淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益台灣精選強棒主動式ETF基金 | 2025/05/13 | 無限制 | 配息 | 台幣287億 | 台幣 | 15.5600 | +0.12 | +0.78% | +6.21% | --- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣287億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 15.56 | +0.1200 | +0.78% |
| 2026/01/26 | 15.44 | +0.1000 | +0.65% |
| 2026/01/23 | 15.34 | +0.1000 | +0.66% |
| 2026/01/22 | 15.24 | +0.3600 | +2.42% |
| 2026/01/21 | 14.88 | -0.3900 | -2.55% |
| 2026/01/20 | 15.27 | +0.0800 | +0.53% |
| 2026/01/19 | 15.19 | -0.1600 | -1.04% |
| 2026/01/16 | 15.35 | +0.1500 | +0.99% |
| 2026/01/15 | 15.2 | -0.0700 | -0.46% |
| 2026/01/14 | 15.27 | +0.2500 | +1.66% |
| 2026/01/13 | 15.02 | +0.0800 | +0.54% |
| 2026/01/12 | 14.94 | +0.1600 | +1.08% |
| 2026/01/09 | 14.78 | -0.0700 | -0.47% |
| 2026/01/08 | 14.85 | -0.1400 | -0.93% |
| 2026/01/07 | 14.99 | -0.0800 | -0.53% |
| 2026/01/06 | 15.07 | +0.3100 | +2.10% |
| 2026/01/05 | 14.76 | +0.1100 | +0.75% |
| 2026/01/02 | 14.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 14.65 | +0.1500 | +1.03% |
| 2025/12/30 | 14.5 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/12/29 | 14.48 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/12/26 | 14.4 | +0.2300 | +1.62% |
| 2025/12/24 | 14.17 | +0.1000 | +0.71% |
| 2025/12/23 | 14.07 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/12/22 | 14.01 | +0.1600 | +1.16% |
| 2025/12/19 | 13.85 | +0.3200 | +2.37% |
| 2025/12/18 | 13.53 | -0.0700 | -0.51% |
| 2025/12/17 | 13.6 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/16 | 13.58 | -0.3700 | -2.65% |
| 2025/12/15 | 13.95 | -0.2200 | -1.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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