境外
施羅德環球基金系列 - 證券化債券(美元)I-季配浮動
102.2556
美元
+0.05 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -證券化債券(美元)C-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元4.99億 | 美元 | 131.6749 | +0.05 | +0.04% | +0.49% | +5.78% | 看詳情 |
| -證券化債券(美元)A-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元2.03億 | 美元 | 127.0546 | +0.05 | +0.04% | +0.46% | +5.36% | 看詳情 |
| - 證券化債券(美元)I-累積 | 2017/09/06 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 136.6984 | +0.06 | +0.04% | +0.52% | --- | 看詳情 |
| -證券化債券(美元)C-季配浮動 | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元6,215萬 | 美元 | 98.5109 | +0.04 | +0.04% | +0.49% | +5.78% | 看詳情 |
| - 證券化債券(美元)I-季配浮動 | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元5,025萬 | 美元 | 102.2556 | +0.05 | +0.04% | +0.52% | --- | 本頁基金 |
| -證券化債券(美元)A-季配浮動 | 2017/09/06 | - | 季配 | 美元1,525萬 | 美元 | 94.9568 | +0.04 | +0.04% | +0.46% | +5.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元45.69億約台幣1,416億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.63% | --- | 301/484 | 38% |
| 3個月 | +1.33% | --- | 236/484 | 51% |
| 6個月 | --- | --- | -- | -- |
| 1年 | --- | --- | -- | -- |
| 3年 | --- | --- | -- | -- |
| 5年 | --- | --- | -- | -- |
| 10年 | --- | --- | -- | -- |
| 15年 | --- | --- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.52% | --- | 348/484 | 28% |
| 2025年 | --- | --- | -- | -- |
| 2024年 | --- | --- | -- | -- |
| 2023年 | --- | --- | -- | -- |
| 2022年 | --- | --- | -- | -- |
| 2021年 | --- | --- | -- | -- |
| 2020年 | --- | --- | -- | -- |
| 2019年 | --- | --- | -- | -- |
| 2018年 | --- | --- | -- | -- |
| 2017年 | --- | --- | -- | -- |
| 2016年 | --- | --- | -- | -- |
| 2015年 | --- | --- | -- | -- |
| 2014年 | --- | --- | -- | -- |
| 2013年 | --- | --- | -- | -- |
| 2012年 | --- | --- | -- | -- |
| 2011年 | --- | --- | -- | -- |
| 2010年 | --- | --- | -- | -- |
| 2009年 | --- | --- | -- | -- |
| 2008年 | --- | --- | -- | -- |
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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