元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息
12.41
台幣
+0.18 (1.47%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,478萬 | 台幣 | 17.2600 | +0.25 | +1.47% | +5.76% | +29.19% | 看詳情 |
| 新台幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣3,994萬 | 台幣 | 12.4100 | +0.18 | +1.47% | +5.80% | +29.30% | 本頁基金 |
| 美元B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣88.74萬 | 美元 | 11.8790 | +0.18 | +1.58% | +5.27% | +34.15% | 看詳情 |
| 澳幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣81.31萬 | 澳幣 | 13.3190 | +0.10 | +0.76% | +2.20% | +22.05% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2017/11/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 17.2600 | +0.25 | +1.47% | +5.76% | +29.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 12.41 | +0.1800 | +1.47% |
| 2026/01/22 | 12.23 | +0.1300 | +1.07% |
| 2026/01/21 | 12.1 | -0.1000 | -0.82% |
| 2026/01/20 | 12.2 | -0.0400 | -0.33% |
| 2026/01/19 | 12.24 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/16 | 12.25 | +0.0400 | +0.33% |
| 2026/01/15 | 12.21 | +0.0600 | +0.49% |
| 2026/01/14 | 12.15 | +0.0900 | +0.75% |
| 2026/01/13 | 12.06 | +0.1400 | +1.17% |
| 2026/01/09 | 11.92 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/08 | 11.9 | -0.0200 | -0.17% |
| 2026/01/07 | 11.92 | -0.0700 | -0.58% |
| 2026/01/06 | 11.99 | +0.1100 | +0.93% |
| 2026/01/05 | 11.88 | +0.1500 | +1.28% |
| 2025/12/30 | 11.73 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/12/29 | 11.76 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/24 | 11.77 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/23 | 11.79 | +0.1400 | +1.20% |
| 2025/12/22 | 11.65 | +0.1000 | +0.87% |
| 2025/12/19 | 11.55 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/12/18 | 11.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 11.57 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/12/16 | 11.62 | -0.0700 | -0.60% |
| 2025/12/15 | 11.69 | +0.1000 | +0.86% |
| 2025/12/12 | 11.59 | +0.1400 | +1.22% |
| 2025/12/11 | 11.45 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/10 | 11.43 | +0.1000 | +0.88% |
| 2025/12/09 | 11.33 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/12/08 | 11.36 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/05 | 11.37 | -0.1100 | -0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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