施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(南非幣避險)A-月配固定(C)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(南非幣避險)A-月配固定(C)

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1569.7508

南非幣

+5.52 (0.35%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)A-月配固定	2016/12/07	-	月配	美元1.29億	美元	108.6358	+0.38	+0.35%	+2.21%	+14.82%	看詳情
美元)A-累積	2016/12/07	-	不配息	美元8,934萬	美元	166.3909	+0.59	+0.35%	+2.21%	+15.49%	看詳情
美元)C-累積	2016/12/07	-	不配息	美元8,665萬	美元	177.9243	+0.64	+0.36%	+2.26%	+16.32%	看詳情
美元)U-月配固定	2016/12/07	-	月配	美元7,488萬	美元	100.1883	+0.35	+0.35%	+2.13%	+13.42%	看詳情
南非幣避險)U-月配固定(C)	2016/12/07	-	月配	美元3,373萬	南非幣	1434.6414	+4.96	+0.35%	+2.28%	+15.69%	看詳情
澳幣避險)A-月配固定(C)	2016/12/07	-	月配	美元2,221萬	澳幣	140.9188	+0.49	+0.35%	+2.18%	+13.87%	看詳情
南非幣避險)A-月配固定(C)	2016/12/07	-	月配	美元784萬	南非幣	1569.7508	+5.52	+0.35%	+2.34%	+17.16%	本頁基金
美元)U-累積	2016/12/07	-	不配息	美元580萬	美元	154.6965	+0.53	+0.35%	+2.13%	+14.32%	看詳情
澳幣避險)U-月配固定(C)	2016/12/07	-	月配	美元536萬	澳幣	128.9193	+0.43	+0.34%	+2.11%	+12.46%	看詳情
美元) A-穩定月配	2016/12/07	-	月配	美元1,519	美元	104.3400	+0.37	+0.36%	+1.88%	---	看詳情
所有級別累計				美元8.48億約台幣264億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.69%	---	184/780	76%
3個月	+4.72%	---	159/780	80%
6個月	+11.22%	---	257/780	67%
1年	+17.16%	---	100/780	87%
3年	+44.29%	---	134/780	83%
5年	+51.93%	---	27/780	97%
10年	---	---	--	--
15年	---	---	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.34%	---	284/780	64%
2025年	+16.29%	+19.18%	99/780	87%
2024年	+12.61%	+13.55%	200/780	74%
2023年	+11.63%	+18.27%	261/780	67%
2022年	-6.65%	-16.23%	39/780	95%
2021年	+10.56%	+15.41%	66/780	92%
2020年	+12.77%	+12.81%	93/780	88%
2019年	+13.44%	+22.61%	142/780	82%
2018年	---	-7.87%	--	--
2017年	---	+20.04%	--	--
2016年	---	+7.77%	--	--
2015年	---	-1.08%	--	--
2014年	---	+6.01%	--	--
2013年	---	+22.42%	--	--
2012年	---	+15.03%	--	--
2011年	---	-1.74%	--	--
2010年	---	+16.74%	--	--
2009年	---	+25.79%	--	--
2008年	---	---	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	---	--	--	---	--	--	---	--	--
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+13.2億	166/780	79%	-1.2億	540/780	31%	+12.0億	105/780	87%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+18.6億	166/780	79%	-1.8億	528/780	32%	+16.9億	84/780	89%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+23.2億	166/780	79%	-3.3億	515/780	34%	+19.8億	110/780	86%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息11次，累積配息率為8.85%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 8.9%
2025/12/17	2025/12/18	2026/01/02	11.92582	南非幣
2025/11/19	2025/11/20	2025/12/01	11.50561	南非幣
2025/10/29	2025/10/30	2025/11/11	11.956615	南非幣
2025/09/24	2025/09/25	2025/10/08	11.896349	南非幣
2025/08/27	2025/08/28	2025/09/09	11.932987	南非幣
2025/07/30	2025/07/31	2025/08/12	11.831223	南非幣
2025/06/25	2025/06/26	2025/07/09	12.058303	南非幣
2025/05/28	2025/05/29	2025/06/09	11.955527	南非幣
2025/04/23	2025/04/24	2025/05/09	11.603541	南非幣
2025/03/26	2025/03/27	2025/04/08	11.860501	南非幣
2025/02/26	2025/02/27	2025/03/10	12.232479	南非幣
2025/01/22	2025/01/23	2025/02/06	12.484854	南非幣
2024年			年度配息率 9.1%
2024/12/18	2024/12/19	2025/01/03	12.12592	南非幣
2024/11/27	2024/11/28	2024/12/09	11.995947	南非幣
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/12	12.110308	南非幣
2024/09/25	2024/09/26	2024/10/08	11.778388	南非幣
2024/08/28	2024/08/29	2024/09/10	11.733646	南非幣
2024/07/24	2024/07/25	2024/08/05	11.418352	南非幣
2024/06/26	2024/06/27	2024/07/10	11.575313	南非幣
2024/05/29	2024/05/30	2024/06/11	11.678027	南非幣
2024/04/24	2024/04/25	2024/05/10	9.175365	南非幣
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/11	9.383388	南非幣
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	9.508209	南非幣
2024/01/24	2024/01/25	2024/02/05	9.505118	南非幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8599

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-8.37%

(高點1086.33 ➔ 低點995.40)

2022/04/05~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/01回原高點

4個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點64.64 ➔ 低點51.56)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.20%	---
3年	4.44%	---
5年	5.50%	---
10年	---	---
15年	---	---

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.58%	1.59%	1.58%	1.57%	1.58%	1.57%	1.58%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.25%, 最高不超過每年基金淨資產價值1.25%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3%, 最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.63%	1.72%	1.65%	1.58%	1.62%	1.64%	1.54%
同類基金最高	3.20%	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.12%	0.25%	0.17%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%