境外
施羅德環球基金系列 - 證券化債券(美元)I-季配浮動
102.2556
美元
+0.05 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -證券化債券(美元)C-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元4.99億 | 美元 | 131.6749 | +0.05 | +0.04% | +0.49% | +5.78% | 看詳情 |
| -證券化債券(美元)A-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元2.03億 | 美元 | 127.0546 | +0.05 | +0.04% | +0.46% | +5.36% | 看詳情 |
| - 證券化債券(美元)I-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 136.6984 | +0.06 | +0.04% | +0.52% | --- | 看詳情 |
| -證券化債券(美元)C-季配浮動 | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元6,215萬 | 美元 | 98.5109 | +0.04 | +0.04% | +0.49% | +5.78% | 看詳情 |
| - 證券化債券(美元)I-季配浮動 | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元5,025萬 | 美元 | 102.2556 | +0.05 | +0.04% | +0.52% | --- | 本頁基金 |
| -證券化債券(美元)A-季配浮動 | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元1,525萬 | 美元 | 94.9568 | +0.04 | +0.04% | +0.46% | +5.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元45.69億約台幣1,416億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 102.2556 | +0.0457 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 102.2099 | +0.0009 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 102.209 | +0.0499 | +0.05% |
| 2026/01/21 | 102.1591 | -0.0170 | -0.02% |
| 2026/01/20 | 102.1761 | +0.0326 | +0.03% |
| 2026/01/19 | 102.1435 | -0.0360 | -0.04% |
| 2026/01/16 | 102.1795 | +0.1113 | +0.11% |
| 2026/01/15 | 102.0682 | +0.0486 | +0.05% |
| 2026/01/14 | 102.0196 | +0.0080 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 102.0116 | +0.0115 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 102.0001 | +0.1130 | +0.11% |
| 2026/01/09 | 101.8871 | +0.0168 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 101.8703 | +0.0641 | +0.06% |
| 2026/01/07 | 101.8062 | -0.0084 | -0.01% |
| 2026/01/06 | 101.8146 | +0.0203 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 101.7943 | +0.0321 | +0.03% |
| 2026/01/02 | 101.7622 | +0.0315 | +0.03% |
| 2025/12/31 | 101.7307 | +0.0197 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 101.711 | +0.0338 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 101.6772 | +0.0607 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 101.6165 | +0.0351 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 101.5814 | +0.0372 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 101.5442 | +0.0589 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 101.4853 | -1.1678 | -1.14% |
| 2025/12/17 | 102.6531 | +0.0478 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 102.6053 | +0.0222 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 102.5831 | +0.0033 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 102.5798 | +0.0594 | +0.06% |
| 2025/12/11 | 102.5204 | -0.0047 | 0.00% |
| 2025/12/10 | 102.5251 | +0.0255 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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