境外
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)A-月配固定
108.6358
美元
+0.38 (0.35%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1.29億 | 美元 | 108.6358 | +0.38 | +0.35% | +2.21% | +14.82% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元8,934萬 | 美元 | 166.3909 | +0.59 | +0.35% | +2.21% | +15.49% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元8,665萬 | 美元 | 177.9243 | +0.64 | +0.36% | +2.26% | +16.32% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元7,488萬 | 美元 | 100.1883 | +0.35 | +0.35% | +2.13% | +13.42% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元3,373萬 | 南非幣 | 1434.6414 | +4.96 | +0.35% | +2.28% | +15.69% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元2,221萬 | 澳幣 | 140.9188 | +0.49 | +0.35% | +2.18% | +13.87% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元784萬 | 南非幣 | 1569.7508 | +5.52 | +0.35% | +2.34% | +17.16% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元580萬 | 美元 | 154.6965 | +0.53 | +0.35% | +2.13% | +14.32% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元536萬 | 澳幣 | 128.9193 | +0.43 | +0.34% | +2.11% | +12.46% | 看詳情 |
| 美元) A-穩定月配 | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1,519 | 美元 | 104.3400 | +0.37 | +0.36% | +1.88% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.47億約台幣196億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 108.6358 | +0.3836 | +0.35% |
| 2026/01/23 | 108.2522 | -0.0209 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 108.2731 | +0.7960 | +0.74% |
| 2026/01/21 | 107.4771 | +0.0455 | +0.04% |
| 2026/01/20 | 107.4316 | -0.2274 | -0.21% |
| 2026/01/19 | 107.659 | -0.2678 | -0.25% |
| 2026/01/16 | 107.9268 | -0.1066 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 108.0334 | +0.1659 | +0.15% |
| 2026/01/14 | 107.8675 | -0.0231 | -0.02% |
| 2026/01/13 | 107.8906 | +0.6094 | +0.57% |
| 2026/01/12 | 107.2812 | +0.1143 | +0.11% |
| 2026/01/09 | 107.1669 | +0.0391 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 107.1278 | -0.1500 | -0.14% |
| 2026/01/07 | 107.2778 | +0.3157 | +0.30% |
| 2026/01/06 | 106.9621 | +0.3314 | +0.31% |
| 2026/01/05 | 106.6307 | +0.2505 | +0.24% |
| 2026/01/02 | 106.3802 | +0.0891 | +0.08% |
| 2025/12/31 | 106.2911 | -0.0061 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 106.2972 | +0.0799 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 106.2173 | +0.2760 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 105.9413 | +0.3991 | +0.38% |
| 2025/12/22 | 105.5422 | +0.4357 | +0.41% |
| 2025/12/19 | 105.1065 | +0.1266 | +0.12% |
| 2025/12/18 | 104.9799 | -0.7778 | -0.74% |
| 2025/12/17 | 105.7577 | -0.1418 | -0.13% |
| 2025/12/16 | 105.8995 | -0.3607 | -0.34% |
| 2025/12/15 | 106.2602 | +0.0583 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 106.2019 | +0.3917 | +0.37% |
| 2025/12/11 | 105.8102 | +0.2677 | +0.25% |
| 2025/12/10 | 105.5425 | -0.1632 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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