境外
摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股(每月派息)
95.03
美元
+0.08 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
倫敦銀行同業美元拆款利率
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股perf(累計) | 2010/06/03 | - | 不配息 | 美元5,871萬 | 美元 | 155.7200 | +0.12 | +0.08% | +0.58% | +6.58% | 看詳情 |
| A股(累計) | 2010/06/03 | - | 不配息 | 美元2,892萬 | 美元 | 132.2300 | +0.10 | +0.08% | +0.57% | +6.37% | 看詳情 |
| A股(每月派息) | 2010/06/03 | - | 月配 | 美元40.92萬 | 美元 | 95.0300 | +0.08 | +0.08% | +0.57% | +6.06% | 本頁基金 |
| A股perf(每月派息) | 2010/06/03 | - | 月配 | 美元19.08萬 | 美元 | 88.6900 | +0.07 | +0.08% | +0.59% | +6.27% | 看詳情 |
| I股perf(每月派息) | 2010/06/03 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 90.0300 | -0.30 | -0.33% | --- | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.97億約台幣341億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 95.03 | +0.0800 | +0.08% |
| 2026/01/23 | 94.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 94.95 | +0.1700 | +0.18% |
| 2026/01/21 | 94.78 | +0.0800 | +0.08% |
| 2026/01/20 | 94.7 | -0.2000 | -0.21% |
| 2026/01/16 | 94.9 | -0.1000 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 95 | +0.0700 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 94.93 | +0.0400 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 94.89 | +0.0400 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 94.85 | +0.0400 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 94.81 | +0.0600 | +0.06% |
| 2026/01/08 | 94.75 | -0.3300 | -0.35% |
| 2026/01/07 | 95.08 | +0.0900 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 94.99 | -0.0400 | -0.04% |
| 2026/01/05 | 95.03 | +0.2600 | +0.27% |
| 2026/01/02 | 94.77 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 94.76 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 94.72 | +0.2400 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 94.48 | -0.0800 | -0.08% |
| 2025/12/22 | 94.56 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 94.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 94.52 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 94.43 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 94.37 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 94.39 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 94.38 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/12/11 | 94.29 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/12/10 | 94.23 | -0.0800 | -0.08% |
| 2025/12/09 | 94.31 | -0.3900 | -0.41% |
| 2025/12/08 | 94.7 | -0.1200 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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