境外
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積
156.3579
美元
+0.08 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元3,849萬 | 美元 | 191.1961 | +0.11 | +0.06% | +0.33% | +9.20% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元2,928萬 | 美元 | 171.9333 | +0.09 | +0.05% | +0.30% | +8.66% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元2,818萬 | 歐元 | 149.2349 | +0.07 | +0.05% | +0.21% | +6.81% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元1,837萬 | 歐元 | 134.0620 | +0.06 | +0.04% | +0.18% | +6.27% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元711萬 | 歐元 | 121.9560 | +0.05 | +0.04% | +0.14% | +5.80% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-季配浮動 | 2004/09/30 | - | 季配 | 美元573萬 | 歐元 | 82.3411 | +0.04 | +0.04% | +0.18% | +6.27% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元349萬 | 美元 | 156.3579 | +0.08 | +0.05% | +0.26% | +8.17% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A1-季配浮動 | 2004/09/30 | - | 季配 | 美元179萬 | 歐元 | 75.9420 | +0.03 | +0.04% | +0.15% | +5.78% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 | 2004/09/30 | - | 月配 | 美元101萬 | 美元 | 85.5103 | +0.05 | +0.05% | +0.30% | +8.12% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元40.17萬 | 美元 | 223.7044 | +0.14 | +0.06% | +0.38% | +10.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.65億約台幣175億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 156.3579 | +0.0780 | +0.05% |
| 2026/01/23 | 156.2799 | +0.0262 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 156.2537 | +0.1259 | +0.08% |
| 2026/01/21 | 156.1278 | +0.0163 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 156.1115 | -0.2326 | -0.15% |
| 2026/01/19 | 156.3441 | -0.0339 | -0.02% |
| 2026/01/16 | 156.378 | -0.0900 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 156.468 | -0.0055 | 0.00% |
| 2026/01/14 | 156.4735 | +0.0812 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 156.3923 | +0.0339 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 156.3584 | +0.0705 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 156.2879 | +0.0148 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 156.2731 | -0.1144 | -0.07% |
| 2026/01/07 | 156.3875 | +0.2075 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 156.18 | +0.2282 | +0.15% |
| 2026/01/05 | 155.9518 | +0.0585 | +0.04% |
| 2026/01/02 | 155.8933 | -0.0537 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 155.947 | -0.0233 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 155.9703 | -0.0286 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 155.9989 | +0.4939 | +0.32% |
| 2025/12/23 | 155.505 | -0.0939 | -0.06% |
| 2025/12/22 | 155.5989 | +0.0635 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 155.5354 | -0.0214 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 155.5568 | +0.1029 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 155.4539 | +0.0391 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 155.4148 | +0.0691 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 155.3457 | +0.1308 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 155.2149 | -0.0911 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 155.306 | +0.3290 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 154.977 | -0.2270 | -0.15% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
