元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息
12.41
台幣
+0.18 (1.47%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR4
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,478萬 | 台幣 | 17.2600 | +0.25 | +1.47% | +5.76% | +29.19% | 看詳情 |
| 新台幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣3,994萬 | 台幣 | 12.4100 | +0.18 | +1.47% | +5.80% | +29.30% | 本頁基金 |
| 美元B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣88.74萬 | 美元 | 11.8790 | +0.18 | +1.58% | +5.27% | +34.15% | 看詳情 |
| 澳幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣81.31萬 | 澳幣 | 13.3190 | +0.10 | +0.76% | +2.20% | +22.05% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2017/11/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 17.2600 | +0.25 | +1.47% | +5.76% | +29.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.31億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.44% | --- | 34/43 | 21% |
| 3個月 | +12.74% | --- | 3/43 | 93% |
| 6個月 | +24.73% | --- | 7/43 | 84% |
| 1年 | +29.30% | --- | 34/43 | 21% |
| 3年 | +66.85% | --- | 3/43 | 93% |
| 5年 | +82.57% | --- | 3/43 | 93% |
| 10年 | --- | --- | -- | -- |
| 15年 | --- | --- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.80% | --- | 19/43 | 56% |
| 2025年 | +21.48% | +20.61% | 34/43 | 21% |
| 2024年 | +16.89% | +14.46% | 8/43 | 81% |
| 2023年 | +13.41% | +12.29% | 2/43 | 95% |
| 2022年 | +7.02% | -18.01% | 3/43 | 93% |
| 2021年 | +2.43% | --- | 16/43 | 63% |
| 2020年 | -7.84% | --- | 35/43 | 19% |
| 2019年 | +9.44% | --- | 28/43 | 35% |
| 2018年 | -9.77% | --- | 11/43 | 74% |
| 2017年 | --- | --- | -- | -- |
| 2016年 | --- | --- | -- | -- |
| 2015年 | --- | --- | -- | -- |
| 2014年 | --- | --- | -- | -- |
| 2013年 | --- | --- | -- | -- |
| 2012年 | --- | --- | -- | -- |
| 2011年 | --- | --- | -- | -- |
| 2010年 | --- | --- | -- | -- |
| 2009年 | --- | --- | -- | -- |
| 2008年 | --- | --- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.86%
(高點7.31 ➔ 低點6.52)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
亞太高股息類股ETF (ADIV)
最大跌幅-27.97%
(高點13.76 ➔ 低點9.91)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.74%
(高點7.08 ➔ 低點4.83)
2020/02/06~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-11.19%
(高點7.33 ➔ 低點6.51)
2018/07/27~2018/12/21
2018/07高點
2018/12低點
5個月下跌
2019/06回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.42% | --- |
| 3年 | 10.04% | --- |
| 5年 | 10.87% | --- |
| 10年 | --- | --- |
| 15年 | --- | --- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
