中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣TISA》淨值績效、同類基金ETF比較

中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣TISA

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中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣TISA

11.5417

台幣

+0.01 (0.12%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

其他

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
臺幣B	2021/12/06	無限制	配息	台幣8.51億	台幣	11.9557	+0.01	+0.11%	+0.96%	+6.78%	看詳情
臺幣A	2021/12/06	無限制	不配息	台幣8億	台幣	15.0199	+0.02	+0.11%	+1.72%	+7.67%	看詳情
臺幣NB	2021/12/06	無限制	配息	台幣7.81億	台幣	11.9756	+0.01	+0.11%	+0.96%	+6.77%	看詳情
美元NB	2021/12/06	無限制	配息	台幣1,302萬	美元	10.4985	+0.03	+0.33%	+0.90%	+11.20%	看詳情
美元A	2021/12/06	無限制	不配息	台幣1,198萬	美元	13.2112	+0.04	+0.33%	+1.49%	+11.86%	看詳情
美元B	2021/12/06	無限制	配息	台幣1,099萬	美元	10.4894	+0.03	+0.33%	+0.90%	+11.22%	看詳情
臺幣TISA	2021/12/06	-	不配息	台幣1,617萬	台幣	11.5417	+0.01	+0.12%	+1.80%	---	本頁基金
所有級別累計				台幣35.79億

基金績效 (累計報酬率)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.92%	---	268/484	45%
3個月	+1.74%	---	221/484	54%
6個月	+14.90%	---	73/484	85%
1年	---	---	--	--
3年	---	---	--	--
5年	---	---	--	--
10年	---	---	--	--
15年	---	---	--	--

年度報酬率

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.80%	---	239/484	51%
2025年	---	---	--	--
2024年	---	---	--	--
2023年	---	---	--	--
2022年	---	---	--	--
2021年	---	---	--	--
2020年	---	---	--	--
2019年	---	---	--	--
2018年	---	---	--	--
2017年	---	---	--	--
2016年	---	---	--	--
2015年	---	---	--	--
2014年	---	---	--	--
2013年	---	---	--	--
2012年	---	---	--	--
2011年	---	---	--	--
2010年	---	---	--	--
2009年	---	---	--	--
2008年	---	---	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	+4.8億	98/484	80%	-5.6億	82/484	83%	-8438.4萬	372/484	23%
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+18.0億	147/484	70%	-11.8億	122/484	75%	+6.2億	135/484	72%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+25.9億	147/484	70%	-18.2億	135/484	72%	+7.7億	159/484	67%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+25.9億	194/484	60%	-18.2億	156/484	68%	+7.7億	206/484	57%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2025年12月

類股配置	佔比
景順QQQ信託系列1	4.86%
Vanguard資訊科技類股ETF	3.84%
思柏達科技指數基金	3.79%
iSharesiBoxx$投資級公司債ETF	3.77%
SPDR標普500 ETF信託基金	3.47%
輝達	3.44%
VanEck半導體ETF	3.38%
先鋒標普500ETF	2.92%
Invesco Nasdaq 100 ETF	2.89%
iShares安碩羅素200大成長股ETF	2.68%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2025年	2024年
本基金費用率	1.97%	2.02%
經理費率(每年)	0.6
保管費率(每年)	0.26
同類基金平均	1.33%	1.89%
同類基金最高	3.54%	5.49%
同類基金最低	0.03%	0.10%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

本基金各類型每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之3%

買回手續費

每受益權單位發行價格之1.0%乘以買回單位數,本基金現行買回費用為零。

基本資訊

基本資料

基金名稱
中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣TISA
ISIN Code
TW000T2693J8
境內境外
境內
成立日期
2021/12/06
基金類型
其他
基金組別
其他
此級別基金規模
台幣1,617萬 (2025/12/31)
基金總規模
台幣35.79億 (2025/12/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
楊士醇
管理公司
A0026-中國信託證券投資信託股份有限公司
保管銀行
永豐商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中國、香港、澳門、韓國、日本、哈薩克、土耳其、印度、波多黎各、開曼群島、百慕達、澤西島、薩伊、南非,巴西、墨西哥、以色列、智利、巴拿馬、查德、剛果、沙烏地聯合大公國、沙烏地阿拉伯、杜拜等。

投資標的

(一)中華民國之有價證券:中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證、臺灣存託憑證、公司債。(二)外國有價證券:1.於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、承銷股票、存託憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券、基金股份、投資單位,及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF以及進行指數股票型基金之申購買回。2.由國家或機構所保證或發行之債券。本基金投資之債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。3.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。4.本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有相關法令或相關規定修訂者,從其規定。