境外
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(南非幣避險)A-月配固定(C)
1569.7508
南非幣
+5.52 (0.35%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1.29億 | 美元 | 108.6358 | +0.38 | +0.35% | +2.21% | +14.82% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元8,934萬 | 美元 | 166.3909 | +0.59 | +0.35% | +2.21% | +15.49% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元8,665萬 | 美元 | 177.9243 | +0.64 | +0.36% | +2.26% | +16.32% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元7,488萬 | 美元 | 100.1883 | +0.35 | +0.35% | +2.13% | +13.42% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元3,373萬 | 南非幣 | 1434.6414 | +4.96 | +0.35% | +2.28% | +15.69% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元2,221萬 | 澳幣 | 140.9188 | +0.49 | +0.35% | +2.18% | +13.87% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元784萬 | 南非幣 | 1569.7508 | +5.52 | +0.35% | +2.34% | +17.16% | 本頁基金 |
| 美元)U-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元580萬 | 美元 | 154.6965 | +0.53 | +0.35% | +2.13% | +14.32% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元536萬 | 澳幣 | 128.9193 | +0.43 | +0.34% | +2.11% | +12.46% | 看詳情 |
| 美元) A-穩定月配 | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1,519 | 美元 | 104.3400 | +0.37 | +0.36% | +1.88% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.48億約台幣264億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1569.7508 | +5.5153 | +0.35% |
| 2026/01/23 | 1564.2355 | -0.1766 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 1564.4121 | +11.8197 | +0.76% |
| 2026/01/21 | 1552.5924 | +0.6874 | +0.04% |
| 2026/01/20 | 1551.905 | -3.1841 | -0.20% |
| 2026/01/19 | 1555.0891 | -3.7899 | -0.24% |
| 2026/01/16 | 1558.879 | -1.4629 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 1560.3419 | +2.7281 | +0.18% |
| 2026/01/14 | 1557.6138 | -0.1148 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 1557.7286 | +9.0277 | +0.58% |
| 2026/01/12 | 1548.7009 | +1.6370 | +0.11% |
| 2026/01/09 | 1547.0639 | +0.6399 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 1546.424 | -1.8753 | -0.12% |
| 2026/01/07 | 1548.2993 | +4.6234 | +0.30% |
| 2026/01/06 | 1543.6759 | +4.9228 | +0.32% |
| 2026/01/05 | 1538.7531 | +3.6048 | +0.23% |
| 2026/01/02 | 1535.1483 | +1.3594 | +0.09% |
| 2025/12/31 | 1533.7889 | +0.1247 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 1533.6642 | +0.9541 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 1532.7101 | +4.0394 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 1528.6707 | +6.1492 | +0.40% |
| 2025/12/22 | 1522.5215 | +6.8951 | +0.45% |
| 2025/12/19 | 1515.6264 | +2.1304 | +0.14% |
| 2025/12/18 | 1513.496 | -13.7348 | -0.90% |
| 2025/12/17 | 1527.2308 | -1.7403 | -0.11% |
| 2025/12/16 | 1528.9711 | -5.1029 | -0.33% |
| 2025/12/15 | 1534.074 | +0.6074 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 1533.4666 | +5.7548 | +0.38% |
| 2025/12/11 | 1527.7118 | +4.2129 | +0.28% |
| 2025/12/10 | 1523.4989 | -2.2015 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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