境外
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積
127.0546
美元
+0.05 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -證券化債券(美元)C-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元4.99億 | 美元 | 131.6749 | +0.05 | +0.04% | +0.49% | +5.78% | 看詳情 |
| -證券化債券(美元)A-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元2.03億 | 美元 | 127.0546 | +0.05 | +0.04% | +0.46% | +5.36% | 本頁基金 |
| - 證券化債券(美元)I-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 136.6984 | +0.06 | +0.04% | +0.52% | --- | 看詳情 |
| -證券化債券(美元)C-季配浮動 | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元6,215萬 | 美元 | 98.5109 | +0.04 | +0.04% | +0.49% | +5.78% | 看詳情 |
| - 證券化債券(美元)I-季配浮動 | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元5,025萬 | 美元 | 102.2556 | +0.05 | +0.04% | +0.52% | --- | 看詳情 |
| -證券化債券(美元)A-季配浮動 | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元1,525萬 | 美元 | 94.9568 | +0.04 | +0.04% | +0.46% | +5.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元47.35億約台幣1,474億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.55% | --- | 165/351 | 53% |
| 3個月 | +1.29% | --- | 78/351 | 78% |
| 6個月 | +2.85% | --- | 240/351 | 32% |
| 1年 | +5.36% | --- | 222/351 | 37% |
| 3年 | +19.88% | --- | 42/351 | 88% |
| 5年 | +20.85% | --- | 8/351 | 98% |
| 10年 | --- | --- | -- | -- |
| 15年 | --- | --- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.46% | --- | 143/351 | 59% |
| 2025年 | +5.35% | +3.18% | 221/351 | 37% |
| 2024年 | +5.33% | +2.41% | 66/351 | 81% |
| 2023年 | +9.16% | +7.18% | 24/351 | 93% |
| 2022年 | -1.23% | -12.88% | 18/351 | 95% |
| 2021年 | +0.94% | -2.10% | 43/351 | 88% |
| 2020年 | --- | +6.22% | -- | -- |
| 2019年 | --- | +8.37% | -- | -- |
| 2018年 | --- | --- | -- | -- |
| 2017年 | --- | --- | -- | -- |
| 2016年 | --- | --- | -- | -- |
| 2015年 | --- | --- | -- | -- |
| 2014年 | --- | --- | -- | -- |
| 2013年 | --- | --- | -- | -- |
| 2012年 | --- | --- | -- | -- |
| 2011年 | --- | --- | -- | -- |
| 2010年 | --- | --- | -- | -- |
| 2009年 | --- | --- | -- | -- |
| 2008年 | --- | --- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-2.93%
(高點105.05 ➔ 低點101.97)
2022/04/28~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
5個月下跌
2023/01回原高點
4個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.39 ➔ 低點58.85)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點69.84 ➔ 低點64.57)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.02 ➔ 低點60.24)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.27% | --- |
| 3年 | 1.43% | --- |
| 5年 | 1.90% | --- |
| 10年 | --- | --- |
| 15年 | --- | --- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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