境外
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(南非幣避險)U-月配固定(C)
1434.6414
南非幣
+4.96 (0.35%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1.29億 | 美元 | 108.6358 | +0.38 | +0.35% | +2.21% | +14.82% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元8,934萬 | 美元 | 166.3909 | +0.59 | +0.35% | +2.21% | +15.49% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元8,665萬 | 美元 | 177.9243 | +0.64 | +0.36% | +2.26% | +16.32% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元7,488萬 | 美元 | 100.1883 | +0.35 | +0.35% | +2.13% | +13.42% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元3,373萬 | 南非幣 | 1434.6414 | +4.96 | +0.35% | +2.28% | +15.69% | 本頁基金 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元2,221萬 | 澳幣 | 140.9188 | +0.49 | +0.35% | +2.18% | +13.87% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元784萬 | 南非幣 | 1569.7508 | +5.52 | +0.35% | +2.34% | +17.16% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元580萬 | 美元 | 154.6965 | +0.53 | +0.35% | +2.13% | +14.32% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元536萬 | 澳幣 | 128.9193 | +0.43 | +0.34% | +2.11% | +12.46% | 看詳情 |
| 美元) A-穩定月配 | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1,519 | 美元 | 104.3400 | +0.37 | +0.36% | +1.88% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.51億約台幣233億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1434.6414 | +4.9564 | +0.35% |
| 2026/01/23 | 1429.685 | -0.2010 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 1429.886 | +10.7875 | +0.76% |
| 2026/01/21 | 1419.0985 | +0.6515 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 1418.447 | -2.9227 | -0.21% |
| 2026/01/19 | 1421.3697 | -3.5913 | -0.25% |
| 2026/01/16 | 1424.961 | -1.3649 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 1426.3259 | +2.5184 | +0.18% |
| 2026/01/14 | 1423.8075 | -0.1272 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 1423.9347 | +8.2385 | +0.58% |
| 2026/01/12 | 1415.6962 | +1.3108 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 1414.3854 | +0.5094 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 1413.876 | -1.6984 | -0.12% |
| 2026/01/07 | 1415.5744 | +4.1666 | +0.30% |
| 2026/01/06 | 1411.4078 | +4.4636 | +0.32% |
| 2026/01/05 | 1406.9442 | +3.1791 | +0.23% |
| 2026/01/02 | 1403.7651 | +1.1663 | +0.08% |
| 2025/12/31 | 1402.5988 | +0.0595 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 1402.5393 | +0.8332 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 1401.7061 | +3.4629 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 1398.2432 | +5.5779 | +0.40% |
| 2025/12/22 | 1392.6653 | +6.1918 | +0.45% |
| 2025/12/19 | 1386.4735 | +1.9044 | +0.14% |
| 2025/12/18 | 1384.5691 | -16.2354 | -1.16% |
| 2025/12/17 | 1400.8045 | -1.6338 | -0.12% |
| 2025/12/16 | 1402.4383 | -4.7322 | -0.34% |
| 2025/12/15 | 1407.1705 | +0.4433 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 1406.7272 | +5.2035 | +0.37% |
| 2025/12/11 | 1401.5237 | +3.7497 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 1397.774 | -2.1041 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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