野村優質基金-TISA類型新臺幣計價
11.93
台幣
+0.25 (2.14%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 98.41% |
| 台灣 | 98.41% |
| 上市電子零組件業 | 41.26% |
| 上市半導體業 | 25.35% |
| 上市通信網路業 | 9.77% |
| 上櫃半導體業 | 6.26% |
| 上市其他電子業 | 6.06% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 4.16% |
| 上市運動休閒 | 1.76% |
| 上市居家生活 | 1.66% |
| 上市鋼鐵工業 | 1.22% |
| 上櫃通信網路業 | 0.38% |
| 上櫃光電業 | 0.34% |
| 上市觀光餐旅 | 0.19% |
| 存款 | 2.59% |
| 活期存款 | 2.59% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.48% |
| 台達電 | 8.61% |
| 健策 | 8.45% |
| 川湖 | 8.12% |
| 台光電 | 6.90% |
| 貿聯-KY | 6.41% |
| 光聖 | 5.35% |
| 鴻勁 | 5.24% |
| 智邦 | 4.30% |
| 穎崴 | 4.26% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.48% |
| 台達電 | 8.61% |
| 健策 | 8.45% |
| 川湖 | 8.12% |
| 台光電 | 6.90% |
| 貿聯-KY | 6.41% |
| 光聖 | 5.35% |
| 鴻勁 | 5.24% |
| 智邦 | 4.30% |
| 穎崴 | 4.26% |
| 金像電 | 4.23% |
| 力旺 | 3.44% |
| 緯穎 | 2.85% |
| 旺矽 | 2.62% |
| AES-KY | 2.39% |
| 奇鋐 | 2.34% |
| 富世達 | 1.95% |
| 億豐 | 1.39% |
| 世紀鋼 | 1.11% |
| 嘉澤 | 1.06% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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