淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大多福基金 | 1994/03/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.57億 | 台幣 | 198.0000 | +3.74 | +1.93% | +14.36% | +74.71% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣58.74億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +14.84% | +13.43% | 14/80 | 83% |
| 3個月 | +33.01% | +14.50% | 9/80 | 89% |
| 6個月 | +75.55% | +43.52% | 12/80 | 85% |
| 1年 | +74.71% | +45.16% | 21/80 | 74% |
| 3年 | +181.49% | +147.42% | 40/80 | 50% |
| 5年 | +143.09% | +119.62% | 34/80 | 57% |
| 10年 | +311.39% | +410.39% | 28/80 | 65% |
| 15年 | +349.59% | +367.89% | 27/80 | 66% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.36% | +11.36% | 13/80 | 84% |
| 2025年 | +51.75% | +34.05% | 26/80 | 68% |
| 2024年 | +16.91% | +44.52% | 48/80 | 40% |
| 2023年 | +44.88% | +22.91% | 42/80 | 48% |
| 2022年 | -30.91% | -24.26% | 25/80 | 69% |
| 2021年 | +32.44% | +19.02% | 43/80 | 46% |
| 2020年 | +23.55% | +26.10% | 34/80 | 57% |
| 2019年 | +25.62% | +28.41% | 40/80 | 50% |
| 2018年 | -12.92% | -8.09% | 20/80 | 75% |
| 2017年 | +7.71% | +14.42% | 32/80 | 60% |
| 2016年 | +1.24% | +18.19% | 26/80 | 68% |
| 2015年 | -0.95% | -9.12% | 16/80 | 80% |
| 2014年 | +9.92% | +13.88% | 10/80 | 88% |
| 2013年 | +25.63% | +9.11% | 11/80 | 86% |
| 2012年 | +14.48% | +8.01% | 13/80 | 84% |
| 2011年 | -28.17% | -18.88% | 29/80 | 64% |
| 2010年 | +0.91% | +8.77% | 21/80 | 74% |
| 2009年 | +78.39% | +71.74% | 14/80 | 83% |
| 2008年 | -40.27% | -45.31% | 8/80 | 90% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +1.7億 | 31/80 | 61% | -1.7億 | 34/80 | 57% | -79.2萬 | 25/80 | 69% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +3.9億 | 34/80 | 57% | -5.0億 | 32/80 | 60% | -1.1億 | 65/80 | 19% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +5.9億 | 33/80 | 59% | -11.7億 | 27/80 | 66% | -5.8億 | 66/80 | 18% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +12.0億 | 32/80 | 60% | -15.8億 | 27/80 | 66% | -3.8億 | 65/80 | 19% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 25.05% | 22.40% |
| 3年 | 20.21% | 17.02% |
| 5年 | 22.47% | 19.61% |
| 10年 | 20.51% | 17.81% |
| 15年 | 19.26% | 16.61% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年12月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2026 | 年初至今 | 2025年12月 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年09月 | 2025年08月 | 2025年05月 | 2025年04月 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 148.53% | -0.19% | 9.51% | 19.12% | 1.62% | -2.12% | 14.94% | 16.12% | 24.57% | 31.59% | 11.07% |
| 年度(%) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 148.53% | 364.31% | 438.89% | 503.71% | 199.87% | 558.37% | 503.75% | 621.32% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 820.48% | 1338.49% | 954.14% | 770.23% | 984.76% | 1243.04% | 864.88% | 1001.63% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -62.84% | -19.50% | -14.39% | -50.00% | -107.90% | -54.30% | -0.45% | 1.28% |
| 同類中排名(低到高) | 20/80 | 49/80 | 49/80 | 49/80 | 20/80 | 40/80 | 41/80 | 49/80 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.22% | 2.77% | 2.94% | 3.24% | 2.57% | 3.34% | 2.99% | 3.34% | 2.60% | 2.21% | 2.22% | 2.24% | 2.17% | 2.34% | 2.47% | 2.26% | 2.83% | 2.96% | 2.67% | 4.16% | 4.19% | 5.16% | 5.13% | 4.37% | 4.95% |
| 經理費率(每年) | 淨資產價值每年1.5%,除本契約第十一條第一項規定之特殊情形外,投資於上市、上櫃股票之總金額未達本基金淨資產價值之70%部份,減半計收經理費 | ||||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | ||||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.57% | 2.66% | 2.73% | 2.66% | 2.73% | 3.06% | 2.85% | 2.89% | 2.66% | 2.56% | 2.49% | 2.56% | 2.58% | 2.66% | 2.76% | 2.88% | 3.20% | 2.96% | 3.01% | 3.21% | 3.16% | 3.34% | 3.78% | 4.60% | 3.50% |
| 同類基金最高 | 3.98% | 5.28% | 4.28% | 4.05% | 4.51% | 5.10% | 5.15% | 5.71% | 5.20% | 3.94% | 3.87% | 3.98% | 3.68% | 4.18% | 5.69% | 5.69% | 6.64% | 6.50% | 5.25% | 5.34% | 7.22% | 5.45% | 5.99% | 8.71% | 6.98% |
| 同類基金最低 | 0.87% | 0.94% | 1.00% | 1.05% | 0.59% | 1.04% | 0.99% | 1.09% | 1.17% | 1.11% | 0.17% | 1.10% | 1.13% | 1.07% | 0.98% | 0.23% | 1.54% | 1.54% | 0.57% | 1.77% | 0.42% | 0.45% | 1.71% | 1.93% | 1.58% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱元大多福基金
- ISIN CodeTW000T0502Y2
- 境內境外境內
- 成立日期1994/03/16
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣股市 (加權指數)
- 此級別基金規模台幣56.57億 (2025/11/30)
- 基金總規模台幣58.74億 (2025/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人李振南
- 管理公司A0005-元大證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行國泰世華商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
上市、上櫃股票(含承銷股票)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、基金受益憑證、政府公債、公司債及其他金融債券
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為國內股票型基金,主要投資於國內上市櫃股票,屬一般型之台股投資,主 要收益來源包含可能的資本利得及股利收入,投資人應充分了解基金投資特性與風 險,本基金以追求中長期績效持續成長為目的,適合能夠承擔較高風險的投資人。
投資特色
本基金精選上市、上櫃中具有盈餘大幅成長及轉機特色的潛力股,掌握潛力股的 股價發酵契機。
基本投資方針及範圍
(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市、上櫃公 司股票、承銷股票、台灣存託憑證、受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、 反向型 ETF 及商品型 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、認購 (售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附 認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之 受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基 金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金 融組織債券。並依下列規範進行投資: 1.本基金投資以上市、上櫃股票為主。投資於股票、承銷股票、存託憑證之總額 不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個 2 月,或證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有下列情形 之一起,迄恢復正常後一個月止: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含 本數)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以 上(含本數)。 3.俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合本條第 1 款之比例限制。 (二) 經理公司並得以現金存放於金融機構(含保管機構)或買入短期票券方式保持本 基金之資產;經理公司應依金管會規定之比率,保持資產之流動性,並指示保管 機構處理。 (三) 經理公司運用本基金為上市股票買賣時,應委託證券經紀商在集中交易市場為之, 並指示保管機構辦理交割。 (四) 經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、保管機構有利 害關係並具有證券經紀商資格者為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於一般 證券經紀商。 (五) 經理公司得運用本基金為政府公債、公司債、金融債券或其他經金管會核准之金 融工具買賣時,應以現款現貨交易為之,並指示保管機構辦理交割,惟依信託契 約規定保持之流動資產不在此限。 (六) 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金,從事衍生自股票、 股價指數、存託憑證或指數股票型基金之期貨或選擇權交易,其交易比率、範圍、 風險暴露及相關作業程序,須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託 基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。
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