境外
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積
121.956
歐元
+0.05 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元3,849萬 | 美元 | 191.1961 | +0.11 | +0.06% | +0.33% | +9.20% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元2,928萬 | 美元 | 171.9333 | +0.09 | +0.05% | +0.30% | +8.66% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元2,818萬 | 歐元 | 149.2349 | +0.07 | +0.05% | +0.21% | +6.81% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元1,837萬 | 歐元 | 134.0620 | +0.06 | +0.04% | +0.18% | +6.27% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元711萬 | 歐元 | 121.9560 | +0.05 | +0.04% | +0.14% | +5.80% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A-季配浮動 | 2004/09/30 | - | 季配 | 美元573萬 | 歐元 | 82.3411 | +0.04 | +0.04% | +0.18% | +6.27% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元349萬 | 美元 | 156.3579 | +0.08 | +0.05% | +0.26% | +8.17% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-季配浮動 | 2004/09/30 | - | 季配 | 美元179萬 | 歐元 | 75.9420 | +0.03 | +0.04% | +0.15% | +5.78% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 | 2004/09/30 | - | 月配 | 美元101萬 | 美元 | 85.5103 | +0.05 | +0.05% | +0.30% | +8.12% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/09/30 | - | 不配息 | 美元40.17萬 | 美元 | 223.7044 | +0.14 | +0.06% | +0.38% | +10.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.65億約台幣175億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.39% | --- | 203/351 | 42% |
| 3個月 | +0.44% | --- | 221/351 | 37% |
| 6個月 | +2.12% | --- | 291/351 | 17% |
| 1年 | +5.80% | --- | 199/351 | 43% |
| 3年 | +12.21% | --- | 155/351 | 56% |
| 5年 | +1.98% | --- | 122/351 | 65% |
| 10年 | -1.57% | --- | 89/351 | 75% |
| 15年 | --- | --- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.14% | --- | 250/351 | 29% |
| 2025年 | +5.77% | +3.18% | 201/351 | 43% |
| 2024年 | +2.70% | +2.41% | 188/351 | 46% |
| 2023年 | +4.21% | +7.18% | 224/351 | 36% |
| 2022年 | -7.68% | -12.88% | 59/351 | 83% |
| 2021年 | -1.98% | -2.10% | 160/351 | 54% |
| 2020年 | -3.43% | +6.22% | 189/351 | 46% |
| 2019年 | +4.00% | +8.37% | 137/351 | 61% |
| 2018年 | -6.13% | --- | 116/351 | 67% |
| 2017年 | -1.04% | --- | 96/351 | 73% |
| 2016年 | +1.25% | --- | 92/351 | 74% |
| 2015年 | -4.21% | --- | 59/351 | 83% |
| 2014年 | +1.70% | --- | 59/351 | 83% |
| 2013年 | +0.43% | --- | 9/351 | 97% |
| 2012年 | --- | --- | -- | -- |
| 2011年 | --- | --- | -- | -- |
| 2010年 | --- | --- | -- | -- |
| 2009年 | --- | --- | -- | -- |
| 2008年 | --- | --- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.88%
(高點113.51 ➔ 低點105.70)
2022/04/05~2023/10/19
2022/04高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/07回原高點
9個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.39 ➔ 低點58.85)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-18.23%
(高點123.00 ➔ 低點100.58)
2020/01/31~2020/03/25
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2026/08
78個月反彈中，尚未回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點69.84 ➔ 低點64.57)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-21.69%
(高點128.44 ➔ 低點100.58)
2018/03/27~2020/03/25
2018/03高點
2020/03低點
24個月下跌
2026/08
78個月反彈中，尚未回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.02 ➔ 低點60.24)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.89% | --- |
| 3年 | 3.34% | --- |
| 5年 | 3.23% | --- |
| 10年 | 5.47% | --- |
| 15年 | --- | --- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
