境外
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動
237.9027
美元
+1.15 (0.48%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI NR USD
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元4.12億 | 美元 | 576.3129 | +2.85 | +0.50% | +4.05% | +35.17% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 歐元 | 341.0125 | -1.87 | -0.55% | +2.94% | +18.12% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元5,649萬 | 歐元 | 389.6719 | -2.11 | -0.54% | +2.99% | +19.01% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元2,413萬 | 美元 | 407.8327 | +1.97 | +0.48% | +3.94% | +33.11% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元1,191萬 | 美元 | 462.2208 | +2.26 | +0.49% | +3.99% | +34.10% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元646萬 | 美元 | 353.1911 | +1.68 | +0.48% | +3.88% | +32.12% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 | 2004/10/29 | - | 年配 | 美元163萬 | 美元 | 237.9027 | +1.15 | +0.48% | +3.94% | +33.12% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/10/29 | - | 不配息 | 美元103萬 | 歐元 | 297.7149 | -1.65 | -0.55% | +2.88% | +17.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.84億約台幣212億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 237.9027 | +1.1475 | +0.48% |
| 2026/01/23 | 236.7552 | -0.3458 | -0.15% |
| 2026/01/22 | 237.101 | +4.1663 | +1.79% |
| 2026/01/21 | 232.9347 | +0.2090 | +0.09% |
| 2026/01/20 | 232.7257 | -1.2536 | -0.54% |
| 2026/01/19 | 233.9793 | -2.5357 | -1.07% |
| 2026/01/16 | 236.515 | +1.0933 | +0.46% |
| 2026/01/15 | 235.4217 | +1.5413 | +0.66% |
| 2026/01/14 | 233.8804 | -0.7263 | -0.31% |
| 2026/01/13 | 234.6067 | +0.7071 | +0.30% |
| 2026/01/12 | 233.8996 | +0.1781 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 233.7215 | +0.9316 | +0.40% |
| 2026/01/08 | 232.7899 | -1.5537 | -0.66% |
| 2026/01/07 | 234.3436 | +1.0585 | +0.45% |
| 2026/01/06 | 233.2851 | +2.5994 | +1.13% |
| 2026/01/05 | 230.6857 | +1.4173 | +0.62% |
| 2026/01/02 | 229.2684 | +0.3736 | +0.16% |
| 2025/12/31 | 228.8948 | -0.5483 | -0.24% |
| 2025/12/30 | 229.4431 | +0.4532 | +0.20% |
| 2025/12/29 | 228.9899 | +0.7857 | +0.34% |
| 2025/12/23 | 228.2042 | +0.7516 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 227.4526 | +1.9106 | +0.85% |
| 2025/12/19 | 225.542 | -0.3228 | -0.14% |
| 2025/12/18 | 225.8648 | -4.6874 | -2.03% |
| 2025/12/17 | 230.5522 | +0.0335 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 230.5187 | -1.4826 | -0.64% |
| 2025/12/15 | 232.0013 | +0.0120 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 231.9893 | +2.1321 | +0.93% |
| 2025/12/11 | 229.8572 | +1.7269 | +0.76% |
| 2025/12/10 | 228.1303 | +0.8076 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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