野村優質基金-TISA類型新臺幣計價
11.93
台幣
+0.25 (2.14%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 11.93 | +0.2500 | +2.14% |
| 2026/01/26 | 11.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 11.68 | +0.2900 | +2.55% |
| 2026/01/22 | 11.39 | +0.4100 | +3.73% |
| 2026/01/21 | 10.98 | -0.2100 | -1.88% |
| 2026/01/20 | 11.19 | +0.2200 | +2.01% |
| 2026/01/19 | 10.97 | -0.1900 | -1.70% |
| 2026/01/16 | 11.16 | +0.1400 | +1.27% |
| 2026/01/15 | 11.02 | -0.1700 | -1.52% |
| 2026/01/14 | 11.19 | +0.2000 | +1.82% |
| 2026/01/13 | 10.99 | -0.1300 | -1.17% |
| 2026/01/12 | 11.12 | +0.1200 | +1.09% |
| 2026/01/09 | 11 | +0.1900 | +1.76% |
| 2026/01/08 | 10.81 | -0.1500 | -1.37% |
| 2026/01/07 | 10.96 | -0.2000 | -1.79% |
| 2026/01/06 | 11.16 | +0.1600 | +1.45% |
| 2026/01/05 | 11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/02 | 10.99 | -0.1400 | -1.26% |
| 2025/12/31 | 11.13 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/30 | 11.14 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/12/29 | 11.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/26 | 11.08 | +0.1000 | +0.91% |
| 2025/12/24 | 10.98 | +0.1600 | +1.48% |
| 2025/12/23 | 10.82 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/12/22 | 10.79 | +0.1700 | +1.60% |
| 2025/12/19 | 10.62 | +0.1800 | +1.72% |
| 2025/12/18 | 10.44 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/12/17 | 10.51 | -0.1600 | -1.50% |
| 2025/12/16 | 10.67 | -0.2800 | -2.56% |
| 2025/12/15 | 10.95 | -0.1100 | -0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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