境外
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積
127.0546
美元
+0.05 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -證券化債券(美元)C-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元4.99億 | 美元 | 131.6749 | +0.05 | +0.04% | +0.49% | +5.78% | 看詳情 |
| -證券化債券(美元)A-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元2.03億 | 美元 | 127.0546 | +0.05 | +0.04% | +0.46% | +5.36% | 本頁基金 |
| - 證券化債券(美元)I-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 136.6984 | +0.06 | +0.04% | +0.52% | --- | 看詳情 |
| -證券化債券(美元)C-季配浮動 | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元6,215萬 | 美元 | 98.5109 | +0.04 | +0.04% | +0.49% | +5.78% | 看詳情 |
| - 證券化債券(美元)I-季配浮動 | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元5,025萬 | 美元 | 102.2556 | +0.05 | +0.04% | +0.52% | --- | 看詳情 |
| -證券化債券(美元)A-季配浮動 | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元1,525萬 | 美元 | 94.9568 | +0.04 | +0.04% | +0.46% | +5.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元47.35億約台幣1,474億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 127.0546 | +0.0482 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 127.0064 | -0.0018 | 0.00% |
| 2026/01/22 | 127.0082 | +0.0591 | +0.05% |
| 2026/01/21 | 126.9491 | -0.0240 | -0.02% |
| 2026/01/20 | 126.9731 | +0.0381 | +0.03% |
| 2026/01/19 | 126.935 | -0.0535 | -0.04% |
| 2026/01/16 | 126.9885 | +0.1354 | +0.11% |
| 2026/01/15 | 126.8531 | +0.0576 | +0.05% |
| 2026/01/14 | 126.7955 | +0.0070 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 126.7885 | +0.0114 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 126.7771 | +0.1318 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 126.6453 | +0.0180 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 126.6273 | +0.0768 | +0.06% |
| 2026/01/07 | 126.5505 | -0.0134 | -0.01% |
| 2026/01/06 | 126.5639 | +0.0224 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 126.5415 | +0.0313 | +0.02% |
| 2026/01/02 | 126.5102 | +0.0334 | +0.03% |
| 2025/12/31 | 126.4768 | +0.0216 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 126.4552 | +0.0390 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 126.4162 | +0.0584 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 126.3578 | +0.0407 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 126.3171 | +0.0376 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 126.2795 | +0.0702 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 126.2093 | -0.0097 | -0.01% |
| 2025/12/17 | 126.219 | +0.0559 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 126.1631 | +0.0244 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 126.1387 | -0.0046 | 0.00% |
| 2025/12/12 | 126.1433 | +0.0706 | +0.06% |
| 2025/12/11 | 126.0727 | -0.0087 | -0.01% |
| 2025/12/10 | 126.0814 | +0.0284 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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