境外
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積
26.5124
美元
+0.24 (0.93%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元8,362萬 | 美元 | 23.5343 | +0.22 | +0.93% | +10.12% | +24.05% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元5,862萬 | 美元 | 21.4951 | +0.20 | +0.92% | +10.09% | +23.44% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元3,079萬 | 歐元 | 19.8651 | -0.02 | -0.11% | +9.07% | +10.09% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元1,400萬 | 歐元 | 22.5853 | -0.02 | -0.10% | +9.11% | +10.70% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元826萬 | 美元 | 26.5124 | +0.24 | +0.93% | +10.16% | +24.73% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元385萬 | 歐元 | 18.0295 | -0.02 | -0.11% | +9.03% | +9.54% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元155萬 | 美元 | 33.7830 | +0.31 | +0.94% | +10.26% | +26.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.6億約台幣112億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 26.5124 | +0.2442 | +0.93% |
| 2026/01/23 | 26.2682 | +0.3109 | +1.20% |
| 2026/01/22 | 25.9573 | +0.3479 | +1.36% |
| 2026/01/21 | 25.6094 | +0.3043 | +1.20% |
| 2026/01/20 | 25.3051 | +0.0877 | +0.35% |
| 2026/01/19 | 25.2174 | -0.1808 | -0.71% |
| 2026/01/16 | 25.3982 | +0.1255 | +0.50% |
| 2026/01/15 | 25.2727 | +0.0903 | +0.36% |
| 2026/01/14 | 25.1824 | +0.3991 | +1.61% |
| 2026/01/13 | 24.7833 | +0.1730 | +0.70% |
| 2026/01/12 | 24.6103 | +0.0685 | +0.28% |
| 2026/01/09 | 24.5418 | +0.5748 | +2.40% |
| 2026/01/08 | 23.967 | -0.2847 | -1.17% |
| 2026/01/07 | 24.2517 | -0.4665 | -1.89% |
| 2026/01/06 | 24.7182 | -0.0321 | -0.13% |
| 2026/01/05 | 24.7503 | +0.6533 | +2.71% |
| 2026/01/02 | 24.097 | +0.0309 | +0.13% |
| 2025/12/31 | 24.0661 | +0.1694 | +0.71% |
| 2025/12/30 | 23.8967 | +0.1398 | +0.59% |
| 2025/12/29 | 23.7569 | -0.0157 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 23.7726 | +0.1174 | +0.50% |
| 2025/12/22 | 23.6552 | +0.2165 | +0.92% |
| 2025/12/19 | 23.4387 | -0.2516 | -1.06% |
| 2025/12/18 | 23.6903 | +0.1583 | +0.67% |
| 2025/12/17 | 23.532 | -0.2807 | -1.18% |
| 2025/12/16 | 23.8127 | -0.4332 | -1.79% |
| 2025/12/15 | 24.2459 | -0.0534 | -0.22% |
| 2025/12/12 | 24.2993 | -0.0418 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 24.3411 | +0.0908 | +0.37% |
| 2025/12/10 | 24.2503 | +0.0216 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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