | 遠傳 | 0.68% | 120,500 | 看詳情 |
| 2881 | 富邦金 | 0.65% | 116,449 | 看詳情 |
| 2892 | 第一金 | 0.62% | 369,853 | 看詳情 |
| 2880 | 華南金 | 0.61% | 328,961 | 看詳情 |
| 6669 | 緯穎 | 0.48% | 1,720 | 看詳情 |
| 2357 | 華碩 | 0.46% | 12,460 | 看詳情 |
| 2317 | 鴻海 | 0.18% | 12,700 | 看詳情 |
| 2412 | 中華電 | 0.11% | 13,200 | 看詳情 |
| 2303 | 聯電 | 0.10% | 16,000 | 看詳情 |
| 3037 | 欣興 | 0.10% | 2,095 | 看詳情 |
| 2301 | 光寶科 | 0.08% | 6,500 | 看詳情 |
| 1216 | 統一 | 0.06% | 13,090 | 看詳情 |
| 1303 | 南亞 | 0.06% | 12,600 | 看詳情 |
| 2379 | 瑞昱 | 0.06% | 1,900 | 看詳情 |
| 2382 | 廣達 | 0.06% | 3,350 | 看詳情 |
| 2882 | 國泰金 | 0.06% | 13,204 | 看詳情 |
| 2886 | 兆豐金 | 0.06% | 24,290 | 看詳情 |
| 3045 | 台灣大 | 0.06% | 8,500 | 看詳情 |
| 1301 | 台塑 | 0.05% | 20,300 | 看詳情 |
| 2002 | 中鋼 | 0.05% | 48,900 | 看詳情 |
| 2603 | 長榮 | 0.05% | 4,680 | 看詳情 |
| 6505 | 台塑化 | 0.05% | 16,300 | 看詳情 |
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配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/04/20 | 2026/05/15 | 0.7500 |
| 2026/01/19 | 2026/02/23 | 0.6500 |
| 2025/10/20 | 2025/11/14 | 0.3000 |
| 2025/07/16 | 2025/08/11 | 0.1600 |
| 2025/04/18 | 2025/05/15 | 0.2000 |
| 2025/01/17 | 2025/02/20 | 0.3900 |
| 2024/10/17 | 2024/11/12 | 0.6600 |
| 2024/07/16 | 2024/08/09 | 0.2500 |
| 2024/04/18 | 2024/05/15 | 0.2300 |
| 2024/01/17 | 2024/02/21 | 0.2400 |
| 2023/10/19 | 2023/11/14 | 0.2000 |
| 2023/07/18 | 2023/08/11 | 0.1800 |
| 2023/04/21 | 2023/05/18 | 0.2900 |
| 2023/01/17 | 2023/02/20 | 0.2000 |
| 2022/10/19 | 2022/11/21 | 0.2000 |
基本資料
ETF名稱
中國信託臺灣智慧50 ETF證券投資信託基金
ETF簡稱
中信臺灣智慧 50
證券代碼
00912
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2022/06/29
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
20億以下(含):0.4%; 20億~50億(含):0.35%; 50億以上:0.30%
保管費
0.035%
收益分配
季配(收益評價日為每年三月、六月、九月及十二月最後一個日曆日)
基金經理公司
中國信託證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://www.ctbcinvestments.com.tw/Home/Index
