瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
5.09
人民幣
-0.01 (-0.20%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2.94億 | 台幣 | 5.1500 | -0.02 | -0.39% | -2.83% | -8.64% | 看詳情 |
| A類型新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.63億 | 台幣 | 9.3300 | -0.03 | -0.32% | -2.20% | -7.35% | 看詳情 |
| B類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣439萬 | 美元 | 5.2900 | -0.01 | -0.19% | -2.94% | -4.73% | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1.14億 | 台幣 | 5.1800 | -0.02 | -0.38% | -3.00% | -8.74% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣116萬 | 美元 | 5.3600 | -0.01 | -0.19% | -2.90% | -4.69% | 看詳情 |
| B類型人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣822萬 | 人民幣 | 5.0900 | -0.02 | -0.39% | -3.42% | -8.10% | 看詳情 |
| A類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.22萬 | 美元 | 9.5700 | -0.02 | -0.21% | -2.25% | -3.43% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣389萬 | 人民幣 | 5.0900 | -0.01 | -0.20% | -3.23% | -7.93% | 本頁基金 |
| IA類型美元 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| IB類型新臺幣 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 7.8300 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| IA類型新臺幣 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0200 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.22億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P BSE India Bond Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.42% | --- | 29/35 | 17% |
| 3個月 | -6.11% | --- | 29/35 | 17% |
| 6個月 | -8.92% | --- | 31/35 | 11% |
| 1年 | -7.93% | --- | 28/35 | 20% |
| 3年 | -7.92% | --- | 33/35 | 6% |
| 5年 | -12.95% | --- | 31/35 | 11% |
| 10年 | --- | --- | -- | -- |
| 15年 | --- | --- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P BSE India Bond Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.23% | --- | 29/35 | 17% |
| 2025年 | -5.51% | --- | 28/35 | 20% |
| 2024年 | +0.10% | --- | 31/35 | 11% |
| 2023年 | +1.49% | --- | 29/35 | 17% |
| 2022年 | -7.20% | --- | 15/35 | 57% |
| 2021年 | -0.22% | --- | 21/35 | 40% |
| 2020年 | +3.44% | --- | 23/35 | 34% |
| 2019年 | +5.34% | --- | 12/35 | 66% |
| 2018年 | -2.49% | --- | 6/35 | 83% |
| 2017年 | --- | --- | -- | -- |
| 2016年 | --- | --- | -- | -- |
| 2015年 | --- | --- | -- | -- |
| 2014年 | --- | --- | -- | -- |
| 2013年 | --- | --- | -- | -- |
| 2012年 | --- | --- | -- | -- |
| 2011年 | --- | --- | -- | -- |
| 2010年 | --- | --- | -- | -- |
| 2009年 | --- | --- | -- | -- |
| 2008年 | --- | --- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.28%
(高點5.80 ➔ 低點5.09)
2022/03/31~2026/01/23
2022/03高點
2026/01低點
46個月下跌
2026/05
4個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-7.26%
(高點5.93 ➔ 低點5.50)
2020/02/26~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.47%
(高點5.37 ➔ 低點5.07)
2018/04/09~2018/05/23
2018/04高點
2018/05低點
1個月下跌
2018/08回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.52% | --- |
| 3年 | 3.80% | --- |
| 5年 | 4.23% | --- |
| 10年 | --- | --- |
| 15年 | --- | --- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
