境外
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配
8.2797
澳幣
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配 | 2011/06/27 | - | 月配 | 美元5.75億 | 美元 | 9.1573 | +0.02 | +0.26% | +3.91% | +18.76% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配 | 2011/06/27 | - | 月配 | 美元2.66億 | 澳幣 | 8.2797 | +0.02 | +0.25% | +3.85% | +17.76% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2011/06/27 | - | 不配息 | 美元4,791萬 | 美元 | 19.9532 | +0.05 | +0.26% | +3.91% | +20.16% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2011/06/27 | - | 不配息 | 美元3,588萬 | 美元 | 19.8276 | +0.05 | +0.26% | +3.97% | +21.03% | 看詳情 |
| 美元)C-月配 | 2011/06/27 | - | 月配 | 美元2,913萬 | 美元 | 9.8060 | +0.03 | +0.27% | +3.97% | +19.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.33億約台幣568億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.2797 | +0.0207 | +0.25% |
| 2026/01/23 | 8.259 | +0.0248 | +0.30% |
| 2026/01/22 | 8.2342 | +0.0417 | +0.51% |
| 2026/01/21 | 8.1925 | -0.0116 | -0.14% |
| 2026/01/20 | 8.2041 | -0.0264 | -0.32% |
| 2026/01/19 | 8.2305 | +0.0041 | +0.05% |
| 2026/01/16 | 8.2264 | +0.0115 | +0.14% |
| 2026/01/15 | 8.2149 | +0.0214 | +0.26% |
| 2026/01/14 | 8.1935 | +0.0202 | +0.25% |
| 2026/01/13 | 8.1733 | +0.0259 | +0.32% |
| 2026/01/12 | 8.1474 | +0.0438 | +0.54% |
| 2026/01/09 | 8.1036 | -0.0004 | 0.00% |
| 2026/01/08 | 8.104 | -0.0470 | -0.58% |
| 2026/01/07 | 8.151 | -0.0141 | -0.17% |
| 2026/01/06 | 8.1651 | +0.0404 | +0.50% |
| 2026/01/05 | 8.1247 | +0.0738 | +0.92% |
| 2026/01/02 | 8.0509 | +0.0780 | +0.98% |
| 2025/12/31 | 7.9729 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 7.9716 | +0.0097 | +0.12% |
| 2025/12/29 | 7.9619 | +0.0348 | +0.44% |
| 2025/12/24 | 7.9271 | +0.0133 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 7.9138 | +0.0145 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 7.8993 | +0.0517 | +0.66% |
| 2025/12/19 | 7.8476 | +0.0283 | +0.36% |
| 2025/12/18 | 7.8193 | -0.0414 | -0.53% |
| 2025/12/17 | 7.8607 | +0.0192 | +0.24% |
| 2025/12/16 | 7.8415 | -0.0643 | -0.81% |
| 2025/12/15 | 7.9058 | -0.0345 | -0.43% |
| 2025/12/12 | 7.9403 | +0.0361 | +0.46% |
| 2025/12/11 | 7.9042 | -0.0257 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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