境外
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積
257.1874
美元
+0.67 (0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 280.4290 | +0.74 | +0.26% | +1.17% | +26.49% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元8,009萬 | 美元 | 317.3566 | +0.85 | +0.27% | +1.21% | +27.20% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,731萬 | 歐元 | 236.4481 | -1.82 | -0.76% | +0.19% | +12.25% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,022萬 | 美元 | 257.1874 | +0.67 | +0.26% | +1.13% | +25.87% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元832萬 | 歐元 | 216.8380 | -1.68 | -0.77% | +0.16% | +11.69% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元478萬 | 歐元 | 267.8168 | -2.05 | -0.76% | +0.23% | +12.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.77億約台幣148億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF：金磚四國股市ETF (BRIC)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.18% | --- | 10/16 | 38% |
| 3個月 | -2.22% | --- | 11/16 | 31% |
| 6個月 | +11.71% | --- | 10/16 | 38% |
| 1年 | +25.87% | --- | 8/16 | 50% |
| 3年 | +11.67% | --- | 11/16 | 31% |
| 5年 | -20.59% | --- | 13/16 | 19% |
| 10年 | +94.96% | --- | 9/16 | 44% |
| 15年 | +24.02% | --- | 7/16 | 56% |
年度報酬率
參考指標：MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF：金磚四國股市ETF (BRIC)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.13% | --- | 10/16 | 38% |
| 2025年 | +23.28% | +21.11% | 8/16 | 50% |
| 2024年 | +8.74% | +15.70% | 10/16 | 38% |
| 2023年 | -7.45% | -12.64% | 12/16 | 25% |
| 2022年 | -23.51% | -20.29% | 13/16 | 19% |
| 2021年 | -12.98% | -23.12% | 14/16 | 13% |
| 2020年 | +17.08% | +15.97% | 4/16 | 75% |
| 2019年 | +26.57% | +18.05% | 9/16 | 44% |
| 2018年 | -10.70% | -3.04% | 8/16 | 50% |
| 2017年 | +41.84% | +24.05% | 4/16 | 75% |
| 2016年 | +8.82% | +39.67% | 9/16 | 44% |
| 2015年 | -13.83% | -7.71% | 8/16 | 50% |
| 2014年 | -2.87% | +2.31% | 9/16 | 44% |
| 2013年 | -1.93% | -5.48% | 2/16 | 88% |
| 2012年 | +13.31% | +6.76% | 5/16 | 69% |
| 2011年 | -22.72% | -19.53% | 5/16 | 69% |
| 2010年 | +5.84% | +12.19% | 4/16 | 75% |
| 2009年 | --- | +70.33% | -- | -- |
| 2008年 | --- | -42.53% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：金磚四國股市ETF (BRIC)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-26.11%
(高點237.79 ➔ 低點175.70)
2022/04/05~2022/10/28
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/10回原高點
24個月回本
金磚四國股市ETF (BRIC)
最大跌幅-14.87%
(高點1702.80 ➔ 低點1449.55)
2022/04/04~2022/05/09
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-30.47%
(高點267.24 ➔ 低點185.80)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
金磚四國股市ETF (BRIC)
最大跌幅-20.47%
(高點2275.05 ➔ 低點1809.31)
2020/02/12~2020/03/12
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-18.33%
(高點247.85 ➔ 低點202.42)
2018/05/14~2018/10/30
2018/05高點
2018/10低點
6個月下跌
2019/07回原高點
9個月回本
金磚四國股市ETF (BRIC)
最大跌幅-10.65%
(高點2062.19 ➔ 低點1842.57)
2018/05/14~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-43.34%
(高點223.21 ➔ 低點126.48)
2011/04/08~2016/02/12
2011/04高點
2016/02低點
59個月下跌
2017/09回原高點
19個月回本
金磚四國股市ETF (BRIC)
最大跌幅-36.62%
(高點1521.45 ➔ 低點964.27)
2011/04/04~2016/02/11
2011/04高點
2016/02低點
59個月下跌
2017/07回原高點
18個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
金磚四國股市ETF (BRIC)
最大跌幅-63.22%
(高點1491.37 ➔ 低點548.46)
2008/05/19~2008/10/27
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2017/08回原高點
107個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：金磚四國股市ETF (BRIC)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.75% | --- |
| 3年 | 15.98% | --- |
| 5年 | 16.82% | --- |
| 10年 | 17.68% | --- |
| 15年 | 18.49% | --- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
