境外
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積
257.1874
美元
+0.67 (0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 280.4290 | +0.74 | +0.26% | +1.17% | +26.49% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元8,009萬 | 美元 | 317.3566 | +0.85 | +0.27% | +1.21% | +27.20% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,731萬 | 歐元 | 236.4481 | -1.82 | -0.76% | +0.19% | +12.25% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,022萬 | 美元 | 257.1874 | +0.67 | +0.26% | +1.13% | +25.87% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元832萬 | 歐元 | 216.8380 | -1.68 | -0.77% | +0.16% | +11.69% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元478萬 | 歐元 | 267.8168 | -2.05 | -0.76% | +0.23% | +12.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.77億約台幣148億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 257.1874 | +0.6650 | +0.26% |
| 2026/01/23 | 256.5224 | -1.6785 | -0.65% |
| 2026/01/22 | 258.2009 | +2.3436 | +0.92% |
| 2026/01/21 | 255.8573 | +1.3242 | +0.52% |
| 2026/01/20 | 254.5331 | -2.3470 | -0.91% |
| 2026/01/19 | 256.8801 | -0.8991 | -0.35% |
| 2026/01/16 | 257.7792 | -0.8135 | -0.31% |
| 2026/01/15 | 258.5927 | +0.1120 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 258.4807 | -1.2268 | -0.47% |
| 2026/01/13 | 259.7075 | +0.5862 | +0.23% |
| 2026/01/12 | 259.1213 | +0.5289 | +0.20% |
| 2026/01/09 | 258.5924 | +1.4816 | +0.58% |
| 2026/01/08 | 257.1108 | -3.3677 | -1.29% |
| 2026/01/07 | 260.4785 | -1.3395 | -0.51% |
| 2026/01/06 | 261.818 | +3.3908 | +1.31% |
| 2026/01/05 | 258.4272 | +0.2238 | +0.09% |
| 2026/01/02 | 258.2034 | +3.8937 | +1.53% |
| 2025/12/31 | 254.3097 | -0.5697 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 254.8794 | +2.4521 | +0.97% |
| 2025/12/29 | 252.4273 | -1.7654 | -0.69% |
| 2025/12/23 | 254.1927 | -1.2046 | -0.47% |
| 2025/12/22 | 255.3973 | +1.3604 | +0.54% |
| 2025/12/19 | 254.0369 | +2.1981 | +0.87% |
| 2025/12/18 | 251.8388 | -0.7327 | -0.29% |
| 2025/12/17 | 252.5715 | +1.9331 | +0.77% |
| 2025/12/16 | 250.6384 | -4.7066 | -1.84% |
| 2025/12/15 | 255.345 | -0.9567 | -0.37% |
| 2025/12/12 | 256.3017 | +2.8850 | +1.14% |
| 2025/12/11 | 253.4167 | +0.1260 | +0.05% |
| 2025/12/10 | 253.2907 | +1.2996 | +0.52% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
