群益台灣精選強棒主動式ETF基金》淨值績效、同類基金ETF比較

群益台灣精選強棒主動式ETF基金

15.56

台幣

+0.12 (0.78%)

最新淨值(2026/01/27)

參考指標

參考ETF

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
群益台灣精選強棒主動式ETF基金	2025/05/13	無限制	配息	台幣287億	台幣	15.5600	+0.12	+0.78%	+6.21%	---	本頁基金
所有級別累計				台幣287億

基金績效 (累計報酬率)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+8.06%	---	54/484	89%
3個月	+14.59%	---	44/484	91%
6個月	+42.71%	---	22/484	95%
1年	---	---	--	--
3年	---	---	--	--
5年	---	---	--	--
10年	---	---	--	--
15年	---	---	--	--

年度報酬率

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.21%	---	71/484	85%
2025年	---	---	--	--
2024年	---	---	--	--
2023年	---	---	--	--
2022年	---	---	--	--
2021年	---	---	--	--
2020年	---	---	--	--
2019年	---	---	--	--
2018年	---	---	--	--
2017年	---	---	--	--
2016年	---	---	--	--
2015年	---	---	--	--
2014年	---	---	--	--
2013年	---	---	--	--
2012年	---	---	--	--
2011年	---	---	--	--
2010年	---	---	--	--
2009年	---	---	--	--
2008年	---	---	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	+8.1億	86/484	82%	-13.7億	45/484	91%	-5.6億	452/484	7%
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+132.5億	18/484	96%	-32.5億	47/484	90%	+100.0億	11/484	98%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+150.2億	21/484	96%	-44.1億	49/484	90%	+106.0億	14/484	97%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+201.7億	19/484	96%	-62.6億	43/484	91%	+139.1億	13/484	97%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2025年共配息2次，累積配息率為4.23%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 4.2%
2025/11/24	2025/11/18	2025/12/12	0.334	台幣
2025/08/24	2025/08/18	2025/09/11	0.236	台幣

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2025年12月

類股配置	佔比
台積電	8.97%
奇鋐	6.82%
緯穎	6.56%
聖暉*	6.20%
智邦	4.64%
致茂	3.61%
群聯	3.49%
京元電子	3.43%
富世達	3.27%
欣銓	2.98%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2026	年初至今	2025年12月	2025年11月	2025年10月	2025年09月	2025年05月
週轉頻率(%)	317.47%	8.66%	58.56%	34.20%	1.15%	99.66%

年度(%)	2025年
本基金週轉頻率(%)	317.47%
同類最高週轉頻率(%)	588.45%
同類最低週轉頻率(%)	-279.98%
同類中排名(低到高)	94/484

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2025年
本基金費用率	1.34%
經理費率(每年)	0.8%
保管費率(每年)	0.035%
同類基金平均	1.33%
同類基金最高	3.54%
同類基金最低	0.03%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

0~2%

買回手續費

0~2%

基本資訊

基本資料

基金名稱
群益台灣精選強棒主動式ETF基金
ISIN Code
TW00000982A0
境內境外
境內
成立日期
2025/05/13
基金類型
股票型
基金組別
其他
此級別基金規模
台幣287億 (2025/12/31)
基金總規模
台幣287億 (2025/12/31)
配息方式
配息
基金註冊地
台灣
經理人
陳沅易
管理公司
A0016-群益證券投資信託股份有限公司
保管銀行
中國信託商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

中華民國境內

投資標的

本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃有價證券(含承銷股票)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、證券投資信託基金受益憑證(含反向型ETF及槓桿型ETF)、對不特定人所募集之期貨信託基金受益憑證(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、存託憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)、貨幣市場工具及符合主管機關許可之證券相關商品,包括期貨及選擇權等