境外
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配
9.806
美元
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配 | 2011/06/27 | - | 月配 | 美元5.75億 | 美元 | 9.1573 | +0.02 | +0.26% | +3.91% | +18.76% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配 | 2011/06/27 | - | 月配 | 美元2.66億 | 澳幣 | 8.2797 | +0.02 | +0.25% | +3.85% | +17.76% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2011/06/27 | - | 不配息 | 美元4,791萬 | 美元 | 19.9532 | +0.05 | +0.26% | +3.91% | +20.16% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2011/06/27 | - | 不配息 | 美元3,588萬 | 美元 | 19.8276 | +0.05 | +0.26% | +3.97% | +21.03% | 看詳情 |
| 美元)C-月配 | 2011/06/27 | - | 月配 | 美元2,913萬 | 美元 | 9.8060 | +0.03 | +0.27% | +3.97% | +19.62% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元18.33億約台幣568億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.806 | +0.0260 | +0.27% |
| 2026/01/23 | 9.78 | +0.0304 | +0.31% |
| 2026/01/22 | 9.7496 | +0.0505 | +0.52% |
| 2026/01/21 | 9.6991 | -0.0134 | -0.14% |
| 2026/01/20 | 9.7125 | -0.0309 | -0.32% |
| 2026/01/19 | 9.7434 | +0.0058 | +0.06% |
| 2026/01/16 | 9.7376 | +0.0138 | +0.14% |
| 2026/01/15 | 9.7238 | +0.0258 | +0.27% |
| 2026/01/14 | 9.698 | +0.0245 | +0.25% |
| 2026/01/13 | 9.6735 | +0.0308 | +0.32% |
| 2026/01/12 | 9.6427 | +0.0523 | +0.55% |
| 2026/01/09 | 9.5904 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 9.5904 | -0.0551 | -0.57% |
| 2026/01/07 | 9.6455 | -0.0161 | -0.17% |
| 2026/01/06 | 9.6616 | +0.0486 | +0.51% |
| 2026/01/05 | 9.613 | +0.0880 | +0.92% |
| 2026/01/02 | 9.525 | +0.0934 | +0.99% |
| 2025/12/31 | 9.4316 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 9.4304 | +0.0118 | +0.13% |
| 2025/12/29 | 9.4186 | +0.0424 | +0.45% |
| 2025/12/24 | 9.3762 | +0.0161 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 9.3601 | +0.0175 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 9.3426 | +0.0623 | +0.67% |
| 2025/12/19 | 9.2803 | +0.0338 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 9.2465 | -0.0545 | -0.59% |
| 2025/12/17 | 9.301 | +0.0230 | +0.25% |
| 2025/12/16 | 9.278 | -0.0756 | -0.81% |
| 2025/12/15 | 9.3536 | -0.0404 | -0.43% |
| 2025/12/12 | 9.394 | +0.0431 | +0.46% |
| 2025/12/11 | 9.3509 | -0.0303 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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