境外
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積
26.5124
美元
+0.24 (0.93%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元8,362萬 | 美元 | 23.5343 | +0.22 | +0.93% | +10.12% | +24.05% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元5,862萬 | 美元 | 21.4951 | +0.20 | +0.92% | +10.09% | +23.44% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元3,079萬 | 歐元 | 19.8651 | -0.02 | -0.11% | +9.07% | +10.09% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元1,400萬 | 歐元 | 22.5853 | -0.02 | -0.10% | +9.11% | +10.70% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元826萬 | 美元 | 26.5124 | +0.24 | +0.93% | +10.16% | +24.73% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元385萬 | 歐元 | 18.0295 | -0.02 | -0.11% | +9.03% | +9.54% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2006/06/30 | - | 不配息 | 美元155萬 | 美元 | 33.7830 | +0.31 | +0.94% | +10.26% | +26.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.6億約台幣112億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +11.53% | --- | 2/21 | 90% |
| 3個月 | +14.51% | --- | 2/21 | 90% |
| 6個月 | +18.00% | --- | 2/21 | 90% |
| 1年 | +24.73% | --- | 2/21 | 90% |
| 3年 | +38.39% | --- | 3/21 | 86% |
| 5年 | +180.42% | --- | 3/21 | 86% |
| 10年 | +123.54% | --- | 1/21 | 100% |
| 15年 | --- | --- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World SMID Energy NR USD
參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.16% | --- | 2/21 | 90% |
| 2025年 | +18.67% | -47.20% | 3/21 | 86% |
| 2024年 | -3.90% | +5.52% | 18/21 | 14% |
| 2023年 | +17.03% | -0.64% | 2/21 | 90% |
| 2022年 | +33.48% | +64.17% | 15/21 | 29% |
| 2021年 | +48.07% | +53.31% | 5/21 | 76% |
| 2020年 | -31.92% | -32.51% | 4/21 | 81% |
| 2019年 | -1.74% | +11.73% | 12/21 | 43% |
| 2018年 | -22.81% | -18.21% | 12/21 | 43% |
| 2017年 | -8.57% | -0.90% | 9/21 | 57% |
| 2016年 | +36.88% | +28.02% | 3/21 | 86% |
| 2015年 | -37.38% | -21.47% | 11/21 | 48% |
| 2014年 | -31.87% | -8.70% | 10/21 | 52% |
| 2013年 | --- | +26.25% | -- | -- |
| 2012年 | --- | +5.20% | -- | -- |
| 2011年 | --- | +2.84% | -- | -- |
| 2010年 | --- | +21.78% | -- | -- |
| 2009年 | --- | +21.79% | -- | -- |
| 2008年 | --- | -39.08% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-9.40%
(高點18.80 ➔ 低點17.03)
2022/04/21~2022/04/26
2022/04高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-9.06%
(高點71.54 ➔ 低點65.06)
2022/04/18~2022/04/25
2022/04高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-66.61%
(高點12.67 ➔ 低點4.23)
2020/01/23~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-58.14%
(高點44.78 ➔ 低點18.75)
2020/01/23~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-79.55%
(高點20.69 ➔ 低點4.23)
2018/05/22~2020/03/19
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2023/08回原高點
41個月回本
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-66.81%
(高點56.48 ➔ 低點18.75)
2018/05/21~2020/03/18
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2022/01回原高點
22個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-29.23%
(高點48.91 ➔ 低點34.61)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/02回原高點
16個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球能源類股ETF (XLE)
最大跌幅-57.37%
(高點52.17 ➔ 低點22.24)
2008/05/20~2009/03/02
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/05回原高點
51個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球能源類股ETF (XLE)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 22.35% | --- |
| 3年 | 17.10% | --- |
| 5年 | 24.34% | --- |
| 10年 | 35.37% | --- |
| 15年 | --- | --- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
