中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣TISA
11.5417
台幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣8.51億 | 台幣 | 11.9557 | +0.01 | +0.11% | +0.96% | +6.78% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣8億 | 台幣 | 15.0199 | +0.02 | +0.11% | +1.72% | +7.67% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣7.81億 | 台幣 | 11.9756 | +0.01 | +0.11% | +0.96% | +6.77% | 看詳情 |
| 美元NB | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,302萬 | 美元 | 10.4985 | +0.03 | +0.33% | +0.90% | +11.20% | 看詳情 |
| 美元A | 2021/12/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,198萬 | 美元 | 13.2112 | +0.04 | +0.33% | +1.49% | +11.86% | 看詳情 |
| 美元B | 2021/12/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,099萬 | 美元 | 10.4894 | +0.03 | +0.33% | +0.90% | +11.22% | 看詳情 |
| 臺幣TISA | 2021/12/06 | - | 不配息 | 台幣1,617萬 | 台幣 | 11.5417 | +0.01 | +0.12% | +1.80% | --- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣35.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.5417 | +0.0137 | +0.12% |
| 2026/01/23 | 11.528 | +0.0113 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 11.5167 | +0.0563 | +0.49% |
| 2026/01/21 | 11.4604 | +0.0995 | +0.88% |
| 2026/01/20 | 11.3609 | -0.1703 | -1.48% |
| 2026/01/16 | 11.5312 | +0.0034 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 11.5278 | +0.0494 | +0.43% |
| 2026/01/14 | 11.4784 | -0.0854 | -0.74% |
| 2026/01/13 | 11.5638 | +0.0076 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 11.5562 | +0.0366 | +0.32% |
| 2026/01/09 | 11.5196 | +0.0907 | +0.79% |
| 2026/01/08 | 11.4289 | -0.0518 | -0.45% |
| 2026/01/07 | 11.4807 | -0.0126 | -0.11% |
| 2026/01/06 | 11.4933 | +0.0432 | +0.38% |
| 2026/01/05 | 11.4501 | +0.0775 | +0.68% |
| 2026/01/02 | 11.3726 | +0.0347 | +0.31% |
| 2025/12/31 | 11.3379 | -0.0497 | -0.44% |
| 2025/12/30 | 11.3876 | -0.0186 | -0.16% |
| 2025/12/29 | 11.4062 | -0.0298 | -0.26% |
| 2025/12/26 | 11.436 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/24 | 11.4362 | +0.0112 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 11.425 | +0.0454 | +0.40% |
| 2025/12/22 | 11.3796 | +0.0420 | +0.37% |
| 2025/12/19 | 11.3376 | +0.1043 | +0.93% |
| 2025/12/18 | 11.2333 | +0.1014 | +0.91% |
| 2025/12/17 | 11.1319 | -0.1334 | -1.18% |
| 2025/12/16 | 11.2653 | +0.0484 | +0.43% |
| 2025/12/15 | 11.2169 | +0.0178 | +0.16% |
| 2025/12/12 | 11.1991 | -0.2111 | -1.85% |
| 2025/12/11 | 11.4102 | -0.0024 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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