境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (Ydis)股
30.9
歐元
-0.04 (-0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元3.08億 | 歐元 | 40.8000 | -0.05 | -0.12% | +2.18% | +19.44% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 41.1400 | -0.04 | -0.10% | +2.26% | +20.61% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 48.4700 | +0.19 | +0.39% | +3.30% | +35.32% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元1,191萬 | 歐元 | 30.9000 | -0.04 | -0.13% | +2.18% | +19.46% | 本頁基金 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2014/09/15 | - | 不配息 | 美元861萬 | 美元 | 21.4800 | -0.03 | -0.14% | +2.24% | +21.70% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元558萬 | 美元 | 25.7400 | +0.11 | +0.43% | +3.37% | +36.05% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元38.89萬 | 歐元 | 26.3500 | -0.03 | -0.11% | +2.21% | +20.05% | 看詳情 |
| 美元避險Z(acc)股-H1 | 2014/11/07 | - | 不配息 | 美元5.54萬 | 美元 | 23.4700 | -0.03 | -0.13% | +2.27% | +22.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.78億約台幣242億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.05% | --- | 31/35 | 11% |
| 3個月 | +7.33% | --- | 24/35 | 31% |
| 6個月 | +10.20% | --- | 26/35 | 26% |
| 1年 | +19.46% | --- | 26/35 | 26% |
| 3年 | +47.32% | --- | 21/35 | 40% |
| 5年 | +80.22% | --- | 18/35 | 49% |
| 10年 | +87.92% | --- | 21/35 | 40% |
| 15年 | --- | --- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.18% | --- | 30/35 | 14% |
| 2025年 | +22.99% | +34.05% | 26/35 | 26% |
| 2024年 | +9.59% | +10.59% | 13/35 | 63% |
| 2023年 | +12.90% | +13.55% | 26/35 | 26% |
| 2022年 | -3.36% | -4.17% | 14/35 | 60% |
| 2021年 | +18.84% | +27.20% | 17/35 | 51% |
| 2020年 | -12.48% | -8.75% | 28/35 | 20% |
| 2019年 | +20.42% | +21.75% | 19/35 | 46% |
| 2018年 | -13.17% | -13.48% | 8/35 | 77% |
| 2017年 | +5.07% | +10.41% | 26/35 | 26% |
| 2016年 | -0.68% | +5.38% | 19/35 | 46% |
| 2015年 | +6.10% | --- | 16/35 | 54% |
| 2014年 | --- | --- | -- | -- |
| 2013年 | --- | --- | -- | -- |
| 2012年 | --- | --- | -- | -- |
| 2011年 | --- | --- | -- | -- |
| 2010年 | --- | --- | -- | -- |
| 2009年 | --- | --- | -- | -- |
| 2008年 | --- | --- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.44%
(高點20.62 ➔ 低點19.50)
2022/04/20~2022/05/09
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-6.98%
(高點7.38 ➔ 低點6.86)
2022/04/21~2022/05/09
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-42.72%
(高點19.82 ➔ 低點11.35)
2020/02/17~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-40.09%
(高點6.43 ➔ 低點3.85)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-18.69%
(高點19.74 ➔ 低點16.05)
2018/05/22~2018/12/27
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-19.40%
(高點6.24 ➔ 低點5.03)
2018/05/22~2018/12/27
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.83% | --- |
| 3年 | 8.27% | --- |
| 5年 | 11.16% | --- |
| 10年 | 15.65% | --- |
| 15年 | --- | --- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
