境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (Ydis)股
30.9
歐元
-0.04 (-0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元3.08億 | 歐元 | 40.8000 | -0.05 | -0.12% | +2.18% | +19.44% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 41.1400 | -0.04 | -0.10% | +2.26% | +20.61% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 48.4700 | +0.19 | +0.39% | +3.30% | +35.32% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元1,191萬 | 歐元 | 30.9000 | -0.04 | -0.13% | +2.18% | +19.46% | 本頁基金 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2014/09/15 | - | 不配息 | 美元861萬 | 美元 | 21.4800 | -0.03 | -0.14% | +2.24% | +21.70% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元558萬 | 美元 | 25.7400 | +0.11 | +0.43% | +3.37% | +36.05% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元38.89萬 | 歐元 | 26.3500 | -0.03 | -0.11% | +2.21% | +20.05% | 看詳情 |
| 美元避險Z(acc)股-H1 | 2014/11/07 | - | 不配息 | 美元5.54萬 | 美元 | 23.4700 | -0.03 | -0.13% | +2.27% | +22.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.78億約台幣242億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 30.9 | -0.0400 | -0.13% |
| 2026/01/23 | 30.94 | +0.0200 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 30.92 | +0.0900 | +0.29% |
| 2026/01/21 | 30.83 | +0.3400 | +1.12% |
| 2026/01/20 | 30.49 | -0.4500 | -1.45% |
| 2026/01/19 | 30.94 | -0.2600 | -0.83% |
| 2026/01/16 | 31.2 | +0.0700 | +0.22% |
| 2026/01/15 | 31.13 | -0.0800 | -0.26% |
| 2026/01/14 | 31.21 | +0.2300 | +0.74% |
| 2026/01/13 | 30.98 | -0.0800 | -0.26% |
| 2026/01/12 | 31.06 | +0.0100 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 31.05 | +0.1800 | +0.58% |
| 2026/01/08 | 30.87 | +0.3000 | +0.98% |
| 2026/01/07 | 30.57 | -0.3300 | -1.07% |
| 2026/01/06 | 30.9 | +0.0500 | +0.16% |
| 2026/01/05 | 30.85 | +0.1900 | +0.62% |
| 2026/01/02 | 30.66 | +0.4200 | +1.39% |
| 2025/12/31 | 30.24 | -0.1100 | -0.36% |
| 2025/12/30 | 30.35 | +0.1400 | +0.46% |
| 2025/12/29 | 30.21 | -0.0700 | -0.23% |
| 2025/12/24 | 30.28 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 30.24 | +0.0700 | +0.23% |
| 2025/12/22 | 30.17 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/12/19 | 30.19 | +0.1400 | +0.47% |
| 2025/12/18 | 30.05 | +0.1700 | +0.57% |
| 2025/12/17 | 29.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 29.88 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/12/15 | 29.93 | +0.2100 | +0.71% |
| 2025/12/12 | 29.72 | -0.2900 | -0.97% |
| 2025/12/11 | 30.01 | +0.1100 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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