境外
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配
9.806
美元
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +2800.0萬 | 22/71 | 69% | -2.0億 | 9/71 | 87% | -1.7億 | 70/71 | 1% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +2.7億 | 10/71 | 86% | -4.2億 | 9/71 | 87% | -1.5億 | 65/71 | 8% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +6.4億 | 9/71 | 87% | -20.4億 | 4/71 | 94% | -13.9億 | 70/71 | 1% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +6.9億 | 17/71 | 76% | -21.0億 | 4/71 | 94% | -14.1億 | 70/71 | 1% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－美元)C-月配 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +1600.0萬 | -1.4億 | -1.3億 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +2.3億 | -2.6億 | -3300.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +4.3億 | -3.5億 | +8000.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +4.3億 | -3.5億 | +8000.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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