境外
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)I-累積
223.7044
美元
+0.14 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元3,849萬 | 美元 | 191.1961 | +0.11 | +0.06% | +0.33% | +9.20% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元2,928萬 | 美元 | 171.9333 | +0.09 | +0.05% | +0.30% | +8.66% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元2,818萬 | 歐元 | 149.2349 | +0.07 | +0.05% | +0.21% | +6.81% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元1,837萬 | 歐元 | 134.0620 | +0.06 | +0.04% | +0.18% | +6.27% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元711萬 | 歐元 | 121.9560 | +0.05 | +0.04% | +0.14% | +5.80% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-季配浮動 | 2004/09/30 | - | 季配 | 美元573萬 | 歐元 | 82.3411 | +0.04 | +0.04% | +0.18% | +6.27% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元349萬 | 美元 | 156.3579 | +0.08 | +0.05% | +0.26% | +8.17% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-季配浮動 | 2004/09/30 | - | 季配 | 美元179萬 | 歐元 | 75.9420 | +0.03 | +0.04% | +0.15% | +5.78% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 | 2004/09/30 | - | 月配 | 美元101萬 | 美元 | 85.5103 | +0.05 | +0.05% | +0.30% | +8.12% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元40.17萬 | 美元 | 223.7044 | +0.14 | +0.06% | +0.38% | +10.00% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.65億約台幣175億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 223.7044 | +0.1422 | +0.06% |
| 2026/01/23 | 223.5622 | +0.0478 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 223.5144 | +0.1904 | +0.09% |
| 2026/01/21 | 223.324 | +0.0337 | +0.02% |
| 2026/01/20 | 223.2903 | -0.3242 | -0.14% |
| 2026/01/19 | 223.6145 | -0.0176 | -0.01% |
| 2026/01/16 | 223.6321 | -0.1184 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 223.7505 | +0.0024 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 223.7481 | +0.1265 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 223.6216 | +0.0588 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 223.5628 | +0.1317 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 223.4311 | +0.0314 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 223.3997 | -0.1532 | -0.07% |
| 2026/01/07 | 223.5529 | +0.3069 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 223.246 | +0.3364 | +0.15% |
| 2026/01/05 | 222.9096 | +0.1144 | +0.05% |
| 2026/01/02 | 222.7952 | -0.0562 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 222.8514 | -0.0230 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 222.8744 | -0.0304 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 222.9048 | +0.7668 | +0.35% |
| 2025/12/23 | 222.138 | -0.1238 | -0.06% |
| 2025/12/22 | 222.2618 | +0.1215 | +0.05% |
| 2025/12/19 | 222.1403 | -0.0203 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 222.1606 | +0.1572 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 222.0034 | +0.0662 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 221.9372 | +0.1088 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 221.8284 | +0.2155 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 221.6129 | -0.1198 | -0.05% |
| 2025/12/11 | 221.7327 | +0.4799 | +0.22% |
| 2025/12/10 | 221.2528 | -0.3139 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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