00962
台新AI優息動能
15.01 台幣
-0.22 (-1.44%)
最新市值 (2026/09/11)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.09.11
| 每月報酬率 | 2026/09* | 2026/08 | 2026/07 | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | -1.96% | 8.93% | -3.59% | -1.38% | 23.42% | 18.80% | -11.10% | 4.45% | 5.12% | -0.42% | -6.03% | 7.90% |
市場 | 2.31% | 7.13% | -5.91% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 1.70% | 25.58% | -18.31% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -2.13% | 7.22% | -21.03% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 1.95% | 5.67% | -17.92% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | 2.97% | 44.60% | -2.39% | 0.97% | 15.16% | 6.36% | -9.73% | -2.20% |
市場 | 3.14% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 4.34% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -17.13% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -11.57% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 45.33% | 11.63% | -2.20% | |||||||||
市場 | 65.33% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 110.92% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 90.81% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 63.98% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間：2026.09.11
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2357 | 華碩 | 10.03% | 138,000 | 看詳情 |
| 2376 | 技嘉 | 5.35% | 207,000 | 看詳情 |
| 6669 | 緯穎 | 5.16% | 29,931 | 看詳情 |
| 2382 | 廣達 | 5.06% | 205,000 | 看詳情 |
| 3231 | 緯創 | 4.96% | 365,000 | 看詳情 |
| 2356 | 英業達 | 4.84% | 1,052,000 | 看詳情 |
| 3034 | 聯詠 | 4.21% | 105,000 | 看詳情 |
| 3706 | 神達 | 3.97% | 658,000 | 看詳情 |
| 2317 | 鴻海 | 3.84% | 208,000 | 看詳情 |
| 2395 | 研華 | 3.49% | 72,000 | 看詳情 |
| 2353 | 宏碁 | 3.36% | 1,450,000 | 看詳情 |
| 2377 | 微星 | 3.36% | 307,000 | 看詳情 |
| 4904 | 遠傳 | 3.03% | 395,000 | 看詳情 |
| 5269 | 祥碩 | 2.50% | 25,000 | 看詳情 |
| 1504 | 東元 | 2.48% | 477,000 | 看詳情 |
| 1503 | 士電 | 2.29% | 152,000 | 看詳情 |
| 5536 | 聖暉* | 1.97% | 31,000 | 看詳情 |
| 3264 | 欣銓 | 1.91% | 108,000 | 看詳情 |
| 5347 | 世界 | 1.64% | 138,000 | 看詳情 |
| 4966 | 譜瑞-KY | 1.59% | 40,000 | 看詳情 |
| 2458 | 義隆 | 1.40% | 149,000 | 看詳情 |
| 8150 | 南茂 | 1.40% | 210,000 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 1.39% | 4,000 | 看詳情 |
| 2207 | 和泰車 | 1.28% | 33,000 | 看詳情 |
| 6414 | 樺漢 | 1.20% | 44,000 | 看詳情 |
| 3227 | 原相 | 1.09% | 81,000 | 看詳情 |
| 1590 | 亞德客-KY | 1.06% | 11,000 | 看詳情 |
| 1514 | 亞力 | 1.02% | 136,239 | 看詳情 |
| 2421 | 建準 | 1.02% | 84,000 | 看詳情 |
| 2441 | 超豐 | 1.00% | 118,000 | 看詳情 |
| 2352 | 佳世達 | 0.86% | 404,900 | 看詳情 |
| 2439 | 美律 | 0.83% | 147,000 | 看詳情 |
| 6214 | 精誠 | 0.77% | 56,000 | 看詳情 |
| 2201 | 裕隆 | 0.72% | 325,000 | 看詳情 |
| 3515 | 華擎 | 0.72% | 44,000 | 看詳情 |
| 6285 | 啟碁 | 0.68% | 41,000 | 看詳情 |
| 1229 | 聯華 | 0.66% | 215,861 | 看詳情 |
| 6412 | 群電 | 0.64% | 118,000 | 看詳情 |
| 3059 | 華晶科 | 0.60% | 216,000 | 看詳情 |
| 9917 | 中保科 | 0.55% | 70,400 | 看詳情 |
| 2495 | 普安 | 0.54% | 197,000 | 看詳情 |
| 6284 | 佳邦 | 0.48% | 83,000 | 看詳情 |
| 6561 | 是方 | 0.47% | 20,000 | 看詳情 |
| 2312 | 金寶 | 0.44% | 193,000 | 看詳情 |
| 6664 | 群翊 | 0.43% | 17,000 | 看詳情 |
| 4953 | 緯致 | 0.42% | 49,000 | 看詳情 |
| 2480 | 敦陽科 | 0.41% | 36,000 | 看詳情 |
| 2497 | 怡利電 | 0.35% | 111,000 | 看詳情 |
| 6763 | 綠界科技* | 0.31% | 104,000 | 看詳情 |
| 4736 | 泰博 | 0.26% | 27,811 | 看詳情 |
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配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/09/15 | 2026/10/07 | 0.2500 |
| 2026/08/17 | 2026/09/04 | 0.1600 |
| 2026/07/15 | 2026/08/04 | 0.0800 |
| 2026/06/15 | 2026/07/06 | 0.0800 |
| 2026/05/18 | 2026/06/05 | 0.0500 |
| 2026/04/17 | 2026/05/08 | 0.0500 |
| 2026/03/16 | 2026/04/07 | 0.0500 |
| 2026/02/25 | 2026/03/18 | 0.0300 |
| 2026/01/16 | 2026/02/05 | 0.0300 |
| 2025/12/15 | 2026/01/06 | 0.0250 |
| 2025/11/17 | 2025/12/05 | 0.0250 |
| 2025/10/17 | 2025/11/07 | 0.0250 |
| 2025/09/16 | 2025/10/08 | 0.0250 |
| 2025/08/15 | 2025/09/04 | 0.0250 |
| 2025/07/15 | 2025/08/04 | 0.0250 |
基本資料
ETF名稱
台新臺灣AI優息動能ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
ETF簡稱
台新AI優息動能
證券代碼
00962
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2024/12/06
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
0.4%
保管費
0.035%
收益分配
每月之最後一個日曆日為收益分配評價日,進行收益分配評價計算,並於收益分配評價日後45個營業日內分配。
基金經理公司
台新證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
http://www.tsit.com.tw/
