2637
71.9
TWD+0.10 (0.14%)
2026.05.21收盤
慧洋-KY－總覽
股價總覽
收盤
71.9
前日收盤
71.8
漲跌
+0.1
漲跌幅
0.14%
開盤
72.3
最高
72.4
最低
71
振幅
1.4
成交金額
1.61億
成交量(張)
2,251
3個月平均成交量(張)
2,829
最新股數
7.46億
P/E
10.11
P/B
1.06
P/FCF
6.97
現金股利殖利率
--
市值
537億
企業價值(EV)
729億
過去4季EPS
7.11
元
過去4季每股FCF
10.3
元
累積報酬率
過去1週
70.8
26/05/19
當前71.9
74.9
26/05/14
-2.71%
累積報酬率
過去1個月
70.8
26/05/19
當前71.9
76.8
26/05/07
-1.10%
累積報酬率
過去3個月
66.8
26/03/09
當前71.9
76.8
26/05/07
+2.42%
累積報酬率
今年初累積至今
65.8
26/01/05
當前71.9
76.8
26/05/07
+5.89%
累積報酬率
過去1年
53.4
25/07/10
當前71.9
76.8
26/05/07
+20.50%
累積報酬率
過去3年
41.7
23/10/31
當前71.9
86.5
25/03/04
+44.30%
累積報酬率
過去5年
41.7
23/10/31
當前71.9
111
21/07/01
+57.97%
累積報酬率
過去10年
19.4
20/03/19
當前71.9
111
21/07/01
+265.78%
累積報酬率
年度報酬率
+8.91%
2025
+35.04%
2024
-5.08%
2023
-20.57%
2022
+239.53%
2021
-10.25%
2020
+6.39%
2019
+3.75%
2018
+2.91%
2017
-9.75%
2016
股價波動
計算股價標準差，標準差越大表示股票價格波動越大
1年
20.62%
3年
34.42%
5年
47.19%
10年
49.78%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
10.11本益比
P/FCF
6.97股價自由現金流比
P/B
1.06股價淨值比
P/S
3.03股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
14.48企業價值÷營業利益
EV/EBIT
11.16企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
6.56企業價值÷EBITDA
EV/S
4.11企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表| (TWD千元) | 2026年 | 年成長率(%) |
|---|---|---|
| 4月 | 1,645,848 | 21.23% |
| 1~4月 | 5,986,726 | 22.91% |
過去4季發放股利
更多| 季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||
| Q2 | 2025年 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
損益表
完整報表| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入合計 | 16,896,060 | 100% | 20,370,950 | 100% |
| 營業成本合計 | 12,670,683 | 74.99% | 13,411,298 | 65.84% |
| 營業毛利(毛損) | 4,225,377 | 25.01% | 6,959,652 | 34.16% |
| 營業費用合計 | 186,538 | 1.1% | 174,366 | 0.86% |
| 其他收益及費損淨額 | ||||
| 營業利益(損失) | 4,038,839 | 23.9% | 6,785,286 | 33.31% |
| 營業外收入及支出合計 | (84,099) | -0.5% | (731,736) | -3.59% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 3,954,740 | 23.41% | 6,053,550 | 29.72% |
| 所得稅費用(利益)合計 | 18,708 | 0.11% | 22,135 | 0.11% |
| 本期淨利(淨損) | 3,936,032 | 23.3% | 6,031,415 | 29.61% |
| 母公司業主(淨利/損) | 3,936,032 | 23.3% | 6,031,415 | 29.61% |
| 非控制權益(淨利/損) | ||||
| 基本每股盈餘合計 | 5.27 | 8.08 | ||
| 稀釋每股盈餘合計 | 5.27 | 8.08 | ||
現金流量表
完整報表| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 7,311,075 | 100% | 9,181,488 | 100% |
| 收益費損項目合計 | 4,769,951 | 65.24% | 5,577,385 | 60.75% |
| 折舊費用 | 4,685,221 | 64.08% | 4,889,841 | 53.26% |
| 攤銷費用 | 560 | 0.01% | 620 | 0.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (223,189) | -3.05% | (637,883) | -6.95% |
| 退還(支付)之所得稅 | (19,490) | -0.27% | (24,845) | -0.27% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 2,086,989 | 100% | (1,355,981) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (876,069) | -41.98% | (747,495) | 55.13% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | (33,883) | -1.62% | (45,070) | 3.32% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (8,775,668) | 100% | (6,855,013) | 100% |
資產負債表
完整報表| (TWD千元) | 截至2025/12/31 | 截至2025/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產總計 | 81,233,815 | 100% | 78,570,511 | 100% |
| 流動資產合計 | 7,784,787 | 9.58% | 5,638,623 | 7.18% |
| 非流動資產合計 | 73,449,028 | 90.42% | 72,931,888 | 92.82% |
| 負債總計 | 33,036,001 | 40.67% | 33,430,084 | 42.55% |
| 流動負債合計 | 7,967,943 | 9.81% | 7,999,826 | 10.18% |
| 非流動負債合計 | 25,068,058 | 30.86% | 25,430,258 | 32.37% |
| 權益總計 | 48,197,814 | 59.33% | 45,140,427 | 57.45% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
7.48%
13/33
962/1964
現金ROCE
10.37%
10/33
463/1964
營業毛利率
28.68%
11/33
802/1964
淨利率
27.55%
5/33
135/1964
自由現金流利潤率
46.87%
5/33
93/1964
有息負債÷營業活動現金流
10.92
23/33
1506/1964
淨有息負債權益比率
38.21%
12/33
351/1964
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
6
13/33
239/1964
每股營業利益成長率
--
12/33
351/1964
每股盈餘年成長率
766.67%
2/33
70/1964
每股營業現金流年成長率
--
13/33
962/1964
每股自由現金流年成長率
--
5/33
93/1964
有息負債÷自由現金流
12.57
26/33
1612/1964
新聞與基本資料
公司簡介
慧洋-KY公司所營業務包括國際海上運輸業務。船舶相關管理及維護。船舶租賃等。在營業內容分析上，本公司各業務項目與營業比重為租金收入 (98.24%)、運費收入 (0.51%)、船舶收入 (0.10%)、其他 (1.15%)。本公司係散裝船舶運送服務業，採一船一子公司方式經營，船隊總數目前約為 140 艘，其中包括自有船舶 133 艘，非自有（含代管、租賃、合資）船舶 7 艘；包括輕便型至海岬型各種噸位之散裝輪、原木船、雙層甲板船、多功能船、RoRo 船、LPG 及貨櫃輪等，又以營運靈活、運價相對穩定的輕便型為主力。本集團主要營業項目包括船舶長期出租、短期出租及船舶管理，亦偶有船舶買賣業務。本公司出租船舶業務主要以包含船員、維護、保險等營運責任之”濕租”方式為之，故非僅提供財務租賃，而是以專業管理能力加強客戶合作、降低營運成本。一年約計有出租船舶 105 艘、自營船 28 艘、代管/其他船 7 艘。至於銷售服務地區，本集團長期出租船舶之主要客戶為日本租家及歐洲租家，航線遍佈全球；而於現貨市場自營船舶之航線亦遍及東南亞、印度、中國及中東區域，並逐步拓展至非洲、南美等地。面對未來發展，本公司長期業務發展策略及計畫為持續進行汰舊換新，維持輕齡、節能的高品質船隊，並以穩定的營利來強化財務結構，以大膽、創新的市場遠見拓展業務，邁向世界一流的散裝航運集團，以永續經營創造公司最大價值。
完整介紹重大公告更多重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/05/11 | 16:53:58 | 代孫公司Luilang Wisdom S.A.公告處分散裝貨輪一艘 |
| 2026/05/11 | 16:53:05 | 代孫公司Genius Marine S.A.公告處分散裝貨輪一艘 |
| 2026/05/11 | 16:51:01 | 公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告 |
| 2026/05/06 | 14:33:52 | 補充公告本公司115年04月份自結盈餘 |
| 2026/04/17 | 13:34:11 | 本集團新船40,000噸 MV Paiwan Glory交船加入營運 |
| 2026/04/10 | 17:16:53 | 公告董事會決議重要子公司慧洋巴拿馬發放現金股利予本公司 |
| 2026/04/10 | 17:16:22 | 本公司董事會決議股利分派 |
行事曆更多行事曆
| 發布日期 | 類型 | |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 週二 | 法說會 |
| 2026/03/16 | 週一 | 停資停券 |
| 2025/12/12 | 週五 | 法說會 |
| 2025/09/05 | 週五 | 法說會 |
| 2025/06/09 | 週一 | 停資停券 |
| 2025/05/28 | 週三 | 法說會 |
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