境外
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配
8.2797
澳幣
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配 | 2011/06/27 | - | 月配 | 美元5.75億 | 美元 | 9.1573 | +0.02 | +0.26% | +3.91% | +18.76% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配 | 2011/06/27 | - | 月配 | 美元2.66億 | 澳幣 | 8.2797 | +0.02 | +0.25% | +3.85% | +17.76% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2011/06/27 | - | 不配息 | 美元4,791萬 | 美元 | 19.9532 | +0.05 | +0.26% | +3.91% | +20.16% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2011/06/27 | - | 不配息 | 美元3,588萬 | 美元 | 19.8276 | +0.05 | +0.26% | +3.97% | +21.03% | 看詳情 |
| 美元)C-月配 | 2011/06/27 | - | 月配 | 美元2,913萬 | 美元 | 9.8060 | +0.03 | +0.27% | +3.97% | +19.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.33億約台幣568億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.45% | --- | 39/71 | 45% |
| 3個月 | +3.88% | --- | 47/71 | 34% |
| 6個月 | +11.25% | --- | 49/71 | 31% |
| 1年 | +17.76% | --- | 49/71 | 31% |
| 3年 | +19.61% | --- | 59/71 | 17% |
| 5年 | +5.66% | --- | 47/71 | 34% |
| 10年 | +42.33% | --- | 33/71 | 54% |
| 15年 | --- | --- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.85% | --- | 42/71 | 41% |
| 2025年 | +13.65% | --- | 56/71 | 21% |
| 2024年 | +7.62% | --- | 48/71 | 32% |
| 2023年 | +0.74% | --- | 61/71 | 14% |
| 2022年 | -15.61% | --- | 32/71 | 55% |
| 2021年 | +1.14% | --- | 42/71 | 41% |
| 2020年 | +0.15% | --- | 54/71 | 24% |
| 2019年 | +10.96% | --- | 35/71 | 51% |
| 2018年 | -5.74% | --- | 13/71 | 82% |
| 2017年 | +13.16% | --- | 21/71 | 70% |
| 2016年 | +7.35% | --- | 9/71 | 87% |
| 2015年 | -2.04% | --- | 17/71 | 76% |
| 2014年 | +12.49% | --- | 2/71 | 97% |
| 2013年 | --- | --- | -- | -- |
| 2012年 | --- | --- | -- | -- |
| 2011年 | --- | --- | -- | -- |
| 2010年 | --- | --- | -- | -- |
| 2009年 | --- | --- | -- | -- |
| 2008年 | --- | --- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.38%
(高點7.31 ➔ 低點5.97)
2022/04/04~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.53%
(高點7.68 ➔ 低點5.87)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.68%
(高點7.14 ➔ 低點6.73)
2018/04/10~2018/10/30
2018/04高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/01回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.30% | --- |
| 3年 | 7.75% | --- |
| 5年 | 8.73% | --- |
| 10年 | 9.21% | --- |
| 15年 | --- | --- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
