中國信託科技趨勢多重資產基金-美元B
10.4894
美元
+0.03 (0.33%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣8.51億 | 台幣 | 11.9557 | +0.01 | +0.11% | +0.96% | +6.78% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣8億 | 台幣 | 15.0199 | +0.02 | +0.11% | +1.72% | +7.67% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣7.81億 | 台幣 | 11.9756 | +0.01 | +0.11% | +0.96% | +6.77% | 看詳情 |
| 美元NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,302萬 | 美元 | 10.4985 | +0.03 | +0.33% | +0.90% | +11.20% | 看詳情 |
| 美元A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,198萬 | 美元 | 13.2112 | +0.04 | +0.33% | +1.49% | +11.86% | 看詳情 |
| 美元B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,099萬 | 美元 | 10.4894 | +0.03 | +0.33% | +0.90% | +11.22% | 本頁基金 |
| 臺幣TISA | 2021/12/06 | - | 不配息 | 台幣1,617萬 | 台幣 | 11.5417 | +0.01 | +0.12% | +1.80% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣35.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.4894 | +0.0347 | +0.33% |
| 2026/01/23 | 10.4547 | +0.0206 | +0.20% |
| 2026/01/22 | 10.4341 | +0.0565 | +0.54% |
| 2026/01/21 | 10.3776 | +0.0833 | +0.81% |
| 2026/01/20 | 10.2943 | -0.1674 | -1.60% |
| 2026/01/16 | 10.4617 | +0.0098 | +0.09% |
| 2026/01/15 | 10.4519 | -0.0050 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 10.4569 | -0.0695 | -0.66% |
| 2026/01/13 | 10.5264 | -0.0020 | -0.02% |
| 2026/01/12 | 10.5284 | +0.0208 | +0.20% |
| 2026/01/09 | 10.5076 | +0.0741 | +0.71% |
| 2026/01/08 | 10.4335 | -0.0638 | -0.61% |
| 2026/01/07 | 10.4973 | -0.0135 | -0.13% |
| 2026/01/06 | 10.5108 | +0.0465 | +0.44% |
| 2026/01/05 | 10.4643 | +0.0305 | +0.29% |
| 2026/01/02 | 10.4338 | +0.0375 | +0.36% |
| 2025/12/31 | 10.3963 | -0.0492 | -0.47% |
| 2025/12/30 | 10.4455 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 10.4555 | -0.0267 | -0.25% |
| 2025/12/26 | 10.4822 | +0.0076 | +0.07% |
| 2025/12/24 | 10.4746 | +0.0191 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 10.4555 | +0.0463 | +0.44% |
| 2025/12/22 | 10.4092 | +0.0384 | +0.37% |
| 2025/12/19 | 10.3708 | +0.0918 | +0.89% |
| 2025/12/18 | 10.279 | +0.0957 | +0.94% |
| 2025/12/17 | 10.1833 | -0.1390 | -1.35% |
| 2025/12/16 | 10.3223 | +0.0129 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 10.3094 | -0.0433 | -0.42% |
| 2025/12/12 | 10.3527 | -0.2362 | -2.23% |
| 2025/12/11 | 10.5889 | -0.0229 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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