淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大多福基金 | 1994/03/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.57億 | 台幣 | 198.0000 | +3.74 | +1.93% | +14.36% | +74.71% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣58.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 198 | +3.7400 | +1.93% |
| 2026/01/26 | 194.26 | +2.2100 | +1.15% |
| 2026/01/23 | 192.05 | +4.7700 | +2.55% |
| 2026/01/22 | 187.28 | +4.2700 | +2.33% |
| 2026/01/21 | 183.01 | -1.1400 | -0.62% |
| 2026/01/20 | 184.15 | +4.5100 | +2.51% |
| 2026/01/19 | 179.64 | -1.7700 | -0.98% |
| 2026/01/16 | 181.41 | +2.4300 | +1.36% |
| 2026/01/15 | 178.98 | -2.4400 | -1.34% |
| 2026/01/14 | 181.42 | +3.1800 | +1.78% |
| 2026/01/13 | 178.24 | +0.4700 | +0.26% |
| 2026/01/12 | 177.77 | +2.6800 | +1.53% |
| 2026/01/09 | 175.09 | +1.9200 | +1.11% |
| 2026/01/08 | 173.17 | -1.4500 | -0.83% |
| 2026/01/07 | 174.62 | -2.5100 | -1.42% |
| 2026/01/06 | 177.13 | +2.6000 | +1.49% |
| 2026/01/05 | 174.53 | +1.3800 | +0.80% |
| 2026/01/02 | 173.15 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/31 | 173.13 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/12/30 | 173.01 | +0.8700 | +0.51% |
| 2025/12/29 | 172.14 | -0.2700 | -0.16% |
| 2025/12/26 | 172.41 | +2.7500 | +1.62% |
| 2025/12/24 | 169.66 | +2.3900 | +1.43% |
| 2025/12/23 | 167.27 | +0.6100 | +0.37% |
| 2025/12/22 | 166.66 | +2.2900 | +1.39% |
| 2025/12/19 | 164.37 | +3.1200 | +1.93% |
| 2025/12/18 | 161.25 | -1.5800 | -0.97% |
| 2025/12/17 | 162.83 | -2.5000 | -1.51% |
| 2025/12/16 | 165.33 | -4.2800 | -2.52% |
| 2025/12/15 | 169.61 | -1.9500 | -1.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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