摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股(每月派息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股(每月派息)

摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股perf(累計)摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股(累計)

摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股(每月派息)摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股perf(每月派息)摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - I股perf(每月派息)

95.03

美元

+0.08 (0.08%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

倫敦銀行同業美元拆款利率

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股perf(累計)	2010/06/03	-	不配息	美元5,871萬	美元	155.7200	+0.12	+0.08%	+0.58%	+6.58%	看詳情
A股(累計)	2010/06/03	-	不配息	美元2,892萬	美元	132.2300	+0.10	+0.08%	+0.57%	+6.37%	看詳情
A股(每月派息)	2010/06/03	-	月配	美元40.92萬	美元	95.0300	+0.08	+0.08%	+0.57%	+6.06%	本頁基金
A股perf(每月派息)	2010/06/03	-	月配	美元19.08萬	美元	88.6900	+0.07	+0.08%	+0.59%	+6.27%	看詳情
I股perf(每月派息)	2010/06/03	-	配息	美元0	美元	90.0300	-0.30	-0.33%	---	---	看詳情
所有級別累計				美元10.97億約台幣341億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：倫敦銀行同業美元拆款利率

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.87%	---	70/351	80%
3個月	+0.90%	---	137/351	61%
6個月	+3.17%	---	202/351	42%
1年	+6.06%	---	186/351	47%
3年	+16.33%	---	77/351	78%
5年	+13.62%	---	31/351	91%
10年	+34.14%	---	22/351	94%
15年	---	---	--	--

年度報酬率

參考指標：倫敦銀行同業美元拆款利率

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.57%	---	112/351	68%
2025年	+5.97%	+3.18%	197/351	44%
2024年	+4.95%	+2.41%	89/351	75%
2023年	+5.48%	+7.18%	168/351	52%
2022年	-3.65%	-12.88%	25/351	93%
2021年	-0.24%	-2.10%	87/351	75%
2020年	+5.57%	+6.22%	97/351	72%
2019年	+6.05%	+8.37%	126/351	64%
2018年	-2.14%	---	43/351	88%
2017年	+2.93%	---	67/351	81%
2016年	+4.06%	---	53/351	85%
2015年	---	---	--	--
2014年	---	---	--	--
2013年	---	---	--	--
2012年	---	---	--	--
2011年	---	---	--	--
2010年	---	---	--	--
2009年	---	---	--	--
2008年	---	---	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	---	--	--	---	--	--	---	--	--
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+9800.0萬	220/351	37%	-4400.0萬	297/351	15%	+5400.0萬	101/351	71%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+2.5億	221/351	37%	-1.1億	287/351	18%	+1.4億	101/351	71%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+3.4億	274/351	22%	-2.4億	268/351	24%	+9500.0萬	155/351	56%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.3%，2025年共配息11次，累積配息率為2.9%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2026年			累積配息率 0.3%
2026/01/07	2026/01/08	2026/01/15	0.267	美元
2025年			年度配息率 2.9%
2025/12/08	2025/12/09	2025/12/16	0.267	美元
2025/11/07	2025/11/10	2025/11/17	0.267	美元
2025/10/09	2025/10/10	2025/10/17	0.259	美元
2025/09/08	2025/09/09	2025/09/16	0.259	美元
2025/08/07	2025/08/08	2025/08/18	0.259	美元
2025/07/07	2025/07/08	2025/07/15	0.277	美元
2025/06/10	2025/06/11	2025/06/18	0.277	美元
2025/05/07	2025/05/08	2025/05/16	0.277	美元
2025/04/07	2025/04/08	2025/04/15	0.224	美元
2025/03/07	2025/03/10	2025/03/17	0.224	美元
2025/02/07	2025/02/10	2025/02/18	0.224	美元
2025/01/07	2025/01/08	2025/01/15	0.219	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.5726

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-5.31%

(高點82.17 ➔ 低點77.81)

2022/04/01~2022/07/05

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2023/02回原高點

7個月回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點66.39 ➔ 低點58.85)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	1.82%	---
3年	3.05%	---
5年	3.68%	---
10年	3.33%	---
15年	---	---

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%
經理費率(每年)	最低1.2%~最高1.2%, 1.2
保管費率(每年)	最低無%~最高0.2%, 0.20 Max
同類基金平均	1.43%	1.31%	1.37%	1.34%	1.32%	1.31%	1.28%
同類基金最高	2.86%	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高3%, 3

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股(每月派息)
ISIN Code
LU1162085986
境內境外
境外
成立日期
2010/06/03
基金核准生效日
2015/06/22
總代理基金生效日
2015/06/22
台灣總代理
A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
美元40.92萬 (2025/12/31)
基金總規模
美元10.97億 (2025/12/31)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Iain Stealey/Andrew Headley/Jeffrey Hutz/Andreas Michalitsianos
管理公司
007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
保管銀行
J.P. Morgan SE — Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

倫敦銀行同業美元拆款利率

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球/混合

投資標的

透過發掘債券及貨幣市場等投資機會,並於適當時運用衍生性商品,以期獲得超過指標之報酬。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對全球債券及貨幣市場之曝險,尋求中期正向報酬; 二、瞭解投資組合對較高風險之資產 ( 例如非投資等級、新興市場債及房貸抵押證券 (MBS) /資產擔保證券 (ABS)) 可能有大量曝險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。