境外
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動
237.9027
美元
+1.15 (0.48%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元)I-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元4.12億 | 美元 | 576.3129 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)A-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 歐元 | 341.0125 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)C-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元5,649萬 | 歐元 | 389.6719 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元2,413萬 | 美元 | 407.8327 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)C-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元1,191萬 | 美元 | 462.2208 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A1-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元646萬 | 美元 | 353.1911 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A-年配浮動 | 2004/10/29 | - | 年配 | 美元163萬 | 美元 | 237.9027 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 5.171191 | 本頁基金 | |
| 歐元)A1-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元103萬 | 歐元 | 297.7149 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元6.84億約台幣212億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2025年共配息1次，累積配息率為2.24%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.2% | ||||
| 2025/12/17 | 2025/12/18 | 2026/01/02 | 5.171191 | 年配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 5.6% | ||||
| 2024/12/18 | 2024/12/19 | 2025/01/03 | 5.413786 | 年配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 4.635776 | 年配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
