00944
野村趨勢動能高息
18.33 台幣
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最新市值 (2026/05/20)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.05.20
| 每月報酬率 | 2026/05* | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/09 | 2025/08 | 2025/07 | 2025/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 7.19% | 16.11% | -5.56% | 4.13% | 3.37% | 2.04% | 0.07% | -0.63% | -0.83% | 1.69% | 2.16% | -1.14% |
市場 | 2.81% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% | 6.79% | 3.19% | 6.93% | 5.20% |
Trending GARP | -1.24% | 35.49% | 1.08% | 13.17% | 8.15% | 2.59% | 2.27% | 9.09% | -0.81% | 13.54% | 5.61% | 3.54% |
Trending Momentum | 7.11% | 32.16% | 3.05% | 12.69% | 14.98% | 7.57% | -1.71% | 11.80% | -2.52% | 22.44% | 11.59% | 4.50% |
Trending Value | 8.65% | 16.24% | -8.03% | 5.71% | 14.11% | 1.86% | -3.67% | 8.00% | -0.42% | 8.41% | 3.74% | 0.94% |
| 每季報酬率 | 2026 Q2* | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | 24.47% | 1.65% | 1.47% | 3.02% | -2.87% | -1.45% | -3.20% | -1.57% |
市場 | 26.17% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% | -2.03% |
Trending GARP | 33.81% | 23.71% | 14.46% | 18.94% | 11.77% | -7.05% | 1.33% | -1.83% |
Trending Momentum | 41.55% | 33.53% | 18.21% | 33.19% | 10.83% | -1.26% | 7.42% | 11.62% |
Trending Value | 26.29% | 10.94% | 5.97% | 12.00% | 5.73% | 2.06% | -3.40% | -0.68% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 26.52% | 0.07% | -2.35% | |||||||||
市場 | 38.53% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP | 65.54% | 41.43% | 32.40% | 52.79% | -8.44% | 46.79% | 35.32% | 27.74% | -1.40% | 42.49% | 6.13% | -3.00% |
Trending Momentum | 89.02% | 72.29% | 69.73% | 51.37% | 5.19% | 130.14% | 143.50% | 23.81% | 8.74% | 61.15% | 4.75% | 4.35% |
Trending Value | 40.11% | 28.07% | 24.33% | 73.23% | -1.27% | 42.89% | 29.67% | 22.90% | -2.71% | 33.40% | 22.08% | 0.52% |
全部持股
資料時間：2026.05.19
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 6274 | 台燿 | 5.77% | 50,000 | 看詳情 |
| 6147 | 頎邦 | 5.18% | 273,000 | 看詳情 |
| 2303 | 聯電 | 4.81% | 473,000 | 看詳情 |
| 6257 | 矽格 | 4.16% | 208,000 | 看詳情 |
| 3036 | 文曄 | 3.79% | 157,000 | 看詳情 |
| 6139 | 亞翔 | 3.70% | 56,000 | 看詳情 |
| 2891 | 中信金 | 2.68% | 534,000 | 看詳情 |
| 3044 | 健鼎 | 2.62% | 61,000 | 看詳情 |
| 6691 | 洋基工程 | 2.51% | 44,000 | 看詳情 |
| 6278 | 台表科 | 2.50% | 130,000 | 看詳情 |
| 8112 | 至上 | 2.28% | 296,000 | 看詳情 |
| 5434 | 崇越 | 2.20% | 60,000 | 看詳情 |
| 6005 | 群益證 | 2.19% | 784,000 | 看詳情 |
| 2882 | 國泰金 | 2.15% | 306,000 | 看詳情 |
| 2376 | 技嘉 | 2.12% | 70,000 | 看詳情 |
| 5439 | 高技 | 2.09% | 60,000 | 看詳情 |
| 2382 | 廣達 | 2.06% | 75,000 | 看詳情 |
| 2357 | 華碩 | 2.04% | 35,000 | 看詳情 |
| 2379 | 瑞昱 | 2.00% | 39,000 | 看詳情 |
| 2880 | 華南金 | 1.98% | 680,179 | 看詳情 |
| 4904 | 遠傳 | 1.92% | 217,000 | 看詳情 |
| 2881 | 富邦金 | 1.87% | 214,000 | 看詳情 |
| 3045 | 台灣大 | 1.84% | 176,000 | 看詳情 |
| 2603 | 長榮 | 1.83% | 101,000 | 看詳情 |
| 6121 | 新普 | 1.77% | 53,000 | 看詳情 |
| 3231 | 緯創 | 1.69% | 136,000 | 看詳情 |
| 3413 | 京鼎 | 1.65% | 56,000 | 看詳情 |
| 1210 | 大成 | 1.60% | 331,000 | 看詳情 |
| 2474 | 可成 | 1.60% | 95,000 | 看詳情 |
| 2886 | 兆豐金 | 1.60% | 441,000 | 看詳情 |
| 2441 | 超豐 | 1.39% | 147,000 | 看詳情 |
| 8016 | 矽創 | 1.39% | 55,000 | 看詳情 |
| 2855 | 統一證 | 1.38% | 378,000 | 看詳情 |
| 8070 | 長華* | 1.37% | 344,000 | 看詳情 |
| 2633 | 台灣高鐵 | 1.35% | 577,000 | 看詳情 |
| 8422 | 可寧衛* | 1.34% | 569,000 | 看詳情 |
| 5904 | 寶雅 | 1.32% | 26,930 | 看詳情 |
| 4915 | 致伸 | 1.31% | 199,000 | 看詳情 |
| 3515 | 華擎 | 1.27% | 62,000 | 看詳情 |
| 1215 | 卜蜂 | 1.23% | 95,000 | 看詳情 |
| 3005 | 神基 | 1.12% | 123,000 | 看詳情 |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 1.04% | 176,000 | 看詳情 |
| 6548 | 長科* | 1.02% | 227,000 | 看詳情 |
| 2211 | 長榮鋼 | 1.01% | 118,000 | 看詳情 |
| 8081 | 致新 | 0.91% | 37,000 | 看詳情 |
| 2903 | 遠百 | 0.70% | 349,000 | 看詳情 |
| 2607 | 榮運 | 0.60% | 140,000 | 看詳情 |
| 4105 | 東洋 | 0.54% | 79,000 | 看詳情 |
| 2897 | 王道銀行 | 0.50% | 546,000 | 看詳情 |
| 9911 | 櫻花 | 0.45% | 60,000 | 看詳情 |
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配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/05/19 | 2026/06/12 | 0.0540 |
| 2026/04/20 | 2026/05/15 | 0.0540 |
| 2026/03/17 | 2026/04/14 | 0.0540 |
| 2026/02/26 | 2026/03/26 | 0.0540 |
| 2026/01/19 | 2026/02/12 | 0.0540 |
| 2025/12/16 | 2026/01/13 | 0.0540 |
| 2025/11/18 | 2025/12/12 | 0.0540 |
| 2025/10/20 | 2025/11/13 | 0.0540 |
| 2025/09/16 | 2025/10/15 | 0.0540 |
| 2025/08/18 | 2025/09/11 | 0.0540 |
| 2025/07/16 | 2025/08/11 | 0.0540 |
| 2025/05/19 | 2025/06/13 | 0.0580 |
| 2025/04/18 | 2025/05/16 | 0.0580 |
| 2025/03/18 | 2025/04/15 | 0.0580 |
| 2025/02/18 | 2025/03/17 | 0.0580 |
| 2025/01/17 | 2025/02/20 | 0.0580 |
| 2024/12/17 | 2025/01/13 | 0.0580 |
| 2024/11/18 | 2024/12/12 | 0.0580 |
| 2024/10/17 | 2024/11/14 | 0.0580 |
| 2024/09/18 | 2024/10/15 | 0.0580 |
基本資料
ETF名稱
野村臺灣趨勢動能高股息ETF證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)
ETF簡稱
野村趨勢動能高息
證券代碼
00944
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2024/05/09
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
按本基金淨資產價值每年0.4%之比率計算
保管費
按本基金淨資產價值每年0.035%之比率計算
收益分配
月配;※本基金首次收益評價日為2024年6月30日,經理公司以每月最後日曆日為收益評價日,進行收益分配評價,並於收益評價日後四十五個營業日內分配收益予受益人。經理公司得依收益之情況自行決定每月分配之金額,故每月分配之金額並非一定相同。
基金經理公司
野村證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
