瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
5.09
人民幣
-0.01 (-0.20%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 96.56% |
| 買賣斷債券 | 96.56% |
| 政府公債 | 40.29% |
| 無擔保公司債主順位 | 38.20% |
| 金融債券主順位 | 18.07% |
| 存款 | 4.11% |
| 活期存款 | 4.11% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| INDIA (GOVT OF) 7.34% 22APR2064 | 12.74% |
| US TREASURY N/B 4.750000 % 15AUG2055 | 8.66% |
| AXIS BANK LTD SER 5 (REG) 7.65 % 30-JAN-2027 | 8.56% |
| NABARD SER 25G 7.48% 15SEP2028 | 6.46% |
| EXPORT-IMPORT BK INDIA SER T-09 7.250000 % 01FEB2027 | 6.43% |
| TATA CAPITAL HSG FINANCE SER A 7.270000 % 25APR2028 | 6.40% |
| POWER FINANCE CORP LTD SER 155 7.23% 05JAN2027 | 6.39% |
| REC LTD SER 250A 6.600000 % 30-JUN-2027 | 6.37% |
| MUTHOOT FINANCE LTD 8.600000 % 02MAR2028 | 4.31% |
| INDIAN RAILWAY FINANCE SER 121 7.27% 15JUN2027 | 4.29% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| INDIA (GOVT OF) 7.34% 22APR2064 | 12.74% |
| US TREASURY N/B 4.750000 % 15AUG2055 | 8.66% |
| AXIS BANK LTD SER 5 (REG) 7.65 % 30-JAN-2027 | 8.56% |
| NABARD SER 25G 7.48% 15SEP2028 | 6.46% |
| EXPORT-IMPORT BK INDIA SER T-09 7.250000 % 01FEB2027 | 6.43% |
| TATA CAPITAL HSG FINANCE SER A 7.270000 % 25APR2028 | 6.40% |
| POWER FINANCE CORP LTD SER 155 7.23% 05JAN2027 | 6.39% |
| REC LTD SER 250A 6.600000 % 30-JUN-2027 | 6.37% |
| MUTHOOT FINANCE LTD 8.600000 % 02MAR2028 | 4.31% |
| INDIAN RAILWAY FINANCE SER 121 7.27% 15JUN2027 | 4.29% |
| LIC HOUSING FINANCE LTD SER 445 7.61% 29AUG2034 | 4.28% |
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.090000 % 05AUG2054 | 4.16% |
| INDIA (GOVT OF) FRN 22SEP2033 | 2.20% |
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.18% 24JUL2037 | 2.18% |
| LIC HOUSING FINANCE LTD SER 433 7.71% 09MAY2033 | 2.15% |
| NABARD SER 25E 7.530000 % 24MAR2028 | 2.15% |
| INDIAN RAILWAY FINANCE 7.17% 27APR2025 | 2.14% |
| INDIA (GOVT OF) 6.19% 16SEP2034 | 2.06% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
